Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 13/05/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 25/04/22 | 101,40 | 101,40 | 99,78 | 0,36 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 10/05/22 | 98,00 | 103,00 | 102,39 | 0,49 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,34 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 25/04/22 | 101,00 | 101,20 | 101,89 | 1,23 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 1,43 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 13/05/22 | 97,25 | 97,30 | 95,47 | 0,55 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 110.000,00 | 107.609,03 | 2,76 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 27/04/22 | 99,95 | 99,95 | 100,70 | 0,32 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,61 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 13/05/22 | 104,50 | 104,50 | 102,52 | 0,88 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 400.000,00 | 421.641,12 | 2,29 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 11/05/22 | 101,50 | 102,00 | 102,59 | 1,27 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1,55 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 13/05/22 | 103,85 | 103,85 | 106,87 | 1,87 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 450.000,00 | 476.135,00 | 2,06 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 12/05/22 | 106,00 | 106,00 | 111,35 | 1,86 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,22 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU