Especie OBLIGACIONES
Mes 102020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 12M 03/21 | 24/03/20 | 100,00 | 0,21 | 22/03/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,71 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 12M 12/20 | 26/12/19 | 100,00 | 0,80 | 21/12/20 | 2.2500(f) | 2,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,36 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,20 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,54 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,25 | 06-12 | 5.000,00 | 5.071,03 | |||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,33 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/09/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,34 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 0,41 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 11,99 | |||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,36 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 1,45 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 11,06 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 0,55 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | 7,94 | ||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,41 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,74 | ||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,27 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,36 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,27 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 3,94 | ||||
| O.N. MARFRIG | 14/10/20 | 101,10 | 101,00 | 100,15 | 0,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 2.416,00 | 2.447,41 | 5,69 | ||
| ON ALUMINIOS | 05/10/20 | 99,15 | 100,31 | 98,87 | 0,46 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 1.500,00 | 1.489,69 | 5,48 | ||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 0,48 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
| ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | 105,18 | 0,83 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||||
| ON ISUSA II S1 | 28/10/20 | 93,00 | 93,00 | 89,00 | 1,83 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 15.000,00 | 14.101,81 | 10,84 | ||
| ON ISUSA II S2 | 29/10/20 | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 2,56 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 39.000,00 | 36.289,33 | 9,83 | ||
| ON TONOSOL S1 | 18/03/20 | 97,00 | 97,00 | 101,00 | 2,40 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 7,06 | ||||
| ON ZONAMERICA | 28/10/20 | 112,10 | 112,10 | 111,60 | 2,95 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 259.000,00 | 296.260,66 | 3,86 | ||
| PUERTA DEL SUR | 29/10/20 | 105,50 | 105,00 | 104,00 | 0,02 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 11.697,00 | 12.613,40 | 3,21 | |
| RUNTUNA 07/25 | 22/10/20 | 106,01 | 106,01 | 106,00 | 1,76 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 75.000,00 | 80.713,28 | 3,36 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU