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OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 01/01/2009 - 31/12/2009 |
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| Id Ren |
Instrumento |
Mercado |
Moneda |
Nominal Mon. Origen |
Efectivo Mon. Origen |
Efectivo En Pesos |
Efectivo En Dolares |
Com. % |
|
|
BONOS DEL TESORO |
pri |
U$S |
28.870.200,00 |
29.976.208,82 |
658.868.673,80 |
29.976.208,82 |
3,77 |
|
|
BONOS DEL TESORO |
sec |
U$S |
69.881.567,84 |
73.512.288,02 |
1.645.984.809,76 |
73.512.288,02 |
9,24 |
|
|
BONOS DEL TESORO |
sec |
UI |
100.000,00 |
90.111,11 |
176.167,22 |
7.670,26 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
2.305.029.650,78 |
103.496.167,10 |
13,01 |
|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL |
sec |
U$S |
3.826.948,78 |
4.136.844,98 |
90.770.219,19 |
4.136.844,98 |
0,52 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
pri |
U$S |
500.000,00 |
500.000,00 |
10.900.000,00 |
500.000,00 |
0,06 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
U$S |
357.325.990,00 |
364.090.464,77 |
8.237.952.610,72 |
364.090.464,77 |
45,75 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
JPY |
5.100.000,00 |
1.063.553,90 |
99.536.701,07 |
4.259.835,62 |
0,54 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
8.348.389.311,79 |
368.850.300,39 |
46,35 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
EU |
7.627.700,00 |
7.783.362,53 |
244.830.838,18 |
10.958.210,78 |
1,38 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
sec |
U$S |
2.381.863.795,00 |
106.691.027,75 |
2.343.068.015,25 |
106.691.027,75 |
13,41 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
pri |
UI |
61.573.775,00 |
63.624.262,63 |
124.404.944,82 |
5.554.182,85 |
0,70 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
sec |
UI |
124.530.000,00 |
119.455.596,17 |
230.971.387,79 |
10.005.411,03 |
1,26 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
355.376.332,61 |
15.559.593,88 |
1,96 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
UI |
100.163.000,00 |
96.835.088,80 |
190.016.804,23 |
8.863.062,41 |
1,11 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
pri |
$ |
6.150.000,00 |
6.088.672,20 |
6.088.672,20 |
258.281,47 |
0,03 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
pri |
U$S |
45.000,00 |
44.100,00 |
1.027.574,10 |
44.100,00 |
0,01 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
$ |
7.554.208,45 |
7.473.216,66 |
7.473.216,66 |
334.649,55 |
0,04 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
U$S |
1.243.576,64 |
1.284.534,26 |
29.621.130,21 |
1.284.534,26 |
0,16 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
UI |
520.660,00 |
541.075,19 |
1.076.230,03 |
50.252,10 |
0,01 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
45.286.823,20 |
1.971.817,38 |
0,25 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
pri |
$ |
2.743.197.600,00 |
2.598.666.812,85 |
2.598.666.812,85 |
116.235.720,89 |
14,61 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
sec |
$ |
53.377.100,00 |
51.928.864,08 |
51.928.864,08 |
2.606.662,47 |
0,33 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
2.650.595.676,93 |
118.842.383,36 |
14,93 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
UI |
436.005.000,00 |
406.588.532,91 |
794.653.184,88 |
35.769.029,44 |
4,49 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
UI |
32.143.000,00 |
31.826.221,64 |
60.956.846,17 |
2.567.119,76 |
0,32 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
855.610.031,05 |
38.336.149,19 |
4,82 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
U$S |
5.294.500,00 |
4.511.167,43 |
102.762.020,07 |
4.511.167,43 |
0,57 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
EU |
422.000,00 |
452.358,59 |
13.940.454,59 |
587.113,27 |
0,07 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
116.702.474,66 |
5.098.280,70 |
0,64 |
|
|
OBLIGACIONES |
pri |
U$S |
3.755.000,00 |
3.713.437,50 |
85.378.598,87 |
3.713.437,50 |
0,47 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
U$S |
7.262.696,59 |
7.413.535,06 |
160.457.526,24 |
7.413.535,06 |
0,93 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
245.836.125,11 |
11.126.972,56 |
1,40 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
$ |
14.184.634,36 |
16.030.267,59 |
16.030.267,59 |
698.364,55 |
0,09 |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO |
sec |
U$S |
26.736.000,00 |
804.469,94 |
19.347.502,06 |
804.469,94 |
0,10 |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS |
sec |
U$S |
0,00 |
318.387,75 |
7.138.932,90 |
318.387,75 |
0,04 |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
17.834.029.005,52 |
795.752.032,72 |
100,00 |
|
|
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