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OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011 |
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| Id Ren |
Instrumento |
Mercado |
Moneda |
Nominal Mon. Origen |
Efectivo Mon. Origen |
Efectivo En Pesos |
Efectivo En Dolares |
Com. % |
|
|
BONOS DEL TESORO |
sec |
U$S |
36.848.491,39 |
43.912.876,85 |
848.937.742,22 |
43.912.876,85 |
3,72 |
|
|
BONOS DEL TESORO |
sec |
UI |
40.748.000,00 |
43.550.566,73 |
98.786.987,47 |
5.152.321,46 |
0,44 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
947.724.729,70 |
49.065.198,31 |
4,16 |
|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL |
sec |
U$S |
6.006.400,29 |
7.054.565,76 |
137.362.049,11 |
7.054.565,76 |
0,60 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
U$S |
126.594.569,00 |
161.663.436,81 |
3.085.130.765,61 |
161.663.436,81 |
13,71 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
EU |
9.090.179,00 |
10.258.550,54 |
276.118.981,77 |
14.297.473,97 |
1,21 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
pri |
U$S |
51.000.000,00 |
2.575.627,50 |
51.000.000,13 |
2.575.627,50 |
0,22 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
sec |
U$S |
1.904.896.028,00 |
139.234.024,01 |
2.707.483.934,60 |
139.234.024,01 |
11,81 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
2.758.483.934,73 |
141.809.651,51 |
12,03 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
sec |
UI |
13.707.900,00 |
14.478.115,03 |
32.702.434,57 |
1.660.155,83 |
0,14 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
pri |
$ |
307.470.000,00 |
305.533.810,00 |
305.533.810,00 |
15.713.294,19 |
1,33 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
pri |
UI |
567.033.700,00 |
571.863.187,55 |
1.279.279.804,46 |
65.487.093,75 |
5,55 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
$ |
172.311.000,00 |
174.177.490,19 |
174.177.490,19 |
8.847.464,87 |
0,75 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
UI |
193.929.300,00 |
206.260.940,25 |
448.030.424,37 |
22.913.528,79 |
1,94 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
2.207.021.529,02 |
112.961.381,60 |
9,58 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
pri |
UI |
106.872.000,00 |
120.290.163,80 |
278.546.344,91 |
13.919.248,57 |
1,18 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
U$S |
270.413,89 |
294.576,06 |
5.784.792,33 |
294.576,06 |
0,02 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
284.331.137,24 |
14.213.824,63 |
1,21 |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
pri |
U$S |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
926.900.000,00 |
50.000.000,00 |
4,24 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
pri |
$ |
131.420.000,00 |
108.639.550,30 |
108.639.550,30 |
5.468.939,64 |
0,46 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
sec |
$ |
121.133.800,00 |
115.562.312,57 |
115.562.312,57 |
5.938.682,03 |
0,50 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
224.201.862,87 |
11.407.621,66 |
0,97 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
$ |
8.206.163.900,00 |
7.951.308.215,11 |
7.951.308.215,11 |
412.811.545,68 |
35,01 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
UI |
1.183.554.500,00 |
1.151.398.556,69 |
2.557.576.842,94 |
135.429.119,02 |
11,49 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
$ |
157.295.000,00 |
142.445.232,24 |
142.445.232,24 |
7.425.723,49 |
0,63 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
UI |
172.349.000,00 |
169.986.708,11 |
381.665.624,23 |
19.559.733,91 |
1,66 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
11.032.995.914,52 |
575.226.122,11 |
48,79 |
|
|
LETRAS UNIDAD INDEXADA |
sec |
UI |
1.615.000,00 |
1.601.294,84 |
3.574.493,05 |
189.738,36 |
0,02 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
U$S |
11.605.585,00 |
12.156.783,89 |
239.363.064,40 |
12.156.783,89 |
1,03 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
EU |
10.000,00 |
10.253,56 |
273.345,90 |
14.884,07 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
239.636.410,31 |
12.171.667,96 |
1,03 |
|
|
OBLIGACIONES |
pri |
U$S |
17.161.000,00 |
17.163.955,00 |
338.107.569,18 |
17.163.955,00 |
1,46 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
U$S |
5.941.237,43 |
6.341.077,48 |
122.555.501,29 |
6.341.077,48 |
0,54 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
460.663.070,47 |
23.505.032,48 |
1,99 |
|
|
OBLIGACIONES |
pri |
UI |
4.990.000,00 |
4.978.796,00 |
11.482.597,21 |
567.586,69 |
0,05 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
UI |
1.450.000,00 |
1.458.418,75 |
3.374.403,70 |
168.656,14 |
0,01 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
14.857.000,91 |
736.242,83 |
0,06 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
$ |
200.000,00 |
279.211,72 |
279.211,72 |
14.464,68 |
0,00 |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO |
sec |
U$S |
7.335.000,00 |
9.169.572,14 |
174.825.203,12 |
9.169.572,14 |
0,78 |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS |
sec |
U$S |
0,00 |
576.403,78 |
11.171.306,73 |
576.403,78 |
0,05 |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
22.817.980.035,45 |
1.185.722.554,43 |
100,00 |
|
|
|
|
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| | |