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INFORME DIARIO / comportamiento del día : 16/05/12 |
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| Id Ren |
Instrumento |
F.ult. oper. |
Pre.Ult. Oper.S/C |
Pre.al cierre (*) |
Ref.próx. ape. (*) |
Corrim int hoy |
Vencimiento |
dias |
Tasa Generica |
Tasa Vigente |
Mes pago |
Tasa |
Mont circ |
Nominal operado |
|
Efectivo operado |
Papel |
Numeral |
Vencim Cupones |
YTM |
|
|
Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
BONOS DEL TESORO-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2013 I.F.I. |
16/05/12 |
105,00 |
105,00 |
104,91892 |
0,0194 |
15/05/13 |
|
4.0000(fi) |
7.0000 |
05-11 |
|
188 |
18.500,00 |
|
19.484,69 |
|
|
|
1.9136 |
|
|
2013 I.F.I. ESC |
16/05/12 |
105,50 |
105,50 |
105,50000 |
0,0194 |
15/05/13 |
|
4.0000(fi) |
7.0000 |
05-11 |
|
78 |
67.050,00 |
|
70.763,83 |
|
|
|
1.4254 |
|
|
2017 I. VAR. |
15/05/12 |
101,50 |
101,50 |
100,89839 |
0,6832 |
30/06/17 |
|
L06U$+1.000 |
1.8085 |
06-12 |
|
9 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
1.3492 |
|
|
2017 I.V. ESC. |
16/05/12 |
101,10 |
101,10 |
101,69301 |
0,6832 |
30/06/17 |
|
L06U$+1.000 |
1.8085 |
06-12 |
|
5 |
18,60 |
|
18,93 |
|
|
|
1.4678 |
|
|
2018 I. VAR. |
07/06/11 |
101,00 |
101,95 |
101,35057 |
0,3959 |
24/03/18 |
|
L06U$+2.000 |
2.7409 |
03-09 |
|
1 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.4765 |
|
|
2018 I.F.I. |
15/05/12 |
119,25 |
120,76 |
120,79395 |
0,6028 |
15/04/18 |
|
4.0000(fi) |
7.0000 |
04-10 |
|
68 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
1.9757 |
|
|
2018 I.F.I. ESC |
16/05/12 |
119,50 |
119,50 |
119,50000 |
0,6028 |
15/04/18 |
|
4.0000(fi) |
7.0000 |
04-10 |
|
125 |
75.812,52 |
|
91.067,70 |
|
|
|
1.9181 |
|
|
2018 I.V. ESC. |
16/05/12 |
102,05 |
102,05 |
102,05000 |
0,3959 |
24/03/18 |
|
L06U$+2.000 |
2.7409 |
03-09 |
|
2 |
7.075,86 |
|
7.249,47 |
|
|
|
2.1991 |
|
|
2019 I.F. |
16/05/12 |
130,00 |
130,00 |
130,25332 |
1,1042 |
23/03/19 |
|
7.5000(f) |
7.5000 |
03-09 |
|
192 |
35.500,00 |
|
46.549,38 |
|
|
|
2.6771 |
|
|
2019 I.F. ESC. |
16/05/12 |
131,00 |
131,00 |
130,62500 |
1,1042 |
23/03/19 |
|
7.5000(f) |
7.5000 |
03-09 |
|
88 |
100.000,00 |
|
131.750,00 |
|
|
|
2.5405 |
|
|
2019 I.F.ESC S2 |
16/05/12 |
127,75 |
127,75 |
0,00000 |
2,2521 |
21/07/19 |
|
7.0500(f) |
7.0500 |
01-07 |
|
|
23.800,00 |
|
30.945,16 |
|
|
|
2.7697 |
|
|
2020 I.F. |
02/05/12 |
145,50 |
147,59 |
147,63839 |
2,1125 |
28/02/20 |
|
9.7500(f) |
9.7500 |
02-08 |
|
12 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.1238 |
|
|
2020 I.F. ESC. |
02/05/12 |
145,50 |
150,05 |
150,09154 |
2,1125 |
28/02/20 |
|
9.7500(f) |
9.7500 |
02-08 |
|
10 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.1238 |
|
|
BONOS DEL TESORO-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
150,09154 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.1238 |
|
|
BON 2012 UI |
23/03/12 |
103,55 |
102,21 |
102,19890 |
0,1944 |
06/11/12 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
BON 2020 UI |
05/10/10 |
0,00 |
103,50 |
103,50000 |
1,1778 |
31/01/20 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
01-07 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.4732 |
|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
103,50000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.4732 |
|
|
2018 I.F. |
14/05/12 |
128,75 |
128,80 |
128,83597 |
1,8000 |
25/02/18 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
02-08 |
|
36 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.6005 |
|
|
2018 I.F. ESC. |
25/04/12 |
128,75 |
130,99 |
131,02607 |
1,8000 |
25/02/18 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
02-08 |
|
5 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.6005 |
|
|
EUROBONOS R.O.U.-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
131,02607 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.6005 |
|
|
2013 7% |
27/04/12 |
105,60 |
105,33 |
105,31765 |
0,8750 |
01/04/13 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
04-10 |
|
39 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.5725 |
|
|
2014 7.25% |
04/05/12 |
112,00 |
113,77 |
113,80783 |
0,2417 |
04/05/14 |
|
7.2500(f) |
7.2500 |
05-11 |
|
6 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
1.0765 |
|
|
2014 7.875% |
27/04/12 |
112,00 |
114,27 |
114,30146 |
1,1156 |
25/03/14 |
|
7.8750(f) |
7.8750 |
03-09 |
|
17 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
1.3211 |
|
|
2015 7.5% |
15/05/12 |
117,50 |
118,87 |
118,90659 |
1,2708 |
15/03/15 |
|
7.5000(f) |
7.5000 |
03-09 |
|
270 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
1.1932 |
|
|
2015 8.75% |
16/05/12 |
122,00 |
122,00 |
124,24396 |
3,5000 |
22/06/15 |
|
8.7500(f) |
8.7500 |
06-12 |
|
20 |
1.000,00 |
|
1.256,46 |
|
|
|
1.4734 |
|
|
2017 7.625% |
02/05/12 |
123,25 |
125,24 |
125,27664 |
2,4569 |
20/01/17 |
|
7.6250(f) |
7.6250 |
01-07 |
|
14 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.3385 |
|
|
2017 9.25% |
20/03/12 |
133,00 |
135,65 |
135,69029 |
4,5993 |
17/05/17 |
|
9.2500(f) |
9.2500 |
05-11 |
|
457 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.2481 |
|
|
2022 8% |
10/05/12 |
141,00 |
140,00 |
140,04300 |
3,9556 |
18/11/22 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
05-11 |
|
1805 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.0019 |
|
|
2025 6.875% |
11/05/12 |
132,40 |
0,00 |
0,00000 |
0,9167 |
28/09/25 |
|
6.8750(f) |
6.8750 |
03-09 |
|
500 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.6047 |
|
|
2033 7.875% |
16/05/12 |
142,75 |
142,75 |
144,32488 |
2,6469 |
15/01/33 |
|
3.8750(fi) |
7.8750 |
01-07 |
|
1128 |
9.000,00 |
|
13.097,53 |
|
|
|
4.6363 |
|
|
2036 7.625% |
16/05/12 |
141,70 |
141,70 |
143,62018 |
1,1649 |
21/03/36 |
|
7.6250(f) |
7.6250 |
03-09 |
|
1421 |
96.579,00 |
|
138.315,53 |
|
|
|
4.6357 |
|
|
EUROBONOS R.O.U.-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
143,62018 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4.6357 |
|
|
2012 7 EU |
14/11/11 |
102,25 |
102,25 |
102,25000 |
4,4563 |
26/09/12 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
09 |
|
62 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.7552 |
|
|
2016 6.875% EU |
07/05/12 |
115,75 |
115,75 |
115,75000 |
5,5413 |
19/01/16 |
|
6.8750(f) |
6.8750 |
07 |
|
300 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.8207 |
|
|
2019 7% EU |
14/05/12 |
117,75 |
117,27 |
117,26527 |
6,1776 |
28/06/19 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
06 |
|
84 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4.0346 |
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
117,26527 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4.0346 |
|
|
2018 5% UI |
16/05/12 |
113,25 |
113,25 |
113,28993 |
0,8611 |
14/09/18 |
|
5.0000(f) |
5.0000 |
03-09 |
|
|
1.515.000,00 |
|
131.078,40 |
|
|
|
2.7041 |
|
|
2027 4.25% UI |
10/05/12 |
110,16 |
110,25 |
110,05087 |
0,4840 |
05/04/27 |
|
4.2500(f) |
4.2500 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.3359 |
|
|
2028 4.375 UI |
16/05/12 |
112,25 |
112,25 |
0,00000 |
1,8351 |
15/12/28 |
|
4.3750(f) |
4.3750 |
06-12 |
|
|
1.130.000,00 |
|
67.059,05 |
|
|
|
3.4039 |
|
|
2030 4 % UI |
10/05/12 |
108,15 |
0,00 |
0,00000 |
1,4000 |
10/07/30 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
01-07 |
|
**** |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.3673 |
|
|
2037 3.7% UI |
16/05/12 |
103,00 |
103,00 |
103,13807 |
1,4389 |
26/06/37 |
|
3.7000(f) |
3.7000 |
06-12 |
|
|
800.000,00 |
|
59.616,54 |
|
|
|
3.5117 |
|
|
NOTAS DEL B.C.U.-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
103,13807 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.5117 |
|
|
NOTAS UI S 31 |
14/10/11 |
100,31 |
105,25 |
0,00000 |
0,8875 |
05/03/15 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
NOTAS UI S 32 |
05/03/10 |
0,00 |
112,54 |
0,00000 |
0,8875 |
05/03/20 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
NOTAS UI S15 |
15/02/12 |
110,85 |
109,31 |
109,10894 |
0,0500 |
13/05/15 |
|
6.0000(f) |
6.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.2303 |
|
|
NOTAS UI S16 |
08/05/12 |
110,75 |
110,40 |
110,20351 |
1,5667 |
12/08/15 |
|
6.0000(f) |
6.0000 |
02-08 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.5191 |
|
|
NOTAS UI S17 |
08/05/12 |
108,10 |
107,76 |
107,56658 |
0,1667 |
04/11/15 |
|
5.0000(f) |
5.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.5404 |
|
|
NOTAS UI S18 |
14/10/11 |
96,12 |
105,62 |
105,42719 |
0,2778 |
21/04/16 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.0962 |
|
|
NOTAS UI S19 |
11/05/12 |
110,75 |
110,42 |
110,22465 |
1,0417 |
01/09/16 |
|
5.0000(f) |
5.0000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.3473 |
|
|
NOTAS UI S26 |
19/02/10 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,8889 |
26/08/13 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
02-08 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
6.8918 |
|
|
NOTAS UI S27 |
18/01/12 |
111,10 |
0,00 |
0,00000 |
0,1111 |
11/05/14 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.2529 |
|
|
NOTAS UI S28 |
19/08/09 |
0,00 |
133,70 |
133,46165 |
0,1111 |
11/05/19 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4.1830 |
|
|
NOTAS UI S29 |
30/03/12 |
105,60 |
104,47 |
0,00000 |
0,7500 |
16/09/14 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
NOTAS UI S30 |
16/09/09 |
0,00 |
113,33 |
0,00000 |
0,7500 |
16/09/19 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
NOTAS DEL TESORO-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
NOT. TESORO S1 |
30/04/12 |
99,50 |
99,50 |
0,00000 |
2,7250 |
27/01/14 |
|
9.0000(f) |
9.0000 |
01-07 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
9.2863 |
|
|
NOT. TESORO S3 |
17/04/12 |
101,00 |
100,20 |
0,00000 |
4,1167 |
14/06/14 |
|
9.7500(f) |
9.7500 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
9.2056 |
|
|
NOT. TESORO S4 |
21/03/12 |
101,70 |
0,00 |
0,00000 |
1,6042 |
21/03/15 |
|
10.5000(f) |
10.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
9.7909 |
|
|
NOT. TESORO S5 |
10/05/12 |
102,75 |
0,00 |
0,00000 |
1,6806 |
21/03/17 |
|
11.0000(f) |
11.0000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
10.2523 |
|
|
NT 9.5% $ 01/16 |
10/05/12 |
98,00 |
98,00 |
0,00000 |
2,8764 |
27/01/16 |
|
9.5000(f) |
9.5000 |
01-07 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
10.1413 |
|
|
NOTAS DEL TESORO-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
10.1413 |
|
|
NOT. TESORO S12 |
27/03/12 |
108,75 |
0,00 |
0,00000 |
0,8146 |
07/03/20 |
|
4.2500(f) |
4.2500 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.8340 |
|
|
NOT. TESORO S15 |
07/12/11 |
99,00 |
104,30 |
0,00000 |
1,6889 |
14/06/15 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4.3470 |
|
|
NOT. TESORO S17 |
09/05/12 |
100,50 |
100,95 |
0,00000 |
1,1458 |
16/06/16 |
|
2.7500(f) |
2.7500 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.6280 |
|
|
NT 3.25% 01/19 |
27/04/12 |
105,75 |
104,19 |
0,00000 |
0,9840 |
27/01/19 |
|
3.2500(f) |
3.2500 |
01-07 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.3255 |
|
|
NT 4% 25/05/25 |
11/05/12 |
107,10 |
106,78 |
0,00000 |
1,9000 |
25/05/25 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
05-11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.2785 |
|
|
NT 4% 10/06/20 |
20/04/12 |
112,25 |
109,18 |
0,00000 |
1,7333 |
10/06/20 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.3234 |
|
|
NT 4.25% 01/17 |
08/03/12 |
108,38 |
107,16 |
106,96955 |
1,5465 |
05/01/17 |
|
4.2500(f) |
4.2500 |
01-07 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2.3384 |
|
|
NT 7% 23/12/14 |
14/10/11 |
107,64 |
111,94 |
111,74044 |
2,7806 |
23/12/14 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.8789 |
|
|
Fideicomiso Financiero |
---------- |
0,00 |
0,00 |
111,74044 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.8789 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
111,74044 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.8789 |
|
|
FID FIN LECHERO |
21/12/07 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
21/08/37 |
|
L06U$+1.300 |
------- |
02-08 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN GRINOR |
07/12/06 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
53,8926 |
07/12/17 |
|
L06U$+6.000 |
6.7319 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN GRINOR |
17/04/07 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
53,8926 |
07/12/17 |
|
L06U$+6.000 |
6.7319 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN GRINOR |
10/10/07 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
53,8926 |
07/12/17 |
|
L06U$+6.000 |
6.7319 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
0,00 |
103,92 |
0,00000 |
0,3061 |
14/10/20 |
|
5.8000(f) |
5.8000 |
10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FIF NZFSU S1 |
05/08/10 |
0,00 |
104,11 |
0,00000 |
0,0000 |
31/07/39 |
|
FIFNZ+0.000 |
------- |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FIF. CERRO FREE |
16/05/12 |
108,00 |
108,00 |
0,00000 |
0,9589 |
27/03/17 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
03 |
|
18 |
2.222,00 |
|
2.421,49 |
|
|
|
3.8988 |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.8988 |
|
|
FF REEST CAN |
14/05/12 |
117,75 |
0,00 |
0,00000 |
0,2215 |
29/12/26 |
|
7.2500(f) |
7.2500 |
01 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN TRA UI |
25/10/10 |
0,00 |
110,54 |
0,00000 |
0,2903 |
14/10/20 |
|
5.5000(f) |
5.5000 |
10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FID. FIN TRANSP |
29/06/10 |
0,00 |
103,44 |
103,43659 |
5,1333 |
04/11/15 |
|
8.0000(f) |
8.0000 |
12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
FIF AS ESPA�OLA |
14/11/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,1833 |
01/10/27 |
|
4.4000(f) |
4.4000 |
12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
PRONTO 2 SER.A |
07/10/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0189 |
07/10/41 |
|
3.5000(f) |
3.5000 |
11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
PRONTO 2 SER.B |
07/10/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0215 |
07/10/41 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
0,00 |
110,00 |
0,00000 |
0,0000 |
-------- |
|
----------- |
------- |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
0,00 |
110,00 |
0,00000 |
0,0000 |
-------- |
|
----------- |
------- |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
OHR SERIE C |
20/06/05 |
0,00 |
110,00 |
0,00000 |
0,0000 |
-------- |
|
----------- |
------- |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
USA 15/08/18 |
16/05/12 |
117,60 |
117,60 |
0,00000 |
1,0111 |
15/08/18 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
02-08 |
|
|
62.000,00 |
|
73.545,78 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
OBLIGACIONES-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CEN. LANERA S2 |
22/08/11 |
101,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,6500 |
07/04/16 |
|
6.0000(f) |
6.0000 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.7015 |
|
|
CONAH 12M 03/13 |
22/02/12 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,6904 |
20/03/13 |
|
3.0000(f) |
3.0000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CONAH 12M 06/12 |
22/06/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
1,2164 |
20/06/12 |
|
3.0000(f) |
3.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CONAH 12M 09/12 |
22/09/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,4685 |
20/09/12 |
|
3.0000(f) |
3.0000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CONAH 12M 12/12 |
21/12/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
1,2082 |
21/12/12 |
|
3.0000(f) |
3.0000 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CONAPROLE S 2 |
20/08/07 |
0,00 |
100,14 |
100,13935 |
0,7460 |
15/06/13 |
|
L06U$+1.000 |
1.7785 |
06-12 |
|
4 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.4916 |
|
|
CORP. VIAL S.1 |
16/12/11 |
100,50 |
100,16 |
100,15766 |
0,0000 |
16/10/20 |
|
L03U$+1.500 |
------- |
07 |
|
8 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CORP. VIAL S.3 |
27/12/07 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
16/10/20 |
|
L03U$+1.500 |
------- |
04 |
|
8 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
DIVINO S.A. |
27/06/03 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
3,6417 |
28/06/12 |
|
9.5000(f) |
9.5000 |
06-12 |
|
2 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
9.2358 |
|
|
EST COLONIA |
24/01/12 |
99,00 |
99,00 |
0,00000 |
0,8306 |
30/09/16 |
|
6.5000(f) |
6.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
6.9614 |
|
|
F.N.PAPEL S ESC |
23/12/09 |
0,00 |
100,01 |
100,00565 |
0,0000 |
26/05/12 |
|
L06U$+2.500 |
------- |
05-11 |
|
6 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
134.1517 |
|
|
HIP RIOPL. U$S |
30/11/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
1,3000 |
28/11/17 |
|
6.0000(f) |
6.0000 |
02 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
ISUSA S.A. S. 3 |
01/07/11 |
105,15 |
104,59 |
0,00000 |
0,0000 |
29/06/19 |
|
L06U$+3.250 |
------- |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.7170 |
|
|
ON ALUMINIO |
17/11/09 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
28/12/13 |
|
L03U$+2.000 |
------- |
03 |
|
3 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
6.7968 |
|
|
ON ALUMINIOS |
11/04/12 |
101,00 |
100,98 |
0,00000 |
0,7028 |
30/12/16 |
|
5.5000(f) |
5.5000 |
03 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.1685 |
|
|
ON ISUSA 1A |
26/12/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,4514 |
26/01/13 |
|
3.2500(f) |
3.2500 |
12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
ON ISUSA 2A |
26/12/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,5208 |
26/12/14 |
|
3.7500(f) |
3.7500 |
03 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
ON UTE U$S S 2 |
07/12/11 |
100,60 |
100,51 |
0,00000 |
1,5111 |
30/12/14 |
|
4.0000(f) |
4.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
3.5370 |
|
|
ON UTE U$S S 4 |
24/06/11 |
99,25 |
99,25 |
0,00000 |
0,4472 |
30/09/15 |
|
3.5000(f) |
3.5000 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
# PINT. INDUST. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
# PINT.RISSO ESC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
16/05/12 |
118,50 |
118,50 |
118,50000 |
0,3660 |
29/10/21 |
|
7.7500(f) |
7.7500 |
04-10 |
|
87 |
16.000,00 |
|
19.022,00 |
|
|
|
3.6274 |
|
|
RONDILCOR S. 4 |
24/10/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
24/11/20 |
|
L06U$+4.000 |
------- |
11 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
RONDILCOR S.3 |
24/11/08 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
24/11/15 |
|
LB03+4.0000 |
------- |
11 |
|
3 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
RUNTUNA S.A. |
10/05/12 |
105,25 |
105,24 |
0,00000 |
2,9361 |
15/06/18 |
|
7.0000(f) |
7.0000 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.2163 |
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.2163 |
|
|
OBLIGACIONES-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
5.2163 |
|
|
HIP. RIOPL. UI |
22/12/11 |
100,50 |
0,00 |
0,00000 |
0,9750 |
28/11/21 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
02 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
UTE UI SERIE 1 |
30/12/09 |
0,00 |
104,85 |
0,00000 |
1,9833 |
30/12/19 |
|
5.2500(f) |
5.2500 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
UTE UI SERIE 3 |
30/12/10 |
0,00 |
100,86 |
0,00000 |
0,4313 |
30/09/20 |
|
3.3750(f) |
3.3750 |
03-09 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
OBLIGACIONES-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CORP. VIAL S. 2 |
02/02/12 |
103,10 |
101,26 |
101,24713 |
0,2625 |
16/10/20 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
07 |
|
180 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CORP. VIAL S. 4 |
28/03/11 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,2625 |
16/10/20 |
|
4.5000(f) |
4.5000 |
04 |
|
160 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
Organismos Internacionales |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO-MERC.SECUN |
---------- |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,0000 |
---------- |
|
---------- |
---------- |
------- |
------- |
------- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
BANCO MUNDIAL |
01/04/09 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,2928 |
15/04/17 |
|
3.4000(f) |
3.4000 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
BANCO MUNDIAL |
01/10/08 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0,2928 |
15/04/17 |
|
3.4000(f) |
3.4000 |
04-10 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
CORP ANDINA |
09/03/12 |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
3,6563 |
04/06/19 |
|
8.1250(f) |
8.1250 |
06-12 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
| Negrita = Papeles con movimientos |
| |
|
Pre.al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM |
| # = con cotización suspendida |
| |
|
Ref.próx. ape.(*) = Precio de referencia próxima apertura. Fuente BCU |
|
| (*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. |
| | |
|
| | |