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OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 01/08/2010 - 31/08/2010 |
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| Id Ren |
Instrumento |
Mercado |
Moneda |
Nominal Mon. Origen |
Efectivo Mon. Origen |
Efectivo En Pesos |
Efectivo En Dolares |
Com. % |
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BONOS DEL TESORO |
sec |
U$S |
6.281.633,56 |
7.606.666,30 |
158.570.385,87 |
7.606.666,30 |
7,85 |
|
|
BONOS DEL TESORO |
sec |
UI |
10.000.000,00 |
10.540.055,50 |
21.881.113,71 |
1.052.952,38 |
1,09 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
180.451.499,58 |
8.659.618,68 |
8,94 |
|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL |
sec |
U$S |
1.676.631,03 |
2.056.004,72 |
42.867.114,88 |
2.056.004,72 |
2,12 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
U$S |
23.765.898,00 |
30.479.580,22 |
635.130.261,81 |
30.479.580,22 |
31,47 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
EU |
2.477.900,00 |
2.749.409,15 |
74.204.649,81 |
3.560.114,51 |
3,68 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
sec |
U$S |
211.940.000,00 |
12.788.283,58 |
265.070.883,58 |
12.788.283,58 |
13,20 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
sec |
UI |
800.000,00 |
837.070,82 |
1.738.196,74 |
83.203,79 |
0,09 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
pri |
UI |
24.540.000,00 |
25.692.087,00 |
53.411.181,22 |
2.563.893,50 |
2,65 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
UI |
10.200.000,00 |
10.555.872,56 |
21.914.160,03 |
1.054.511,51 |
1,09 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
75.325.341,26 |
3.618.405,01 |
3,74 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
U$S |
66.017,84 |
72.330,42 |
1.504.003,93 |
72.330,42 |
0,07 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
pri |
$ |
487.003.500,00 |
470.528.155,70 |
470.528.155,70 |
22.564.472,58 |
23,29 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
sec |
$ |
20.000.000,00 |
17.462.600,00 |
17.462.600,00 |
835.011,71 |
0,86 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
487.990.755,70 |
23.399.484,29 |
24,16 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
UI |
106.839.100,00 |
102.787.509,74 |
213.930.815,54 |
10.250.744,12 |
10,58 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
UI |
10.360.000,00 |
10.206.630,53 |
21.348.188,41 |
1.020.809,52 |
1,05 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
235.279.003,95 |
11.271.553,64 |
11,64 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
U$S |
331.000,00 |
308.766,73 |
6.431.765,62 |
308.766,73 |
0,32 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
U$S |
521.000,00 |
547.593,29 |
11.399.163,95 |
547.593,29 |
0,57 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
$ |
150.000,00 |
201.590,45 |
201.590,45 |
9.668,14 |
0,01 |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS |
sec |
U$S |
0,00 |
13.300,00 |
278.395,60 |
13.300,00 |
0,01 |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
2.017.872.626,85 |
96.867.907,01 |
100,00 |
|
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