INFORME DIARIO / comportamiento del día : 16/05/12

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape. (*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal operado Efectivo operado YTM
  Bonos emitidos por el Estado Uruguayo ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00      
  BONOS DEL TESORO-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00      
  2013 I.F.I. 16/05/12 105,00 105,00 104,91892 0,0194 15/05/13   4.0000(fi) 7.0000 05-11 188 18.500,00 19.484,69       1.9136
  2013 I.F.I. ESC 16/05/12 105,50 105,50 105,50000 0,0194 15/05/13   4.0000(fi) 7.0000 05-11 78 67.050,00 70.763,83       1.4254
  2017 I. VAR. 15/05/12 101,50 101,50 100,89839 0,6832 30/06/17   L06U$+1.000 1.8085 06-12 9 0,00 0,00       1.3492
  2017 I.V. ESC. 16/05/12 101,10 101,10 101,69301 0,6832 30/06/17   L06U$+1.000 1.8085 06-12 5 18,60 18,93       1.4678
  2018 I. VAR. 07/06/11 101,00 101,95 101,35057 0,3959 24/03/18   L06U$+2.000 2.7409 03-09 1 0,00 0,00       2.4765
  2018 I.F.I. 15/05/12 119,25 120,76 120,79395 0,6028 15/04/18   4.0000(fi) 7.0000 04-10 68 0,00 0,00       1.9757
  2018 I.F.I. ESC 16/05/12 119,50 119,50 119,50000 0,6028 15/04/18   4.0000(fi) 7.0000 04-10 125 75.812,52 91.067,70       1.9181
  2018 I.V. ESC. 16/05/12 102,05 102,05 102,05000 0,3959 24/03/18   L06U$+2.000 2.7409 03-09 2 7.075,86 7.249,47       2.1991
  2019 I.F. 16/05/12 130,00 130,00 130,25332 1,1042 23/03/19   7.5000(f) 7.5000 03-09 192 35.500,00 46.549,38       2.6771
  2019 I.F. ESC. 16/05/12 131,00 131,00 130,62500 1,1042 23/03/19   7.5000(f) 7.5000 03-09 88 100.000,00 131.750,00       2.5405
  2019 I.F.ESC S2 16/05/12 127,75 127,75 0,00000 2,2521 21/07/19   7.0500(f) 7.0500 01-07 23.800,00 30.945,16       2.7697
  2020 I.F. 02/05/12 145,50 147,59 147,63839 2,1125 28/02/20   9.7500(f) 9.7500 02-08 12 0,00 0,00       3.1238
  2020 I.F. ESC. 02/05/12 145,50 150,05 150,09154 2,1125 28/02/20   9.7500(f) 9.7500 02-08 10 0,00 0,00       3.1238
  BONOS DEL TESORO-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 150,09154 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.1238
  BON 2012 UI 23/03/12 103,55 102,21 102,19890 0,1944 06/11/12   7.0000(f) 7.0000 05-11 0,00 0,00       0.0000
  BON 2020 UI 05/10/10 0,00 103,50 103,50000 1,1778 31/01/20   4.0000(f) 4.0000 01-07 0,00 0,00       3.4732
  BONOS DE AHORRO PREVISIONAL-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 103,50000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.4732
  2018 I.F. 14/05/12 128,75 128,80 128,83597 1,8000 25/02/18   8.0000(f) 8.0000 02-08 36 0,00 0,00       2.6005
  2018 I.F. ESC. 25/04/12 128,75 130,99 131,02607 1,8000 25/02/18   8.0000(f) 8.0000 02-08 5 0,00 0,00       2.6005
  EUROBONOS R.O.U.-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 131,02607 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       2.6005
  2013 7% 27/04/12 105,60 105,33 105,31765 0,8750 01/04/13   7.0000(f) 7.0000 04-10 39 0,00 0,00       0.5725
  2014 7.25% 04/05/12 112,00 113,77 113,80783 0,2417 04/05/14   7.2500(f) 7.2500 05-11 6 0,00 0,00       1.0765
  2014 7.875% 27/04/12 112,00 114,27 114,30146 1,1156 25/03/14   7.8750(f) 7.8750 03-09 17 0,00 0,00       1.3211
  2015 7.5% 15/05/12 117,50 118,87 118,90659 1,2708 15/03/15   7.5000(f) 7.5000 03-09 270 0,00 0,00       1.1932
  2015 8.75% 16/05/12 122,00 122,00 124,24396 3,5000 22/06/15   8.7500(f) 8.7500 06-12 20 1.000,00 1.256,46       1.4734
  2017 7.625% 02/05/12 123,25 125,24 125,27664 2,4569 20/01/17   7.6250(f) 7.6250 01-07 14 0,00 0,00       2.3385
  2017 9.25% 20/03/12 133,00 135,65 135,69029 4,5993 17/05/17   9.2500(f) 9.2500 05-11 457 0,00 0,00       2.2481
  2022 8% 10/05/12 141,00 140,00 140,04300 3,9556 18/11/22   8.0000(f) 8.0000 05-11 1805 0,00 0,00       3.0019
  2025 6.875% 11/05/12 132,40 0,00 0,00000 0,9167 28/09/25   6.8750(f) 6.8750 03-09 500 0,00 0,00       3.6047
  2033 7.875% 16/05/12 142,75 142,75 144,32488 2,6469 15/01/33   3.8750(fi) 7.8750 01-07 1128 9.000,00 13.097,53       4.6363
  2036 7.625% 16/05/12 141,70 141,70 143,62018 1,1649 21/03/36   7.6250(f) 7.6250 03-09 1421 96.579,00 138.315,53       4.6357
  EUROBONOS R.O.U.-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 143,62018 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       4.6357
  2012 7 EU 14/11/11 102,25 102,25 102,25000 4,4563 26/09/12   7.0000(f) 7.0000 09 62 0,00 0,00       0.7552
  2016 6.875% EU 07/05/12 115,75 115,75 115,75000 5,5413 19/01/16   6.8750(f) 6.8750 07 300 0,00 0,00       2.8207
  2019 7% EU 14/05/12 117,75 117,27 117,26527 6,1776 28/06/19   7.0000(f) 7.0000 06 84 0,00 0,00       4.0346
  EUROBONOS R.O.U. - UI-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 117,26527 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       4.0346
  2018 5% UI 16/05/12 113,25 113,25 113,28993 0,8611 14/09/18   5.0000(f) 5.0000 03-09 1.515.000,00 131.078,40       2.7041
  2027 4.25% UI 10/05/12 110,16 110,25 110,05087 0,4840 05/04/27   4.2500(f) 4.2500 04-10 0,00 0,00       3.3359
  2028 4.375 UI 16/05/12 112,25 112,25 0,00000 1,8351 15/12/28   4.3750(f) 4.3750 06-12 1.130.000,00 67.059,05       3.4039
  2030 4 % UI 10/05/12 108,15 0,00 0,00000 1,4000 10/07/30   4.0000(f) 4.0000 01-07 **** 0,00 0,00       3.3673
  2037 3.7% UI 16/05/12 103,00 103,00 103,13807 1,4389 26/06/37   3.7000(f) 3.7000 06-12 800.000,00 59.616,54       3.5117
  NOTAS DEL B.C.U.-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 103,13807 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.5117
  NOTAS UI S 31 14/10/11 100,31 105,25 0,00000 0,8875 05/03/15   4.5000(f) 4.5000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  NOTAS UI S 32 05/03/10 0,00 112,54 0,00000 0,8875 05/03/20   4.5000(f) 4.5000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  NOTAS UI S15 15/02/12 110,85 109,31 109,10894 0,0500 13/05/15   6.0000(f) 6.0000 05-11 0,00 0,00       2.2303
  NOTAS UI S16 08/05/12 110,75 110,40 110,20351 1,5667 12/08/15   6.0000(f) 6.0000 02-08 0,00 0,00       2.5191
  NOTAS UI S17 08/05/12 108,10 107,76 107,56658 0,1667 04/11/15   5.0000(f) 5.0000 05-11 0,00 0,00       2.5404
  NOTAS UI S18 14/10/11 96,12 105,62 105,42719 0,2778 21/04/16   4.0000(f) 4.0000 04-10 0,00 0,00       5.0962
  NOTAS UI S19 11/05/12 110,75 110,42 110,22465 1,0417 01/09/16   5.0000(f) 5.0000 03-09 0,00 0,00       2.3473
  NOTAS UI S26 19/02/10 0,00 0,00 0,00000 0,8889 26/08/13   4.0000(f) 4.0000 02-08 0,00 0,00       6.8918
  NOTAS UI S27 18/01/12 111,10 0,00 0,00000 0,1111 11/05/14   8.0000(f) 8.0000 05-11 0,00 0,00       2.2529
  NOTAS UI S28 19/08/09 0,00 133,70 133,46165 0,1111 11/05/19   8.0000(f) 8.0000 05-11 0,00 0,00       4.1830
  NOTAS UI S29 30/03/12 105,60 104,47 0,00000 0,7500 16/09/14   4.5000(f) 4.5000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  NOTAS UI S30 16/09/09 0,00 113,33 0,00000 0,7500 16/09/19   4.5000(f) 4.5000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  NOTAS DEL TESORO-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  NOT. TESORO S1 30/04/12 99,50 99,50 0,00000 2,7250 27/01/14   9.0000(f) 9.0000 01-07 0,00 0,00       9.2863
  NOT. TESORO S3 17/04/12 101,00 100,20 0,00000 4,1167 14/06/14   9.7500(f) 9.7500 06-12 0,00 0,00       9.2056
  NOT. TESORO S4 21/03/12 101,70 0,00 0,00000 1,6042 21/03/15   10.5000(f) 10.5000 03-09 0,00 0,00       9.7909
  NOT. TESORO S5 10/05/12 102,75 0,00 0,00000 1,6806 21/03/17   11.0000(f) 11.0000 03-09 0,00 0,00       10.2523
  NT 9.5% $ 01/16 10/05/12 98,00 98,00 0,00000 2,8764 27/01/16   9.5000(f) 9.5000 01-07 0,00 0,00       10.1413
  NOTAS DEL TESORO-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       10.1413
  NOT. TESORO S12 27/03/12 108,75 0,00 0,00000 0,8146 07/03/20   4.2500(f) 4.2500 03-09 0,00 0,00       2.8340
  NOT. TESORO S15 07/12/11 99,00 104,30 0,00000 1,6889 14/06/15   4.0000(f) 4.0000 06-12 0,00 0,00       4.3470
  NOT. TESORO S17 09/05/12 100,50 100,95 0,00000 1,1458 16/06/16   2.7500(f) 2.7500 06-12 0,00 0,00       2.6280
  NT 3.25% 01/19 27/04/12 105,75 104,19 0,00000 0,9840 27/01/19   3.2500(f) 3.2500 01-07 0,00 0,00       2.3255
  NT 4% 25/05/25 11/05/12 107,10 106,78 0,00000 1,9000 25/05/25   4.0000(f) 4.0000 05-11 0,00 0,00       3.2785
  NT 4% 10/06/20 20/04/12 112,25 109,18 0,00000 1,7333 10/06/20   4.0000(f) 4.0000 06-12 0,00 0,00       2.3234
  NT 4.25% 01/17 08/03/12 108,38 107,16 106,96955 1,5465 05/01/17   4.2500(f) 4.2500 01-07 0,00 0,00       2.3384
  NT 7% 23/12/14 14/10/11 107,64 111,94 111,74044 2,7806 23/12/14   7.0000(f) 7.0000 06-12 0,00 0,00       3.8789
  Fideicomiso Financiero ---------- 0,00 0,00 111,74044 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.8789
  FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 111,74044 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.8789
  FID FIN LECHERO 21/12/07 0,00 0,00 0,00000 0,0000 21/08/37   L06U$+1.300 ------- 02-08 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN GRINOR 07/12/06 0,00 0,00 0,00000 53,8926 07/12/17   L06U$+6.000 6.7319 03-09 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN GRINOR 17/04/07 0,00 0,00 0,00000 53,8926 07/12/17   L06U$+6.000 6.7319 04-10 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN GRINOR 10/10/07 0,00 0,00 0,00000 53,8926 07/12/17   L06U$+6.000 6.7319 04-10 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN TRA US 20/10/10 0,00 103,92 0,00000 0,3061 14/10/20   5.8000(f) 5.8000 10 0,00 0,00       0.0000
  FIF NZFSU S1 05/08/10 0,00 104,11 0,00000 0,0000 31/07/39   FIFNZ+0.000 ------- 03-09 0,00 0,00       0.0000
  FIF. CERRO FREE 16/05/12 108,00 108,00 0,00000 0,9589 27/03/17   7.0000(f) 7.0000 03 18 2.222,00 2.421,49       3.8988
  FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       3.8988
  FF REEST CAN 14/05/12 117,75 0,00 0,00000 0,2215 29/12/26   7.2500(f) 7.2500 01 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN TRA UI 25/10/10 0,00 110,54 0,00000 0,2903 14/10/20   5.5000(f) 5.5000 10 0,00 0,00       0.0000
  FID. FIN TRANSP 29/06/10 0,00 103,44 103,43659 5,1333 04/11/15   8.0000(f) 8.0000 12 0,00 0,00       0.0000
  FIF AS ESPA�OLA 14/11/11 0,00 0,00 0,00000 0,1833 01/10/27   4.4000(f) 4.4000 12 0,00 0,00       0.0000
  PRONTO 2 SER.A 07/10/11 0,00 0,00 0,00000 0,0189 07/10/41   3.5000(f) 3.5000 11 0,00 0,00       0.0000
  PRONTO 2 SER.B 07/10/11 0,00 0,00 0,00000 0,0215 07/10/41   4.0000(f) 4.0000 11 0,00 0,00       0.0000
  OHR SERIE A 06/07/05 0,00 110,00 0,00000 0,0000 --------   ----------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  OHR SERIE B 24/06/05 0,00 110,00 0,00000 0,0000 --------   ----------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  OHR SERIE C 20/06/05 0,00 110,00 0,00000 0,0000 --------   ----------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  Valores soberanos emitidos por otros estados ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  USA 15/08/18 16/05/12 117,60 117,60 0,00000 1,0111 15/08/18   4.0000(f) 4.0000 02-08 62.000,00 73.545,78       0.0000
  Obligaciones Negociables - U$S ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  OBLIGACIONES-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  CEN. LANERA S2 22/08/11 101,00 0,00 0,00000 0,6500 07/04/16   6.0000(f) 6.0000 04-10 0,00 0,00       5.7015
  CONAH 12M 03/13 22/02/12 0,00 0,00 0,00000 0,6904 20/03/13   3.0000(f) 3.0000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  CONAH 12M 06/12 22/06/11 0,00 0,00 0,00000 1,2164 20/06/12   3.0000(f) 3.0000 06-12 0,00 0,00       0.0000
  CONAH 12M 09/12 22/09/11 0,00 0,00 0,00000 0,4685 20/09/12   3.0000(f) 3.0000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  CONAH 12M 12/12 21/12/11 0,00 0,00 0,00000 1,2082 21/12/12   3.0000(f) 3.0000 0,00 0,00       0.0000
  CONAPROLE S 2 20/08/07 0,00 100,14 100,13935 0,7460 15/06/13   L06U$+1.000 1.7785 06-12 4 0,00 0,00       0.4916
  CORP. VIAL S.1 16/12/11 100,50 100,16 100,15766 0,0000 16/10/20   L03U$+1.500 ------- 07 8 0,00 0,00       0.0000
  CORP. VIAL S.3 27/12/07 0,00 0,00 0,00000 0,0000 16/10/20   L03U$+1.500 ------- 04 8 0,00 0,00       0.0000
  DIVINO S.A. 27/06/03 0,00 0,00 0,00000 3,6417 28/06/12   9.5000(f) 9.5000 06-12 2 0,00 0,00       9.2358
  EST COLONIA 24/01/12 99,00 99,00 0,00000 0,8306 30/09/16   6.5000(f) 6.5000 03-09 0,00 0,00       6.9614
  F.N.PAPEL S ESC 23/12/09 0,00 100,01 100,00565 0,0000 26/05/12   L06U$+2.500 ------- 05-11 6 0,00 0,00       134.1517
  HIP RIOPL. U$S 30/11/11 0,00 0,00 0,00000 1,3000 28/11/17   6.0000(f) 6.0000 02 0,00 0,00       0.0000
  ISUSA S.A. S. 3 01/07/11 105,15 104,59 0,00000 0,0000 29/06/19   L06U$+3.250 ------- 06-12 0,00 0,00       5.7170
  ON ALUMINIO 17/11/09 0,00 0,00 0,00000 0,0000 28/12/13   L03U$+2.000 ------- 03 3 0,00 0,00       6.7968
  ON ALUMINIOS 11/04/12 101,00 100,98 0,00000 0,7028 30/12/16   5.5000(f) 5.5000 03 0,00 0,00       5.1685
  ON ISUSA 1A 26/12/11 0,00 0,00 0,00000 0,4514 26/01/13   3.2500(f) 3.2500 12 0,00 0,00       0.0000
  ON ISUSA 2A 26/12/11 0,00 0,00 0,00000 0,5208 26/12/14   3.7500(f) 3.7500 03 0,00 0,00       0.0000
  ON UTE U$S S 2 07/12/11 100,60 100,51 0,00000 1,5111 30/12/14   4.0000(f) 4.0000 06-12 0,00 0,00       3.5370
  ON UTE U$S S 4 24/06/11 99,25 99,25 0,00000 0,4472 30/09/15   3.5000(f) 3.5000 03-09 0,00 0,00       0.0000
  # PINT. INDUST. 0,00 0,00 0,00000 0,0000   0,00 0,00       0.0000
  # PINT.RISSO ESC 0,00 0,00 0,00000 0,0000   0,00 0,00       0.0000
  PUERTA DEL SUR 16/05/12 118,50 118,50 118,50000 0,3660 29/10/21   7.7500(f) 7.7500 04-10 87 16.000,00 19.022,00       3.6274
  RONDILCOR S. 4 24/10/11 0,00 0,00 0,00000 0,0000 24/11/20   L06U$+4.000 ------- 11 0,00 0,00       0.0000
  RONDILCOR S.3 24/11/08 0,00 0,00 0,00000 0,0000 24/11/15   LB03+4.0000 ------- 11 3 0,00 0,00       0.0000
  RUNTUNA S.A. 10/05/12 105,25 105,24 0,00000 2,9361 15/06/18   7.0000(f) 7.0000 06-12 0,00 0,00       5.2163
  Obligaciones Negociables - UI ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       5.2163
  OBLIGACIONES-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       5.2163
  HIP. RIOPL. UI 22/12/11 100,50 0,00 0,00000 0,9750 28/11/21   4.5000(f) 4.5000 02 0,00 0,00       0.0000
  UTE UI SERIE 1 30/12/09 0,00 104,85 0,00000 1,9833 30/12/19   5.2500(f) 5.2500 06-12 0,00 0,00       0.0000
  UTE UI SERIE 3 30/12/10 0,00 100,86 0,00000 0,4313 30/09/20   3.3750(f) 3.3750 03-09 0,00 0,00       0.0000
  Obligaciones Negociables - $ ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  OBLIGACIONES-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  CORP. VIAL S. 2 02/02/12 103,10 101,26 101,24713 0,2625 16/10/20   4.5000(f) 4.5000 07 180 0,00 0,00       0.0000
  CORP. VIAL S. 4 28/03/11 0,00 0,00 0,00000 0,2625 16/10/20   4.5000(f) 4.5000 04 160 0,00 0,00       0.0000
  Organismos Internacionales ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  ORG. MULT. DE CREDITO-MERC.SECUN ---------- 0,00 0,00 0,00000 0,0000 ----------   ---------- ---------- ------- ------- ------- 0,00 0,00       0.0000
  BANCO MUNDIAL 01/04/09 0,00 0,00 0,00000 0,2928 15/04/17   3.4000(f) 3.4000 04-10 0,00 0,00       0.0000
  BANCO MUNDIAL 01/10/08 0,00 0,00 0,00000 0,2928 15/04/17   3.4000(f) 3.4000 04-10 0,00 0,00       0.0000
  CORP ANDINA 09/03/12 0,00 0,00 0,00000 3,6563 04/06/19   8.1250(f) 8.1250 06-12 0,00 0,00       0.0000

Negrita = Papeles con movimientos   |  Pre.al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
#          = con cotización suspendida   |  Ref.próx. ape.(*) = Precio de referencia próxima apertura. Fuente BCU
(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM.
      

 

 

 

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