Operativa Bursatil

Resumen

Instrumento Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)

EUROBONOS R.O.U. sec U$S 44.962,00 57.296,98 2.519.520,10 57.296,98 3,88

EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 2.120.000,00 74.291,80 3.266.833,32 74.291,80 5,02

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 1.000.000,00 937.548,91 937.548,91 21.321,01 1,44

ORG. MULT. DE CREDITO sec U$S 51.585.000,00 1.325.590,99 58.290.212,60 1.325.590,99 89,66

Total Primario 0,00 0,00

Total Secundario 65.014.114,93 1.478.500,78

TOTAL GENERAL 65.014.114,94 1.478.500,78 100,00

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2022 8% 06/05/21 107,50 0,68 108,00 107,86 3,7556 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00

2024 4.50% 07/05/21 108,60 0,67 108,60 108,92 1,0375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 7.200,00 7.897,50

2025 6.875% 05/05/21 120,00 0,89 120,00 119,67 0,7448 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00

2027 4.375% 06/05/21 114,80 1,54 114,80 114,36 0,1215 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10

2031 4.375% 28/04/21 116,00 2,51 116,00 115,71 1,2639 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07

2033 7.875% 03/05/21 150,50 2,78 150,50 151,10 2,4500 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00

2036 7.625% 07/05/21 153,00 2,94 152,75 153,28 0,9743 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 3.762,00 5.795,70

2045 4.125% 05/05/21 115,00 3,21 115,00 113,13 1,9135 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00

2050 5.1% 07/05/21 126,00 3,62 126,00 126,80 1,9692 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 34.000,00 43.603,78

2055 4.975% 06/05/21 124,00 3,72 124,00 124,53 0,2349 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2027 4.25% UI 22/03/21 114,50 1,20 114,50 115,47 0,3778 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10

2028 4.375 UI 20/04/21 120,25 1,54 120,25 118,96 1,7257 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12

2030 4 % UI 07/05/21 115,40 1,95 115,40 112,91 1,3000 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 320.000,00 23.093,47

2037 3.7% UI 15/03/21 114,50 2,54 114,50 112,88 1,3464 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

2040 3.875% UI 07/05/21 116,50 2,76 116,50 116,50 1,3455 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 1.800.000,00 51.198,33

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 6,29 103,80 103,50 3,7580 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12

2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,44 105,55 104,33 1,2278 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

NT 1.575% 01/26 23/04/21 104,35 0,39 104,40 104,10 0,4681 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07

NT 2.45% 05/23 17/03/21 102,55 99,25 102,30 1,1842 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11

NT 2.50% 09/22 17/03/21 103,85 102,50 103,24 0,2778 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09

NT 2.90% 07/30 06/05/21 109,00 1,83 108,00 106,75 0,8297 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07

NT 2.975% 06/24 19/03/21 105,40 0,38 105,40 105,63 1,2231 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12

NT 4.00% 05/25 05/05/21 108,30 1,22 110,40 110,95 1,8000 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11

NT 4.00% 11/25 23/04/21 115,75 0,50 114,06 114,96 1,7889 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11

NT 5.25% 12/21 28/04/21 103,11 0,41 103,11 103,31 1,8667 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 105,40 0,4250 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07

NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 101,07 0,3450 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08

NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 102,54 1,0633 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11

NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,86 0,6806 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF CORP. VIAL 4 07/04/21 114,75 3,53 114,75 104,00 0,2994 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00

FF CORP. VIAL 6 20/04/21 110,00 3,26 109,75 108,50 0,2750 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00

FF CVIAL 2 29/04/21 114,30 3,57 115,00 114,05 0,2994 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00

FID. FIN TRA US 20/10/10 0,85 104,00 - 10,8267 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,0376 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00

FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0733 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00

FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,1000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00

FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,5333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00

FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1125 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00

FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,06 120,45 0,3361 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00

FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,2292 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00

FF FLORIDA S1 15/09/17 5,68 105,00 105,00 1,7889 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00

FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00

FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 2,5833 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00

FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3649 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00

FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,4060 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00

FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3803 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00

FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,3803 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00

FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,2981 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00

FF REEST CAN S1 24/03/20 5,27 116,55 116,55 0,0403 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00

FF REEST CAN S2 24/03/20 6,89 112,65 112,65 0,0528 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00

FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,8222 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00

FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00

FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,1528 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00

FF TRANSP SUB 17/12/12 - 10,2861 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00

FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 2,4711 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00

FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,0856 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00

FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,3750 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00

FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 5,6055 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------

OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------

OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,7507 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12

CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,7397 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09

CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,4178 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12

CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,2411 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12

CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 1,2384 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12

CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,6068 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12

CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,5918 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09

CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 1,4904 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 84M 03/23 20/04/21 100,00 4,99 90,00 100,00 0,6301 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09

CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,4274 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09

CONAH 84M 06/23 19/07/19 14,50 90,00 100,00 1,5123 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 84M 09/21 10/01/20 11,98 97,50 100,00 0,6575 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09

CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 0,4932 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09

CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,4178 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12

CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,5123 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 87M 12/24 04/03/20 4,00 100,00 100,00 1,4178 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12

O.N. MARFRIG 05/03/21 102,50 5,20 103,30 100,15 0,5667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00

ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 6,79 100,31 99,40 0,5500 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00

ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,5918 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10

ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,9236 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00

ON ISUSA II S1 29/04/21 99,85 5,52 99,85 98,50 1,9144 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12

ON ISUSA II S2 29/04/21 100,02 5,35 100,02 100,02 2,6360 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11

ON TONOSOL S1 24/03/21 100,00 6,49 100,00 100,00 2,5278 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12

ON ZONAMERICA 30/04/21 112,30 3,67 112,30 112,30 0,0667 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11

PUERTA DEL SUR 05/05/21 104,00 3,53 104,75 104,00 0,1722 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00

RUNTUNA 07/25 28/04/21 106,20 2,75 106,20 106,20 1,8432 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,8625 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00

HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,7188 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00

ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,0729 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07

ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,8444 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11

ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,8009 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00

ON UTE 12/28 16/06/14 2,98 104,50 114,85 1,9375 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12

ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 1,2281 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,5007 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07

ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,35 100,60 96,49 0,8069 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11

ON UTE 08/26 09/02/15 2,37 102,00 113,80 0,7267 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CABEI 12/04/27 10/04/17 128,54 1,0023 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10

CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,4342 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07

CABEI 2024 25/02/19 - 0,6127 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08

CABEI 24/02/27 24/02/17 129,79 2,7419 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08

CENTRAL AM BANK 06/05/20 103,93 0,0056 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11

CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,2787 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08

CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 102,03 0,7764 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08

COR AND 10/7/23 07/05/21 105,10 105,10 105,80 1,1059 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07 51.585.000,00 1.325.590,99

COR AND 23/7/24 23/07/19 - 8,2044 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00

CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 103,98 1,7257 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12

CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,62 0,2361 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09

CORP ANDINA 12/05/20 103,30 1,1545 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11

CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,69 106,95 109,21 8,2044 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00

CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,25 0,9243 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07

CORP. ANDINA 23/09/20 101,11 0,1986 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09

CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,00 1,7083 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11

EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,6569 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11

IFC 05/10/21 05/10/16 102,38 7,2139 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00

IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,2397 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00

IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 1,3144 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00

INTL BK RECON 01/03/19 - 2,1833 07/03/31 1.0000(f) 1,0000

INTL BK RECON 20/08/18 105,44 6,7819 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00

INTL FIN CORP 23/12/20 98,31 1,0726 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,5671 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00

EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 2,4024 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00

IBRD 01/07/21 19/06/18 100,46 6,7945 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

EIB 08/11/22 16/12/20 2,45 106,95 102,66 3,5753 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00

EIB 13/04/22 15/03/21 3,82 103,25 102,33 0,4932 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00

EIB 13/12/22 22/04/21 94,95 94,89 1,6085 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00

EIB 25/01/24 25/01/21 96,40 1,3458 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00

EIB 27/08/21 06/05/21 98,66 98,79 0,6932 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00

EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 100,26 6,2171 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00

IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,3705 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00

IBRD 09/06/21 09/06/17 100,19 6,7397 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00

IBRD 22/06/23 22/06/18 103,27 7,2103 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00

IBRD 31/01/22 31/01/18 102,14 2,1041 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00

INTL FIN CORP 29/04/21 4,91 102,40 102,33 7,4589 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00

INTL FIN CORP 28/09/20 1,89 110,70 103,70 2,1925 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CORP ANDINA 13/06/18 101,87 0,6740 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00

CORP ANDINA 30/01/19 101,66 0,1661 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00

CORP ANDINA 13/02/18 103,72 0,2558 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,0041 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo

LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

L.R.M. $ 93,76 06/05/22 ----------- ------- 6,68 1.000.000,00 937.548,91

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado

**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 05/05/21 4,32

**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00

**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 22/03/21 8,50

**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 03/05/21 570,00

**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25

**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------

CP FF PAMPA A 03/05/21 130,00 -------- ----------- -------

CP FF PAMPA B 26/04/21 130,06 -------- ----------- -------

CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------

CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------

FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------

FID FIN ARIAS 05/05/21 113,83 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CAF FERRO CEN 1 15/04/21 105,25 -------- ----------- -------

CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------

FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------

FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo

euro.rou 2024 4.50% 109.6875 108.6000 11/05/2021 7200.00 7897.50

Total 7200.00 7897.50

euro.rou 2036 7.625% 154.0590 153.0000 11/05/2021 3762.00 5795.70 of

Total 3762.00 5795.70

euro.rou 2050 5.1% 129.0258 127.0000 11/05/2021 4000.00 5161.03

128.3758 126.3500 11/05/2021 10000.00 12837.58

128.0258 126.0000 11/05/2021 20000.00 25605.17

Total 34000.00 43603.78

letramon L.R.M. $ 06/05/2022 93.7549 n/a 6.6800 07/05/2021 1000000.00 937548.91

Total 1000000.00 937548.91

euro. ui 2030 4 % UI 116.7444 115.4000 11/05/2021 320000.00 23093.47

Total 320000.00 23093.47

euro. ui 2040 3.875% UI 117.8885 116.5000 11/05/2021 1800000.00 51198.33

Total 1800000.00 51198.33

org. int COR AND 10/7/23 106.2437 105.1000 11/05/2021 29200000.00 750507.27

11/05/2021 22385000.00 575083.72

Total 51585000.00 1325590.99

of. = oficializacion

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 06/05/21 05/05/21 04/05/21 03/05/21

DOLAR AMERICANO (billete) 44.097/44.097 44.097/44.097 44.025/44.025 43.867/43.867

DOLAR AMERICANO (transf.) 44.097/44.097 44.097/44.097 44.025/44.025 43.867/43.867

PESO ARGENTINO (billete) 93.757 93.757 93.716 93.676

REAL (billete) 5.360 5.360 5.435 5.410

LIBRA ESTERLINA (billete) 1.391 1.391 1.389 1.391

CAD (billete) 1.228 1.228 1.231 1.227

EURO (billete) 1.200 1.200 1.201 1.207

U.I. 4.925/4.925 4.925/4.925 4.924/4.924 4.923/4.923

UP 1.251/1.251 1.251/1.251 1.251/1.251 1.251/1.251

U.R. 1339.730/1339.730 1339.730/1339.730 1339.730/1339.730 1339.730/1339.730

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2020

INDICE BOVESPA103444.4800 10/08/2020102775.5500 07/08104125.6400 06/0879470.7800 05/05/20

INDICE DOW-JONES27791.4400 10/08/202027433.4800 07/0827386.9800 06/0823883.0900 05/05/20

INDICE MERVAL52180.9000 10/08/202052325.8300 07/0851083.7600 06/0833546.5200 05/05/20

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.5500 31/07/20200.0200 30/060.5700 29/052.0000 30/04/20

LIBOR 12 MESES EN U$0.4554 10/08/20200.4490 07/080.4464 06/080.8313 05/05/20

LIBOR 3 MESES EN U$0.2569 10/08/20200.2525 07/080.2433 06/080.4740 05/05/20

LIBOR 6 MESES EN U$0.3331 10/08/20200.3091 07/080.2891 06/080.7001 05/05/20

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación

07/05/2021 126.3100 0.46131 ↗

06/05/2021 125.7300 0.03978 ↗

05/05/2021 125.6800 -0.00796 ↘

04/05/2021 125.6900 0.00796 ↗

03/05/2021 125.6800 0.10354 ↗