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OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 01/01/2012 - 31/01/2012 |
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| Id Ren |
Instrumento |
Mercado |
Moneda |
Nominal Mon. Origen |
Efectivo Mon. Origen |
Efectivo En Pesos |
Efectivo En Dolares |
Com. % |
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BONOS DEL TESORO |
sec |
U$S |
3.232.031,01 |
3.999.892,75 |
78.409.219,64 |
3.999.892,75 |
5,91 |
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|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL |
sec |
U$S |
101.000,00 |
131.016,83 |
2.560.207,06 |
131.016,83 |
0,19 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
U$S |
3.409.497,00 |
4.592.421,89 |
90.039.971,57 |
4.592.421,89 |
6,79 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
EU |
702.440,00 |
839.591,59 |
21.329.136,37 |
1.088.352,45 |
1,61 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
sec |
U$S |
97.942.119,00 |
6.230.200,29 |
122.142.398,89 |
6.230.200,29 |
9,21 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
sec |
UI |
246.000,00 |
277.023,33 |
644.356,27 |
32.970,87 |
0,05 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
pri |
$ |
1.610.000,00 |
1.577.959,00 |
1.577.959,00 |
79.612,41 |
0,12 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
pri |
UI |
9.230.000,00 |
9.073.250,00 |
21.094.961,89 |
1.075.805,60 |
1,59 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
$ |
1.340.000,00 |
1.319.116,88 |
1.319.116,88 |
67.403,32 |
0,10 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
UI |
25.000.000,00 |
25.188.990,27 |
58.448.237,44 |
2.960.727,14 |
4,38 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
82.440.275,21 |
4.183.548,48 |
6,18 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
U$S |
136.499,00 |
152.817,33 |
2.992.334,51 |
152.817,33 |
0,23 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
UI |
50.000,00 |
57.050,35 |
132.265,52 |
6.661,72 |
0,01 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
3.124.600,03 |
159.479,05 |
0,24 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
pri |
$ |
37.640.000,00 |
31.545.773,83 |
31.545.773,83 |
1.602.627,27 |
2,37 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
sec |
$ |
7.117.000,00 |
7.020.891,43 |
7.020.891,43 |
358.244,47 |
0,53 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
38.566.665,26 |
1.960.871,73 |
2,90 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
$ |
833.631.500,00 |
809.524.847,24 |
809.524.847,24 |
41.282.499,92 |
61,01 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
UI |
154.720.000,00 |
149.462.123,67 |
347.840.252,25 |
17.756.462,75 |
26,24 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
UI |
6.930.000,00 |
6.822.060,23 |
15.883.821,87 |
810.835,07 |
1,20 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
1.173.248.921,36 |
59.849.797,74 |
88,45 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
U$S |
504.000,00 |
528.894,20 |
10.356.304,34 |
528.894,20 |
0,78 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
U$S |
372.884,00 |
422.384,02 |
8.274.472,00 |
422.384,02 |
0,62 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
$ |
590.000,00 |
867.672,13 |
867.672,13 |
44.354,55 |
0,07 |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO |
sec |
U$S |
120.000,00 |
149.525,31 |
2.955.273,65 |
149.525,31 |
0,22 |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS |
sec |
U$S |
0,00 |
98.750,00 |
1.928.883,75 |
98.750,00 |
0,15 |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
1.636.888.357,52 |
83.472.460,15 |
100,00 |
|
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