Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 122025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/12/25 | 98,15 | 98,15 | 97,80 | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 33.271.100,00 | 32.796.263,86 | 2,92 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,97 | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 14,84 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 30/12/25 | 97,50 | 97,40 | 97,40 | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 17.415.730,00 | 17.087.434,30 | 2,83 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/12/25 | 100,45 | 100,00 | 100,33 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.665.500,00 | 1.690.099,23 | 2,80 | ||
| NT 3% 06/30 | 19/12/25 | 101,00 | 101,00 | 100,99 | 0,07 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 6.688.000,00 | 6.823.331,97 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 29/12/25 | 101,50 | 101,50 | 100,81 | 1,07 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 2.553.000,00 | 2.614.025,67 | 2,93 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 26/12/25 | 101,65 | 101,55 | 101,14 | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 3.205.000,00 | 3.292.638,06 | 2,68 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU