MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.00 - URUGUAY
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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 91.500,00 111.348,71 4.169.897,84 111.348,71 44,21
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 1.385.000,00 101.120,42 3.786.858,61 101.120,42 40,15
NOTAS DEL TESORO sec UI 121.000,00 120.765,02 522.200,01 13.933,66 5,53
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 14.500,00 18.378,75 688.265,81 18.378,75 7,30
OBLIGACIONES sec U$S 5.000,00 4.750,14 177.887,99 4.750,14 1,89
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 19.000,00 19.978,50 86.389,03 2.305,08 0,92
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         9.431.499,29 251.836,76  
TOTAL GENERAL         9.431.499,29 251.836,76 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 21/10/19 102,50 1,51 102,50 102,33 1,8958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/10/19 103,10 103,10 102,33 1,8958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,94 100,00 100,61 1,0889 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 08/11/19 112,00 1,92 112,00 111,34 3,7778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 40.000,00 46.355,56
2024 4.50% 07/11/19 107,75 2,33 107,75 107,65 1,0500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/11/19 119,00 2,70 119,50 120,59 0,7639 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 05/11/19 110,00 2,79 110,00 110,58 0,1337 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 04/11/19 111,50 3,15 111,50 110,27 1,2760 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 04/11/19 148,10 3,34 148,10 147,56 2,4719 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 08/11/19 146,00 3,67 146,00 148,13 0,9955 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 25.000,00 36.775,35
2045 4.125% 08/11/19 104,50 3,84 104,50 101,73 1,9250 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 26.500,00 28.217,80
2050 5.1% 07/11/19 116,75 4,11 116,75 117,51 1,9833 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 01/11/19 118,00 4,02 118,00 115,63 0,2488 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 08/11/19 104,30 3,50 104,30 104,30 0,3896 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 1.085.000,00 80.052,34
2028 4.375 UI 25/10/19 105,50 3,66 105,50 105,55 1,7378 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/09/19 102,60 3,68 102,60 101,87 1,3111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 08/11/19 101,00 3,62 101,00 98,81 1,3567 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 300.000,00 21.068,08

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,92 99,90 98,05 3,7854 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 86,51 1,2514 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,98 0,7875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,65 3,8225 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/10/19 99,42 2,70 100,50 99,87 1,1910 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 08/11/19 99,50 2,68 100,00 99,78 0,2847 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 100.000,00 99.805,56
NT 2.90% 07/30 03/10/19 96,80 3,25 96,80 91,85 0,8378 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 08/11/19 99,70 4,15 101,25 100,93 0,0778 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 21.000,00 20.959,46
NT 4.00% 05/25 04/11/19 104,60 2,91 104,90 104,12 1,8111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 25/10/19 101,15 2,02 101,55 101,40 1,6444 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 31/10/19 104,90 3,10 104,90 103,87 1,8000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 30/10/19 100,60 2,41 100,60 100,92 0,7201 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 07/11/19 106,00 2,37 106,00 106,14 1,8813 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,4292 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,3500 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 1,0694 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,24 107,75 106,50 0,3131 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 07/11/19 107,00 3,73 107,00 105,65 0,2875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 06/11/19 107,75 4,24 107,75 100,75 0,3131 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,46 104,00 103,18 2,1428 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0564 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0856 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,5500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 0,3514 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,2396 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,81 105,00 105,00 5,3083 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3747 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4169 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3906 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,2981 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,72 116,55 116,55 0,0604 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,41 112,10 112,10 0,0792 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,5111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1375 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,0458 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,9654 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,0979 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,3889 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1533 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2533 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,6466 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 1,0322 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,3074 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 2,3733 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,4486 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,4027 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,2729 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,93 90,00 0.00000 0,5034 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,4363 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,33 90,00 0.00000 1,3521 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,72 97,00 100,00 0,6712 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,4699 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,3521 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/10/19 103,90 4,95 103,90 100,15 0,5833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,27 100,00 100,00 0,5625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,14 75,00 56,00 0,6082 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 08/11/19 93,00 8,67 93,00 96,00 1,9586 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 5.000,00 4.750,14
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 4,94 98,50 98,50 2,6949 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 22/10/19 107,25 5,45 107,25 107,25 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,54 105,10 105,10 0,1938 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 06/11/19 105,00 4,24 105,00 105,00 1,9062 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,09 100,50 100,00 0,8750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7292 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,0833 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,8556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,74 100,00 100,00 2,6815 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,22 104,50 105,75 1,9500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 93,50 1,2375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,34 1,8667 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,62 99,25 99,31 0,3563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,5056 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,8118 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,50 102,00 113,80 0,7347 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 112,61 1,0766 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,5537 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 114,17 2,8942 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 07/11/19 2,45 101,75 101,75 0,7854 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 96,74 3,0249 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 09/10/19 2,08 105,80 105,40 1,7378 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,2420 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 96,74 3,0333 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,6722 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,9319 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,2347 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,2944 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,3792 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,2347 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 102,23 1,1229 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,7396 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,6861 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 94,83 2,0583 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,5056 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 3,0822 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,8055 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 11,53 92,40 94,40 3,8130 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,2671 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 1,9945 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 2,8493 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3890 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 01/11/19 4,45 107,25 107,25 7,2500 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 3,42 102,54 102,57 3,3315 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,3664 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 24/10/19 4,88 92,90 93,60 5,1972 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 2,6418 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 3,0616 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 106,15 106,15 3,7500 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 5,01 109,20 110,10 6,3740 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,3041 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,4829 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,8260 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,0740 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 07/11/19 3,75
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 06/11/19 7,90
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 29/10/19 580,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 08/11/19 126,75 -------- ----------- ------- 6.000,00 7.605,00
CP FF PAMPA B 08/11/19 126,75 -------- ----------- ------- 8.500,00 10.773,75
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 25/10/19 122,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 08/11/19 105,00 -------- ----------- ------- 19.000,00 86.389,03
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
obligacs ON ISUSA II S1 95.0027 93.0000 11/11/2019 5000.00 4750.14
Total 5000.00 4750.14
euro.rou 2022 8% 115.8889 112.0000 13/11/2019 40000.00 46355.56
Total 40000.00 46355.56
euro.rou 2036 7.625% 147.1014 146.0000 13/11/2019 8500.00 12503.62
147.1014 146.0000 13/11/2019 16500.00 24271.73
Total 25000.00 36775.35
euro.rou 2045 4.125% 106.4823 104.5000 13/11/2019 15000.00 15972.34
106.4823 104.5000 13/11/2019 11500.00 12245.46
Total 26500.00 28217.80
euro. ui 2027 4.25% UI 104.7486 104.3000 13/11/2019 1085000.00 80052.34
Total 1085000.00 80052.34
euro. ui 2037 3.7% UI 102.4081 101.0000 13/11/2019 300000.00 21068.08
Total 300000.00 21068.08
not. bcu NT 2.50% 09/22 99.8056 99.5000 11/11/2019 100000.00 431569.22
Total 100000.00 431569.22
not. bcu NT 3.50% 04/20 99.8069 99.7000 11/11/2019 21000.00 90630.80
Total 21000.00 90630.80
cer.part CAF FERRO CEN 1 105.1500 n/a 11/11/2019 18000.00 81842.24
n/a 11/11/2019 1000.00 4546.79
Total 19000.00 86389.03
cer.part CP FF PAMPA A 126.7500 n/a 11/11/2019 6000.00 7605.00
Total 6000.00 7605.00
cer.part CP FF PAMPA B 126.7500 n/a 11/11/2019 8500.00 10773.75
Total 8500.00 10773.75

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 07/11/19 06/11/19 05/11/19 04/11/19
DOLAR AMERICANO (billete) 37.456/37.456 37.456/37.456 37.336/37.336 37.276/37.276
DOLAR AMERICANO (transf.) 37.456/37.456 37.456/37.456 37.336/37.336 37.276/37.276
PESO ARGENTINO (billete) 59.655 59.655 59.655 59.705
REAL (billete) 4.075 4.075 3.991 4.008
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.285 1.285 1.289 1.288
CAD (billete) 1.318 1.318 1.315 1.315
EURO (billete) 1.107 1.107 1.107 1.113
U.I. 4.320/4.320 4.320/4.320 4.319/4.319 4.318/4.318
UP 1.124/1.124 1.124/1.124 1.124/1.124 1.124/1.124
U.R. 1197.130/1197.130 1197.130/1197.130 1197.130/1197.130 1197.130/1197.130

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2018
INDICE BOVESPA108778.1800 04/11/2019108195.6300 01/11107219.8300 31/1088419.0500 01/11/18
INDICE DOW-JONES27462.1100 04/11/201927347.3600 01/1127046.2300 31/1025270.8300 02/11/18
INDICE MERVAL37278.5400 04/11/201935743.0400 01/1134995.2000 31/1031419.2600 02/11/18
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.7500 31/10/20190.5200 30/090.8800 30/080.2300 31/10/18
LIBOR 12 MESES EN U$1.9600 04/11/20191.9253 01/111.9554 31/103.0961 01/11/18
LIBOR 3 MESES EN U$1.9083 04/11/20191.8905 01/111.9023 31/102.5815 01/11/18
LIBOR 6 MESES EN U$1.9246 04/11/20191.9024 01/111.9163 31/102.8165 01/11/18

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
08/11/2019 122.1400 0.95049 ↗
07/11/2019 120.9900 -0.90909 ↘
06/11/2019 122.1000 0.55176 ↗
05/11/2019 121.4300 -1.59643 ↘
04/11/2019 123.4000 -0.16181 ↘

Avisos

AVISOS VARIOS

<PAPELERA MERCEDES S.A.> COMUNICA A LOS SRES. ACCIONISTAS, QUE A PARTIR DEL 11/11/19, SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTE AL EJ. ECON. JUL 18 - JUN 19. ESTE PAGO, SE EFECTUARA A RAZON DE 22,65848% POR EL VN DE ACCIONES PRESENTADO POR EL ACCIONISTA. CON TAL FINALIDAD, AGRADECEMOS PRESENTARSE LOS DIAS LUN, MIE O VIE, EN EL HORARIO DE 14HS A 16HS, EN LA CALLE LUIS A. DE HERRERA 3113, MVDEO. COORDINAR CON ANTELACION LA VISITA POR EL TEL. 24804242.

<Aluminios del Uruguay S.A.> Convoca a los Sres. Accionistas para una Asamblea General a realizarse el día 25 de Noviembre de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Ramón Márquez 3222, Montevideo.

 

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.