Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 112018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.50% 09/22 | 29/11/18 | 99,50 | 100,00 | 99,10 | 0,44 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 15.000,00 | 14.990,63 | 2,64 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 16/11/18 | 95,15 | 94,00 | 94,80 | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 17.000,00 | 16.332,99 | 3,41 | ||
| NT 3.25% 01/19 | 23/11/18 | 100,05 | 100,05 | - | 1,11 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1.802.000,00 | 1.820.485,25 | 2,94 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 16/11/18 | 101,80 | 101,80 | 101,98 | 0,29 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 500.000,00 | 509.923,60 | 2,20 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 18/10/18 | 104,32 | 104,32 | 104,50 | 0,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,14 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 28/11/18 | 102,50 | 102,50 | 102,82 | 1,89 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 11.721.000,00 | 12.211.765,33 | 2,32 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 13/11/18 | 105,00 | 105,50 | 105,54 | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 25.000,00 | 26.716,67 | 3,19 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 01/08/18 | 102,60 | 102,60 | 101,92 | 0,98 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 0,85 | ||||
| NT 5.20% 06/19 | 29/11/18 | 101,50 | 101,70 | - | 2,35 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | 944.000,00 | 978.601,43 | 2,43 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 22/11/18 | 108,30 | 108,30 | 107,90 | 2,20 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 2.960.000,00 | 3.268.626,21 | 2,45 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU