Especie OBLIGACIONES
Semestre 07122018
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0,10 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100,50 | - | 0,98 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,50 | 03-09 | 8,14 | |||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,91 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,88 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 1,05 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,91 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99,75 | 0.00000 | 0,11 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 3,87 | |||||
CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 0,91 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | 23.000,00 | 22.716,92 | 5,71 | ||
CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,98 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,10 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,05 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 0,10 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
ISUSA 6A 07/19 | 07/11/18 | 99,25 | 100,05 | - | 1,90 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 655.500,00 | 659.139,41 | 5,51 | ||
ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 29/06/19 | L06U$+3.250 | ------- | 06-12 | |||||||
O.N. MARFRIG | 20/12/18 | 99,00 | 100,00 | 101,75 | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 275.205,00 | 279.506,39 | 6,19 | ||
ON ALUMINIOS | 10/12/18 | 99,00 | 99,00 | 100,60 | 0,09 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 88.000,00 | 88.196,96 | 5,13 | ||
ON CITRICOLA SA | 21/12/18 | 76,00 | 75,00 | 80,00 | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | 87.150,00 | 68.422,65 | 11,91 | ||
ON ISUSA II S1 | 22/11/18 | 100,00 | 100,00 | 100,75 | 0,04 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 338.000,00 | 342.981,56 | 5,37 | ||
ON ISUSA II S2 | 03/12/18 | 99,00 | 99,00 | - | 0,77 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 6.000,00 | 5.962,09 | 5,66 | ||
ON ZONAMERICA | 12/12/18 | 102,25 | 102,25 | 107,00 | 1,08 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,82 | 05-11 | 195.385,00 | 209.004,55 | 6,46 | ||
PUERTA DEL SUR | 28/12/18 | 105,00 | 105,00 | 108,00 | 1,31 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 126.049,00 | 135.611,68 | 4,41 | |
RUNTUNA 07/25 | 21/12/18 | 101,00 | 101,00 | 103,25 | 2,74 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 356.000,00 | 367.739,40 | 5,49 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU