Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 08/05/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/04/25 | 97,35 | 97,35 | 97,43 | 0,34 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,73 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 10/04/25 | 99,35 | 99,50 | 99,30 | 0,47 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,50 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 08/05/25 | 94,50 | 94,30 | 94,74 | 0,51 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 98.000,00 | 93.120,41 | 3,19 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 06/05/25 | 98,80 | 98,80 | 99,42 | 0,84 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,15 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 07/05/25 | 98,95 | 99,00 | 98,76 | 0,61 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3,25 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 08/05/25 | 101,15 | 101,15 | 101,31 | 0,99 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 392.000,00 | 400.436,15 | 2,91 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 21/03/25 | 100,35 | 100,70 | 100,17 | 1,81 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,77 | 1,80 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,15 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU