Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 13/07/21 | 102,68 | 102,68 | - | 0,18 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 0,77 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 26/08/21 | 102,50 | 102,50 | - | 0,73 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 54.000,00 | 55.732,20 | 0,37 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 27/08/21 | 101,00 | - | 0,04 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 60.000,00 | 60.625,00 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 10/06/21 | 102,25 | 102,05 | - | 1,06 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 0,40 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 31/08/21 | 108,70 | 108,70 | - | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.855.000,00 | 2.021.798,01 | 1,84 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 23/08/21 | 103,75 | 103,75 | - | 0,67 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 402.000,00 | 421.768,84 | 0,84 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 31/08/21 | 108,50 | 108,50 | - | 1,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.387.000,00 | 1.521.675,92 | 0,86 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 31/08/21 | 113,35 | 113,35 | - | 1,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 484.000,00 | 551.136,78 | 0,79 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 27/08/21 | 101,50 | 101,50 | - | 0,89 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 880.000,00 | 901.002,89 | 0,70 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU