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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 658.100,00 586.435,70 24.994.475,97 586.435,70 89,22
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 90.000,00 7.161,75 305.240,95 7.161,75 1,09
NOTAS DEL TESORO sec UI 162.000,00 169.806,38 812.659,35 19.034,84 2,90
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 44.625,12 1.901.967,24 44.625,12 6,79
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         28.014.343,51 657.257,41  
TOTAL GENERAL         28.014.343,51 657.257,41 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 05/02/21 109,50 0,57 109,50 108,81 1,7111 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 441.000,00 327.221,68
2024 4.50% 05/02/21 110,15 0,45 110,15 109,45 2,1375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 26.100,00 29.317,45
2025 6.875% 02/02/21 122,00 0,76 122,00 122,11 2,4253 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 05/02/21 116,50 1,37 116,50 116,63 1,1910 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 92.000,00 108.320,41
2031 4.375% 29/01/21 121,00 2,04 121,00 119,57 0,1458 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 21/01/21 156,50 2,40 156,00 159,44 0,4375 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 29/01/21 162,50 2,39 162,50 162,15 2,8382 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 05/02/21 121,75 2,86 121,75 119,78 0,8594 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 99.000,00 121.576,16
2050 5.1% 03/02/21 135,50 3,19 135,50 133,70 0,6658 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 12/01/21 130,22 3,46 130,22 132,25 1,4510 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/02/21 114,70 1,30 114,75 114,40 1,4167 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 90.000,00 7.161,75
2028 4.375 UI 04/02/21 118,00 1,90 118,00 118,00 0,6076 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,73 109,50 113,01 0,2778 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 29/01/21 115,50 2,48 115,50 113,92 0,4008 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 19/01/21 117,35 2,72 117,05 118,61 0,3552 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 6,95 103,80 104,50 1,2344 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,48 105,55 106,23 3,3056 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 02/02/21 104,05 0,54 104,05 104,05 0,0656 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 103,08 0,5581 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 0,97 102,50 104,15 0,8889 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 04/02/21 106,25 2,17 105,50 106,03 0,0886 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 02/02/21 105,70 0,52 105,70 106,32 0,4628 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 04/02/21 111,30 0,55 111,30 111,34 0,7778 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 04/02/21 115,33 0,75 114,06 114,26 0,7667 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 05/02/21 104,25 0,51 104,25 104,95 0,5250 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 162.000,00 169.806,38

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 105,35 0,0417 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 101,12 0,7850 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 104,45 0,5011 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 107,84 0,0544 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 21/01/21 114,75 3,55 114,75 104,00 0,2722 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 02/02/21 111,90 3,07 111,90 111,90 0,2500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 02/02/21 114,50 3,57 114,50 103,90 0,2722 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,98 104,00 - 9,3444 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,5654 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0489 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,0667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 1,0000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,09 120,45 0,3056 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,2083 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,67 105,00 105,00 7,0000 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,5000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 1,0500 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3451 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,3840 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3597 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,3597 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,2819 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,37 116,55 116,55 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 6,99 112,65 112,65 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,4444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,1528 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 9,3917 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 0,6950 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,0612 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,0972 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1333 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2333 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 4,1096 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,7507 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,2521 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,2411 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,4829 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,7397 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,5473 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,1342 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,4932 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 14,10 90,00 100,00 1,4178 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,2288 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,48 90,00 100,00 0,5151 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 9,19 97,50 100,00 1,8904 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,4178 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,4829 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5151 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,97 100,00 100,00 0,4829 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 04/02/21 103,40 4,95 103,30 100,15 0,5333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,95 100,31 99,16 0,5250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,0384 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,8972 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 22/01/21 98,00 7,21 98,00 98,00 0,5743 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 23/12/20 96,00 7,85 96,00 92,00 1,2959 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 03/02/21 96,00 7,27 96,00 96,00 0,8667 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 29/01/21 112,00 3,80 112,00 112,00 1,5333 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 11/01/21 105,50 2,06 105,50 104,00 2,0667 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 28/01/21 107,20 2,63 107,20 107,20 0,4096 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,8375 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,6979 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,1146 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,8222 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,7776 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 3,03 104,50 114,85 0,7875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,3656 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,0535 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,3597 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,40 102,00 113,80 1,4295 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 130,64 4,3805 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,7167 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,4153 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 131,89 6,2836 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 105,10 0,4944 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 21/01/21 0,62 102,66 102,59 1,5708 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 5,5467 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 11/12/20 0,92 105,27 104,95 0,6076 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 100,99 0,7556 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,64 0,5476 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,85 106,95 110,14 5,5467 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,87 0,2215 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 0.00000 0,5958 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,71 0,7500 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,3056 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,20 0,7778 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,49 4,0833 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 0,1301 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,9278 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,83 4,3542 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 0.00000 0,3496 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 0,1959 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,5014 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 101,33 4,8000 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 3,08 106,95 105,47 1,7678 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 0,20 108,60 104,79 6,1233 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 29/12/20 99,44 99,44 0,8979 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 0.00000 0,1319 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 27/08/21 26/01/21 98,70 98,86 0,4438 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 101,79 4,4096 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 0,0147 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 101,71 4,8493 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 107,54 5,1534 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 104,68 0,1096 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 05/01/21 106,38 105,09 5,5890 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 2,61 110,70 107,28 0,1356 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 102,06 0,4870 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,90 0,0103 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,94 1,1034 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,8849 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 05/02/21 4,13 303.450,00 12.532,49
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 02/02/21 8,35
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25 2.567.410,00 32.092,63
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 03/02/21 117,75 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 03/02/21 117,80 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 03/02/21 107,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 02/02/21 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ISUSA ESC 1.2500 n/a 08/02/2021 2567410.00 32092.63
Total 2567410.00 32092.63
acciones ACC. VALENTINES 4.1300 n/a 08/02/2021 200000.00 8260.00
n/a 08/02/2021 10000.00 413.00
n/a 08/02/2021 93450.00 3859.49
Total 303450.00 12532.49
euro.rou 2022 8% 111.3000 109.5000 09/02/2021 25000.00 18549.98
09/02/2021 245000.00 181789.82
09/02/2021 100000.00 74199.93
09/02/2021 71000.00 52681.95
Total 441000.00 327221.68
euro.rou 2024 4.50% 112.0875 109.9000 09/02/2021 1400.00 1569.23
09/02/2021 500.00 560.44
112.3375 110.1500 09/02/2021 20000.00 22467.50
112.4375 110.2500 09/02/2021 2100.00 2361.19
112.3375 110.1500 09/02/2021 2100.00 2359.09
Total 26100.00 29317.45
euro.rou 2027 4.375% 117.7396 116.5000 09/02/2021 50000.00 58869.79
09/02/2021 42000.00 49450.62
Total 92000.00 108320.41
euro.rou 2045 4.125% 122.9052 122.0000 09/02/2021 32000.00 39329.67
09/02/2021 14000.00 17206.73
09/02/2021 10500.00 12905.05
09/02/2021 2500.00 3072.63
122.6552 121.7500 09/02/2021 40000.00 49062.08
Total 99000.00 121576.16
euro. ui 2027 4.25% UI 116.1639 114.7000 09/02/2021 90000.00 7161.75
Total 90000.00 7161.75
not. bcu NT 5.25% 12/21 104.8188 104.2500 08/02/2021 162000.00 812659.37
Total 162000.00 812659.37

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 04/02/21 03/02/21 02/02/21 01/02/21
DOLAR AMERICANO (billete) 42.423/42.423 42.423/42.423 42.313/42.313 42.270/42.270
DOLAR AMERICANO (transf.) 42.423/42.423 42.423/42.423 42.313/42.313 42.270/42.270
PESO ARGENTINO (billete) 87.800 87.800 87.706 87.609
REAL (billete) 5.374 5.374 5.357 5.459
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.364 1.364 1.365 1.367
CAD (billete) 1.278 1.278 1.281 1.283
EURO (billete) 1.203 1.203 1.202 1.207
U.I. 4.778/4.778 4.778/4.778 4.778/4.778 4.779/4.779
UP 1.213/1.213 1.213/1.213 1.213/1.213 1.213/1.213
U.R. 1291.960/1291.960 1291.960/1291.960 1291.960/1291.960 1291.960/1291.960

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2020
INDICE BOVESPA103444.4800 10/08/2020102775.5500 07/08104125.6400 06/08113578.5800 31/01/20
INDICE DOW-JONES27791.4400 10/08/202027433.4800 07/0827386.9800 06/0828436.1100 31/01/20
INDICE MERVAL52180.9000 10/08/202052325.8300 07/0851083.7600 06/0839960.7600 31/01/20
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.5500 31/07/20200.0200 30/060.5700 29/052.0900 31/01/20
LIBOR 12 MESES EN U$0.4554 10/08/20200.4490 07/080.4464 06/081.8066 31/01/20
LIBOR 3 MESES EN U$0.2569 10/08/20200.2525 07/080.2433 06/081.7511 31/01/20
LIBOR 6 MESES EN U$0.3331 10/08/20200.3091 07/080.2891 06/081.7453 31/01/20

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
05/02/2021 133.4600 -0.05242
04/02/2021 133.5300 -0.69166
03/02/2021 134.4600 -0.05203
02/02/2021 134.5300 0.2011
01/02/2021 134.2600 -0.05955

Avisos

AVISOS VARIOS

<FID. FIN. CAFAM - FERROCARRIL CENTRAL> Se convoca a los Titulares del Fideicomiso a la Asamblea a realizarse el día 9 de febrero de 2021 a la hora 11 am en primera convocatoria y a las 12 am en segunda convocatoria tanto de forma presencial en Misiones 1537 piso 7 Montevideo, como de forma virtual.

 

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.