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OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 01/01/2009 - 30/06/2009 |
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| Id Ren |
Instrumento |
Mercado |
Moneda |
Nominal Mon. Origen |
Efectivo Mon. Origen |
Efectivo En Pesos |
Efectivo En Dolares |
Com. % |
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|
BONOS DEL TESORO |
sec |
U$S |
31.850.308,26 |
32.545.971,44 |
767.141.766,33 |
32.545.971,44 |
9,65 |
|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL |
sec |
U$S |
1.391.270,66 |
1.454.351,02 |
34.121.453,33 |
1.454.351,02 |
0,43 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
U$S |
195.800.721,00 |
187.246.956,79 |
4.417.216.569,44 |
187.246.956,79 |
55,49 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. |
sec |
EU |
3.277.700,00 |
3.194.165,43 |
101.496.959,27 |
4.281.706,72 |
1,27 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI |
sec |
U$S |
752.972.331,00 |
23.735.156,52 |
558.689.676,49 |
23.735.156,52 |
7,03 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
pri |
UI |
20.261.875,00 |
20.243.497,63 |
38.922.589,77 |
1.647.371,11 |
0,49 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U. |
sec |
UI |
98.088.000,00 |
92.293.749,82 |
176.985.395,20 |
7.411.987,86 |
2,20 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
215.907.984,97 |
9.059.358,96 |
2,68 |
|
|
NOTAS DEL TESORO |
sec |
UI |
37.572.000,00 |
34.720.695,41 |
66.368.420,68 |
2.814.014,16 |
0,83 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
pri |
$ |
6.150.000,00 |
6.088.672,20 |
6.088.672,20 |
258.281,47 |
0,08 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
$ |
3.879.000,00 |
3.676.389,38 |
3.676.389,38 |
154.728,20 |
0,05 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. |
sec |
U$S |
826.388,67 |
845.866,99 |
20.152.907,55 |
845.866,99 |
0,25 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
29.917.969,13 |
1.258.876,66 |
0,37 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
pri |
$ |
1.332.526.000,00 |
1.257.612.964,40 |
1.257.612.964,40 |
53.309.479,24 |
15,80 |
|
|
LETRAS DE TESORERIA |
sec |
$ |
555.000,00 |
526.872,95 |
526.872,95 |
21.826,19 |
0,01 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
1.258.139.837,35 |
53.331.305,43 |
15,81 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
pri |
UI |
159.227.300,00 |
145.083.565,50 |
277.909.885,08 |
11.801.111,16 |
3,50 |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA |
sec |
UI |
26.595.000,00 |
26.511.216,62 |
50.683.887,45 |
2.126.996,44 |
0,63 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
328.593.772,53 |
13.928.107,60 |
4,13 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
U$S |
2.989.500,00 |
2.054.355,74 |
48.255.613,21 |
2.054.355,74 |
0,61 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS |
sec |
EU |
422.000,00 |
452.358,59 |
13.940.454,59 |
587.113,27 |
0,17 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
62.196.067,80 |
2.641.469,01 |
0,78 |
|
|
OBLIGACIONES |
pri |
U$S |
2.104.000,00 |
2.061.920,00 |
48.494.296,48 |
2.061.920,00 |
0,61 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
U$S |
1.802.281,10 |
1.779.972,19 |
41.990.771,49 |
1.779.972,19 |
0,53 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
90.485.067,97 |
3.841.892,19 |
1,14 |
|
|
OBLIGACIONES |
sec |
$ |
8.272.771,00 |
8.931.021,70 |
8.931.021,70 |
378.032,96 |
0,11 |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO |
sec |
U$S |
26.736.000,00 |
804.469,94 |
19.347.502,06 |
804.469,94 |
0,24 |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS |
sec |
U$S |
0,00 |
111.108,50 |
2.646.097,10 |
111.108,50 |
0,03 |
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
0,00 |
0,00 |
7.961.200.166,13 |
337.432.777,91 |
100,00 |
|
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