Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 31/10/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/10/25 | 98,05 | 98,05 | 97,11 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,76 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,51 | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 4,78 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 31/10/25 | 96,10 | 97,05 | 95,90 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 315.000,00 | 307.169,39 | 3,01 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 31/10/25 | 100,20 | 100,50 | 99,76 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 500.000,00 | 505.887,50 | 2,86 | ||
| NT 3% 06/30 | 31/10/25 | 100,90 | 100,90 | 100,28 | 0,75 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 150.000,00 | 152.512,50 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 31/10/25 | 101,15 | 101,15 | 101,04 | 0,55 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.567.000,00 | 1.592.242,14 | 2,98 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 31/10/25 | 101,60 | 101,60 | 101,27 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 470.000,00 | 481.975,22 | 2,72 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/10/25 | 99,75 | 99,75 | 100,19 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 7,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU