Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 20/12/19 | 99,25 | 99,25 | 100,44 | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 17.662.000,00 | 17.784.761,43 | 2,79 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 26/12/19 | 99,50 | 98,70 | 100,44 | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 43.071.000,00 | 43.499.381,73 | 2,69 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 18/12/19 | 93,00 | 96,80 | 93,30 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 36.619.000,00 | 35.129.429,72 | 3,71 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100,85 | 100,85 | 101,63 | 0,58 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 53.331.000,00 | 54.563.825,85 | 0,94 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 27/12/19 | 103,00 | 103,00 | 105,70 | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 20.773.000,00 | 21.891.061,73 | 3,26 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 20/11/19 | 101,00 | 101,00 | 102,26 | 0,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 2.889.000,00 | 2.962.380,97 | 1,73 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 13/12/19 | 103,25 | 103,25 | 105,59 | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.146.000,00 | 2.259.919,28 | 3,39 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 26/12/19 | 100,40 | 100,40 | 101,87 | 1,33 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 1.020.000,00 | 1.035.191,58 | 2,07 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 26/12/19 | 104,60 | 104,60 | 107,50 | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 14.138.000,00 | 15.232.573,28 | 2,87 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU