Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 072025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 29/07/25 | 97,00 | 96,80 | 97,25 | 0,03 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 987.000,00 | 957.823,03 | 3,23 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 31/07/25 | 98,80 | 98,80 | 99,24 | 0,04 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 520.000,00 | 514.375,24 | 4,15 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/07/25 | 96,00 | 96,00 | 94,23 | 1,08 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 4.161.700,00 | 3.994.038,68 | 3,01 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 28/07/25 | 99,80 | 99,80 | 98,87 | 0,05 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.044.000,00 | 2.056.622,61 | 2,94 | ||
| NT 3% 06/30 | 30/07/25 | - | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | ||||||||
| NT 3.125% 02/36 | 23/07/25 | 100,00 | 99,00 | 99,30 | 1,33 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 3.490.000,00 | 3.503.297,91 | 3,12 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 30/07/25 | 101,00 | 101,15 | 100,77 | 0,11 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 828.000,00 | 842.194,87 | 2,94 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 02/07/25 | 100,35 | 101,00 | 100,40 | 0,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 147.000,00 | 148.118,83 | 2,88 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU