Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 01/07/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/06/25 | 96,90 | 96,90 | 97,25 | 0,51 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 18/06/25 | 99,10 | 99,50 | 99,24 | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 01/07/25 | 94,15 | 94,40 | 94,23 | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 84.500,00 | 80.307,86 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 17/06/25 | 99,75 | 99,75 | 98,87 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 01/07/25 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 1,07 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3.173.000,00 | 3.184.942,85 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 25/06/25 | 101,35 | 101,00 | 100,77 | 1,47 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,40 | 0,39 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU