Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 031126061126
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 21/10/26 | 99,40 | 99,40 | 99,58 | 0,33 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 4,12 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 05/11/26 | 98,75 | 98,75 | 97,38 | 0,50 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.679.300,00 | 1.665.992,63 | 2,68 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/11/26 | 101,50 | 101,50 | 101,37 | 0,82 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 56.200,00 | 57.414,55 | 2,48 | ||
| NT 3% 06/30 | 03/11/26 | 101,90 | 101,90 | 101,84 | 1,12 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 250.000,00 | 257.500,00 | 2,45 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 04/11/26 | 101,20 | 101,10 | 101,30 | 0,59 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 96.421,00 | 98.138,06 | 2,96 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 04/11/26 | 101,35 | 102,75 | 102,75 | 0,98 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 22.000,00 | 22.509,51 | 2,61 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU