MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.00 - URUGUAY
TEL: +598 2916 5051 FAX: +598 2916 1900
WEB: www.bvm.com.uy
E-MAIL:bvminfo@bvm.com.uy

Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 5.000,00 5.131,79 167.209,11 5.131,79 31,50
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 11.162,01 363.691,77 11.162,01 68,50
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         530.900,88 16.293,80  
TOTAL GENERAL         530.900,89 16.293,80 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 21/12/18 101,20 1,58 101,40 - 2,2292 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00
2019 I.F. ESC. 07/01/19 101,15 1,82 101,15 - 2,2292 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00
2019 I.F.ESC S2 08/01/19 102,50 2,32 102,50 - 3,3096 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 17/12/18 108,00 2,55 108,00 107,08 3,5750 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 05/12/18 109,00 1,71 109,00 107,08 3,5750 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 3,99 95,48 102,73 1,7778 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 20/12/18 113,20 3,11 113,20 112,71 1,1556 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 09/01/19 103,00 3,78 103,00 103,10 1,8250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 04/01/19 113,50 4,19 113,50 115,05 1,9479 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/01/19 101,70 4,12 101,70 102,19 0,8872 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 5.000,00 5.131,79
2033 7.875% 12/12/18 130,25 4,87 130,25 134,03 3,8281 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 20/12/18 131,00 4,83 131,00 132,77 2,3087 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 02/01/19 89,60 4,83 89,60 89,22 0,5729 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 09/01/19 100,20 5,08 100,00 101,04 0,3117 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/12/18 96,20 5,21 96,20 98,54 1,1056 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 08/01/19 102,00 2,49 102,00 - 3,7589 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 17/12/18 104,95 3,48 104,95 105,10 1,1215 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 27/12/18 106,20 3,63 106,20 106,43 0,3038 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,65 105,88 103,31 2,0000 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 07/01/19 99,00 3,78 99,00 101,60 0,1439 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/11/18 98,75 10,32 98,75 99,95 0,5486 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 20/12/18 85,00 85,00 85,63 2,7153 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 09/01/19 102,50 0,55 102,50 - 1,3111 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 14/12/18 101,92 1,67 101,92 - 1,4250 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 0,77 104,27 103,48 1,5625 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 105,75 6,2164 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 2,50 100,00 99,00 0,7153 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 3,41 94,00 92,91 1,3372 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 2,31 100,05 - 1,4715 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 2,10 101,80 102,52 0,6806 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 07/01/19 104,50 3,08 104,50 104,29 0,5000 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 18/12/18 102,90 1,91 102,90 103,32 0,3333 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 3,18 105,50 104,17 0,4889 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 0,29 102,60 101,91 1,4521 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 1,74 101,70 - 0,3322 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 19/12/18 108,90 2,15 108,90 108,60 0,1604 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,6875 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,6550 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 28/12/18 101,25 4,83 101,25 100,50 1,1569 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVIAL 2 12/12/18 101,00 4,86 101,00 100,75 1,1569 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,78 104,00 103,18 0,2094 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0940 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1100 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 8,7667 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,23 117,90 1,2986 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,8854 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 6,25 105,00 105,00 6,5139 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,0986 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,1097 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,80 116,55 116,55 0,1007 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,58 112,10 112,10 0,1319 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,8889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1444 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1986 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 2,1486 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,2124 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1223 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,7500 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,9890 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,1870 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 8,82 100,50 - 1,0740 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,9973 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,9750 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 1,1507 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,9973 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,87 99,75 0.00000 0,2014 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 5,73 97,00 100,00 0,9973 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,0740 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,1870 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,1438 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,1870 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
ISUSA 6A 07/19 07/11/18 99,25 5,60 100,05 - 0,0111 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 - 29/06/19 L06U$+3.250 ------- 06-12
O.N. MARFRIG 20/12/18 99,00 6,19 100,00 100,15 0,1167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 10/12/18 99,00 5,13 99,00 99,00 0,2125 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 21/12/18 76,00 11,93 75,00 80,00 1,6274 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 22/11/18 100,00 5,36 100,00 100,00 0,1914 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 03/12/18 99,00 5,66 99,00 99,42 0,9130 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 12/12/18 102,25 6,46 102,25 102,25 1,2686 03/11/29 ZONA+4.0000 6,8165 05-11
PUERTA DEL SUR 28/12/18 105,00 4,35 105,00 108,00 1,5285 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 21/12/18 101,00 5,47 101,00 101,00 2,8986 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,22 100,50 100,00 0,5250 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,4375 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,69 80,25 100,00 1,7292 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,5444 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 0,4623 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,32 104,50 107,50 0,4750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,67 95,00 0,1313 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 3,10 101,31 0,1458 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,20 99,25 99,25 0,9375 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,8069 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2382 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,55 102,00 113,80 1,2299 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 115,13 3,4153 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 117,05 5,2934 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 - 0,3333 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 - 0,8125 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,55 102,65 103,49 0,3038 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 96,51 0,6080 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 18/07/17 - 1,0511 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
EUROP INVEST BK 07/02/12 - 0,6788 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,62 3,2326 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 98,95 0,1250 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,1417 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,4844 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 98,53 0,7854 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EUROP INV BK 12/12/18 9,41 94,22 95,12 3,4959 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 8,81 92,40 93,08 4,6329 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 97,66 7,5832 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 97,51 3,2027 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 97,37 1,2226 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 27/08/21 24/10/18 80,35 83,78 4,3694 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 19/10/18 97,95 101,85 5,0548 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,6125 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,2795 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 10/01/19 4,40 253.682,00 11.162,01
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 29/10/18 8,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 21/12/18 600,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 27/12/18 143,52 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 01/11/18 143,25 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 26/12/18 122,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 4.4000 n/a 11/01/2019 72072.00 3171.17
n/a 11/01/2019 181610.00 7990.84
Total 253682.00 11162.01
euro.rou 2027 4.375% 102.6358 101.7000 14/01/2019 5000.00 5131.79
Total 5000.00 5131.79

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 09/01/19 08/01/19 07/01/19 04/01/19
DOLAR AMERICANO (billete) 32.536/32.536 32.536/32.536 32.509/32.509 32.497/32.497
DOLAR AMERICANO (transf.) 32.520/32.520 32.520/32.520 32.493/32.493 32.481/32.481
PESO ARGENTINO (billete) 37.562 37.562 37.313 37.364
REAL (billete) 3.717 3.717 3.733 3.715
EURO (billete) 1.144 1.144 1.148 1.140
U.I. 4.027/4.027 4.027/4.027 4.028/4.028 4.028/4.028

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2018
INDICE BOVESPA84914.1100 13/11/201885524.7000 12/1185641.2200 09/1179071.4700 05/01/18
INDICE DOW-JONES25286.4900 13/11/201825387.1800 12/1125989.3000 09/1125295.8700 05/01/18
INDICE MERVAL28543.4300 13/11/201829423.3000 12/1129912.4900 09/1132190.3000 05/01/18
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.6000 31/07/20180.9900 29/060.8100 31/05-0.3100 01/12/17
LIBOR 12 MESES EN U$3.1321 13/11/20183.1348 12/113.1441 09/112.1495 05/01/18
LIBOR 3 MESES EN U$2.6161 13/11/20182.6141 12/112.6181 09/111.7039 05/01/18
LIBOR 6 MESES EN U$2.8550 13/11/20182.8554 12/112.8580 09/111.8651 05/01/18

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
10/01/2019 108.2500 0.04621 ↗
09/01/2019 108.2000 -0.03695 ↘
08/01/2019 108.2400 -0.02771 ↘
07/01/2019 108.2700 0.40805 ↗
04/01/2019 107.8300 0.26967 ↗

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.