Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 052021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.575% 01/26 | 20/05/21 | 103,45 | 103,45 | - | 0,57 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 1.164.000,00 | 1.210.319,98 | 0,61 | ||
NT 2.45% 05/23 | 24/05/21 | 102,33 | 102,33 | - | 0,12 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 586.000,00 | 600.132,39 | 0,83 | ||
NT 2.50% 09/22 | 19/05/21 | 102,05 | 102,05 | - | 0,44 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 370.000,00 | 379.326,96 | 0,94 | ||
NT 2.90% 07/30 | 28/05/21 | 109,25 | 109,25 | - | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 5.000.000,00 | 5.503.306,22 | 1,80 | ||
NT 2.975% 06/24 | 31/05/21 | 104,75 | 104,75 | - | 1,41 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 4.028.000,00 | 4.270.632,94 | 0,61 | ||
NT 4.00% 05/25 | 28/05/21 | 109,75 | 109,56 | - | 0,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 226.000,00 | 247.787,95 | 0,70 | ||
NT 4.00% 11/25 | 21/05/21 | 114,10 | 114,10 | - | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 20.000.000,00 | 23.215.556,00 | 0,80 | ||
NT 5.25% 12/21 | 25/05/21 | 102,65 | 102,65 | - | 2,20 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 450.000,00 | 471.571,88 | 0,67 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU