MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.00 - URUGUAY
TEL: +598 2916 5051 FAX: +598 2916 1900
WEB: www.bvm.com.uy
E-MAIL:bvminfo@bvm.com.uy

Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
NOTAS DEL TESORO sec UI 15.000,00 16.368,12 81.976,48 1.876,29 1,54
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 243.595,00 248.913,48 1.246.633,40 28.533,16 23,48
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 188.200,00 181.877,94 181.877,94 4.165,02 3,43
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 3.400.000,00 3.329.716,35 3.329.716,35 76.250,72 62,75
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 10.687,50 466.701,75 10.687,50 8,80
TOTAL GENERAL         5.306.905,91 121.512,69 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 04/08/21 105,90 0,44 105,90 106,00 1,7333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 05/08/21 108,00 0,51 108,25 107,97 2,1500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 28/07/21 118,30 0,96 118,30 119,39 2,4444 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 04/08/21 115,60 1,28 115,60 115,19 1,2031 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 03/08/21 117,45 2,31 117,45 116,76 0,1580 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 21/07/21 150,50 2,71 150,50 151,32 0,4594 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 02/08/21 152,70 2,91 152,70 153,32 2,8594 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 04/08/21 119,14 2,98 119,14 116,54 0,8708 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 04/08/21 131,50 3,35 131,50 132,48 0,6800 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 29/07/21 129,70 3,47 129,70 131,30 1,4649 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 02/08/21 114,00 1,15 114,00 114,51 1,4285 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 02/08/21 119,00 1,62 119,25 119,30 0,6198 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 29/06/21 113,50 2,14 113,50 115,39 0,2889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 20/07/21 112,60 2,67 112,92 112,50 0,4111 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 30/07/21 115,95 2,78 115,95 115,65 0,3660 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 5,35 103,80 102,65 1,2618 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,42 105,55 103,92 3,3292 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 30/07/21 102,00 102,00 101,57 1,7188 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 0,79 102,68 102,86 0,0700 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 26/07/21 102,25 0,67 102,50 103,08 0,5649 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 10/06/21 102,25 0,52 102,05 102,96 0,8958 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 06/08/21 109,00 1,81 108,80 108,00 0,0967 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 15.000,00 16.368,12
NT 2.975% 06/24 04/08/21 104,25 0,65 104,50 104,95 0,4710 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 30/07/21 110,15 0,37 109,50 109,60 0,7889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 02/08/21 113,00 0,91 113,25 113,05 0,7778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 03/08/21 101,70 0,95 102,30 102,24 0,5396 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 105,10 0,0458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 102,95 0,7900 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 105,50 0,5072 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 109,34 0,0613 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 28/07/21 114,00 3,58 114,00 114,02 0,2858 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 15/07/21 108,00 3,48 108,00 108,50 0,2625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 28/07/21 114,00 3,58 114,00 113,93 0,2858 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 30/07/21 100,50 100,50 100,50 0,1808 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,73 104,00 - 12,2606 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,0188 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0611 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,0833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,0167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,05 120,45 0,3208 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,2188 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 06/08/21 102,00 102,00 101,70 0,1604 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00 243.595,00 248.913,48
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,63 105,00 105,00 3,5194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 4,0667 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3550 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,3950 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3700 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,3700 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,2900 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,19 116,55 116,55 0,0201 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,80 112,65 112,65 0,0264 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,1333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1000 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 - 1,5125 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 11,1514 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,1893 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,0734 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,1111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1400 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,1167 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2400 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,1417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,1417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 107,97 1,1014 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 1,2384 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,4829 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,7397 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,2411 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,2521 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,6116 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,7137 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,4932 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 1,8767 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,2377 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,39 90,00 100,00 0,5151 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 12/05/21 100,00 100,00 100,00 1,8767 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,4281 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,4829 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5151 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 28/05/21 100,00 4,04 100,00 100,00 0,4829 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 16/07/21 104,00 4,67 104,00 100,15 0,5500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 01/06/21 100,00 4,48 100,31 99,72 0,5375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,0548 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,9104 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 20/07/21 100,00 5,34 99,50 99,53 0,5743 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/07/21 100,50 4,94 100,50 100,00 1,3106 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 26/07/21 99,50 6,59 99,75 98,00 0,8847 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 15/07/21 113,50 3,37 113,00 113,00 1,5500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 26/07/21 103,80 2,45 104,75 104,00 2,0882 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 05/08/21 104,60 3,72 106,00 106,00 0,4253 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,8500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,7083 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,1250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,8333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,7893 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,93 104,50 114,85 0,8000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 0,3750 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,43 0,0583 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,28 100,60 96,49 0,3646 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,34 102,00 113,80 1,4375 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 127,40 4,3805 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,7466 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,3981 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 128,60 6,2074 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 103,24 0,5000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,5605 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 101,45 1,5799 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 10/7/23 09/06/21 105,00 106,27 0,2552 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 0,3756 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 103,19 0,6198 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,21 0,7615 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,88 0,5542 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,54 106,95 108,44 0,3756 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 102,90 0,2292 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 101,05 0,6003 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 106,37 0,7604 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,3094 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 05/10/21 05/10/16 101,06 10,2424 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,1096 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,4306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 104,66 9,1306 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 97,26 1,7956 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,9384 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 4,3034 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 1,59 106,95 99,66 5,3829 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 2,57 103,25 100,27 2,3630 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 01/07/21 95,05 93,72 2,3190 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 94,08 2,5201 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 27/08/21 06/05/21 98,66 99,56 0,9425 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,6820 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 100,71 1,0171 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 100,48 4,0986 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 29/04/21 4,10 102,40 100,38 1,8288 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 16/06/21 6,18 102,63 100,99 4,2493 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,73 0,1110 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,70 0,3219 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,84 0,5363 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,8849 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo

LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 18/02/22 ----------- ------- 6,57 ---- 188.200,00 181.877,94

LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 97,93 17/12/21 ----------- ------- 5,90 3.400.000,00 3.329.716,35

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 06/08/21 4,28 250.000,00 10.687,50
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 13/07/21 8,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 22/07/21 575,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 04/08/21 124,25 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 04/08/21 125,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 28/07/21 114,50 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 14/07/21 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 4.2750 n/a 09/08/2021 250000.00 10687.50
Total 250000.00 10687.50
letramon L.R.M. $ 17/12/2021 97.9328 n/a 5.9000 06/08/2021 3400000.00 3329716.35
Total 3400000.00 3329716.35
not. bcu NT 2.90% 07/30 109.1208 109.0000 09/08/2021 8000.00 43720.81
09/08/2021 7000.00 38255.70
Total 15000.00 81976.51
fid.fin. FF CVU S1 UI 102.1833 102.0000 09/08/2021 200000.00 1023529.59
09/08/2021 43595.00 223103.84
Total 243595.00 1246633.43

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 05/08/21 04/08/21 03/08/21 02/08/21
DOLAR AMERICANO (billete) 43.695/43.695 43.695/43.695 43.641/43.641 43.570/43.570
DOLAR AMERICANO (transf.) 43.695/43.695 43.695/43.695 43.641/43.641 43.570/43.570
PESO ARGENTINO (billete) 96.835 96.835 96.801 96.783
REAL (billete) 5.192 5.192 5.205 5.155
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.389 1.389 1.392 1.389
CAD (billete) 1.255 1.255 1.254 1.251
EURO (billete) 1.184 1.184 1.186 1.187
U.I. 5.005/5.005 5.005/5.005 5.004/5.004 5.003/5.003
UP 1.261/1.261 1.261/1.261 1.261/1.261 1.261/1.261
U.R. 1345.540/1345.540 1345.540/1345.540 1345.540/1345.540 1345.540/1345.540

 

Tasas e índices

Tasa/IndiceACTUAL 1er. ANTERIOR 2do. ANTERIOR 2020
INDICE BOVESPA 103444.4800 10/08/2020 102775.5500 07/08 104125.6400 06/08 104125.6400 06/08/20
INDICE DOW-JONES 27791.4400 10/08/2020 27433.4800 07/08 27386.9800 06/08 27386.9800 06/08/20
INDICE MERVAL 52180.9000 10/08/2020 52325.8300 07/08 51083.7600 06/08 51083.7600 06/08/20
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO 0.5500 31/07/2020 0.0200 30/06 0.5700 29/05 0.5500 31/07/20
LIBOR 12 MESES EN U$ 0.4554 10/08/2020 0.4490 07/08 0.4464 06/08 0.4464 06/08/20
LIBOR 3 MESES EN U$ 0.2569 10/08/2020 0.2525 07/08 0.2433 06/08 0.2433 06/08/20
LIBOR 6 MESES EN U$ 0.3331 10/08/2020 0.3091 07/08 0.2891 06/08 0.2891 06/08/20

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
06/08/2021 131.2500 -0.21288
05/08/2021 131.5300 0.06086
04/08/2021 131.4500 0.09899
03/08/2021 131.3200 0.48975
02/08/2021 130.6800 0.08425

Avisos

AVISOS VARIOS

<GRALADO S.A.> CONVOCA A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A REALIZARSE EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 10:00HS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 11:00HS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA SALA DE EVENTOS DE WTC TORRE 2. PARA PODER PARTICIPAR DEBERAN INSCRIBIRSE PRESENTANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EN ADMINISTRACION.

 

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.