Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 112020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | - | 0,12 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 27/10/20 | 102,50 | 102,50 | - | 0,44 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,11 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 24/11/20 | 104,75 | 104,50 | - | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 810.000,00 | 853.371,34 | 2,35 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 30/11/20 | 104,75 | 104,70 | - | 1,41 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3.490.000,00 | 3.696.680,40 | 1,06 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 29/10/20 | 104,50 | 104,50 | - | 0,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,64 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 30/11/20 | 111,85 | 110,30 | - | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 95.000,00 | 106.040,28 | 1,52 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 05/11/20 | 104,95 | 104,90 | - | 2,20 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 60.000,00 | 64.081,25 | 0,65 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU