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INFORME DIARIO / comportamiento del día : 09/07/09 |
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EUROBONOS R.O.U. - MERCADO SECUNDARIO - U$S |
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| Id Ren |
Instrumento |
F.ult. oper. |
Pre.Ult. Oper.S/C |
Pre.al cierre (*) |
Ref.próx. ape.(*) |
Corrim int hoy |
Vencimiento |
dias |
Tasa Generica |
Tasa Vigente |
Mes pago |
Tasa |
Mont circ |
Nominal operado |
|
Efectivo operado |
Papel |
YTM |
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2010 L+0.875% |
11/09/06 |
0,00 |
99,32 |
99,32599 |
0,0000 |
02/01/10 |
|
L06U$+0.875 |
------- |
01-07 |
|
1 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0.0000 |
|
|
2011 7.25% |
09/07/09 |
105,75 |
105,75 |
106,35560 |
2,9000 |
15/02/11 |
|
7.2500(f) |
7.2500 |
02-08 |
|
92 |
520,00 |
|
565,51 |
|
3.5191 |
|
|
2011 8.375% |
07/07/09 |
109,00 |
110,38 |
110,40133 |
2,3962 |
26/09/11 |
|
8.3750(f) |
8.3750 |
03-09 |
|
28 |
0,00 |
|
0,00 |
|
4.0781 |
|
|
2013 7% |
06/07/09 |
106,00 |
106,64 |
106,65708 |
1,9056 |
01/04/13 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
04-10 |
|
39 |
0,00 |
|
0,00 |
|
5.1996 |
|
|
2014 7.25% |
09/07/09 |
105,00 |
105,00 |
105,50247 |
1,3090 |
04/05/14 |
|
7.2500(f) |
7.2500 |
05-11 |
|
6 |
1.002,00 |
|
1.066,22 |
|
6.0420 |
|
|
2014 7.875% |
09/07/09 |
106,50 |
106,50 |
111,44430 |
2,2750 |
25/03/14 |
|
7.8750(f) |
7.8750 |
03-09 |
|
17 |
157,00 |
|
170,94 |
|
6.2599 |
|
|
2015 7.5% |
08/07/09 |
107,25 |
108,26 |
108,20003 |
2,3750 |
15/03/15 |
|
7.5000(f) |
7.5000 |
03-09 |
|
292 |
0,00 |
|
0,00 |
|
5.9716 |
|
|
2015 8.75% |
07/07/09 |
109,00 |
108,78 |
108,72596 |
0,4132 |
22/06/15 |
|
8.7500(f) |
8.7500 |
06-12 |
|
20 |
0,00 |
|
0,00 |
|
6.8855 |
|
|
2017 7.625% |
06/07/09 |
102,50 |
103,73 |
103,67088 |
3,5795 |
20/01/17 |
|
7.6250(f) |
7.6250 |
01-07 |
|
14 |
0,00 |
|
0,00 |
|
7.1748 |
|
|
2017 9.25% |
08/07/09 |
113,75 |
113,75 |
113,68888 |
1,3361 |
17/05/17 |
|
9.2500(f) |
9.2500 |
05-11 |
|
500 |
0,00 |
|
0,00 |
|
6.9511 |
|
|
2022 8% |
09/07/09 |
105,40 |
105,40 |
105,23677 |
1,1333 |
18/11/22 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
05-11 |
|
1805 |
45.000,00 |
|
47.990,00 |
|
7.3190 |
|
|
2033 7.875% |
08/07/09 |
98,75 |
98,79 |
98,91765 |
3,8063 |
15/01/33 |
|
3.8750(fi) |
7.8750 |
01-07 |
|
1128 |
0,00 |
|
0,00 |
|
7.9919 |
|
|
2036 7.625% |
08/07/09 |
96,50 |
96,40 |
96,34914 |
2,2875 |
21/03/36 |
|
7.6250(f) |
7.6250 |
03-09 |
|
1421 |
0,00 |
|
0,00 |
|
7.9341 |
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Negrita = Papeles con movimientos |
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Pre.al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM |
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# = con cotización suspendida |
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Ref.próx. ape.(*) = Precio de referencia próxima apertura. Fuente BCU |
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(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. |
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