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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 197.116,00 205.548,04 7.220.697,10 205.548,04 44,77
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 7.440.000,00 6.985.487,82 6.985.487,82 198.852,45 43,31
OBLIGACIONES sec U$S 40.750,00 42.683,76 1.499.437,81 42.683,76 9,30
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 12.003,19 421.660,06 12.003,19 2,61
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         16.127.282,79 459.087,44  
TOTAL GENERAL         16.127.282,78 459.087,44 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F.ESC S2 08/05/19 100,85 2,70 100,85 - 2,1346 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 03/05/19 106,00 2,14 106,00 105,40 1,9500 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 26/04/19 106,65 1,36 106,65 105,40 1,9500 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 3,96 95,48 102,08 1,1111 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 10/05/19 113,25 2,52 113,25 112,66 3,8222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 21.000,00 24.603,83
2024 4.50% 10/05/19 105,00 3,22 105,00 104,86 1,0750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 33.000,00 35.021,25
2025 6.875% 09/05/19 115,75 3,62 115,75 117,07 0,8021 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/05/19 104,30 3,71 104,30 105,00 0,1580 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 10.450,66
2031 4.375% 10/05/19 103,50 4,00 104,20 103,94 1,3003 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 516,00 541,02
2033 7.875% 09/05/19 136,50 4,31 136,50 137,80 2,5156 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 10/05/19 136,00 4,43 136,00 136,99 1,0378 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 10.000,00 13.712,26
2045 4.125% 10/05/19 96,10 4,37 96,10 96,33 1,9479 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 115.000,00 113.062,83
2050 5.1% 10/05/19 105,25 4,77 105,25 105,83 2,0117 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 7.600,00 8.156,19
2055 4.975% 08/05/19 104,00 4,74 103,30 103,80 0,2764 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 21/02/19 100,00 6,54 102,00 - 6,0603 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 26/03/19 105,25 3,39 105,25 104,75 0,4132 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 07/05/19 106,44 3,58 106,44 106,00 1,7622 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,64 105,88 103,40 1,3333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 08/05/19 100,00 3,70 100,00 101,80 1,3772 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/04/19 99,50 10,05 99,50 98,89 3,8403 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 29/03/19 87,45 87,45 85,81 1,2986 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 09/01/19 102,50 102,50 - 3,9778 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 08/05/19 101,17 1,13 101,17 - 0,6750 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 102,72 0,8125 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 104,22 3,8997 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 26/04/19 98,50 2,96 98,50 99,80 0,2986 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 28/03/19 94,85 3,46 94,85 93,19 0,8539 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 25/04/19 101,75 1,67 101,75 102,15 0,0972 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 15/04/19 104,23 3,08 104,23 104,68 1,8333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 10/04/19 102,70 1,47 102,90 102,85 1,6667 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 21/03/19 104,50 3,23 105,52 104,57 1,8222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 07/03/19 102,00 1,79 102,60 102,53 0,7438 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 15/03/19 100,80 100,80 - 2,0656 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 15/04/19 108,20 2,05 108,35 107,71 1,9104 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,4375 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,3600 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 29/04/19 104,00 4,58 104,00 102,57 0,3403 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 08/05/19 99,10 4,63 99,10 99,14 0,0875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 29/04/19 104,00 4,58 104,00 100,75 0,3403 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,66 104,00 103,18 0,1772 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0940 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1100 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 10,7667 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,21 117,90 0,3819 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,56 102,50 102,50 0,2604 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,88 105,00 105,00 1,8472 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3944 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4389 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,63 116,55 116,55 0,1007 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,51 112,10 112,10 0,1319 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,8889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1444 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1681 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 3,3153 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 2,5290 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1223 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,4167 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 100,00 0,0467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 3,9616 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,5034 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,2555 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,4541 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 2,0583 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 0,5589 20/03/23 3.2500(fi) 4,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,4541 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,92 99,75 0.00000 1,3521 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,09 97,00 100,00 0,4541 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,4890 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,2945 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
ISUSA 6A 07/19 02/04/19 98,50 13,43 98,50 - 1,3444 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 - 2,3653 29/06/19 L06U$+3.250 6,5000 06-12
O.N. MARFRIG 26/04/19 102,00 5,49 102,00 100,15 0,6167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 10/05/19 99,50 4,87 99,50 99,50 0,5875 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00 10.750,00 10.763,44
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 12,67 75,00 56,00 0,6411 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 11/04/19 94,99 7,32 94,99 97,00 1,9586 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 26/04/19 96,50 6,51 96,50 99,00 0,0147 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 10/05/19 106,25 5,64 106,25 106,25 0,1291 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11 30.000,00 31.920,32
PUERTA DEL SUR 08/04/19 104,75 4,35 105,00 108,00 0,2368 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 08/05/19 102,80 5,10 102,80 102,25 1,9298 10/07/25 L06U$+3.000 5,8698 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,16 100,50 100,00 0,9000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7500 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,72 80,25 100,00 1,1042 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,8778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 2,6815 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,28 104,50 107,50 1,9750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 95,75 1,2563 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 1,29 101,00 1,8958 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,27 99,25 99,25 0,3750 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,5153 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,8215 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,53 102,00 113,80 0,7507 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,52 1,1137 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 2024 25/02/19 - 0,6386 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,23 2,8562 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,54 0,8035 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 - 3,5208 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,46 102,65 103,91 1,7622 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 11/04/19 98,00 98,10 0,2538 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,09 0,6844 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 98,97 0,9472 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 102,79 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
IFC 05/10/21 05/10/16 103,54 7,3160 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,44 0,7500 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,4750 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 100,00 0,1917 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,1719 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,16 0,5146 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 6,8425 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 11,63 94,22 96,47 0,8110 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 9,55 92,40 94,32 1,4445 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,65 2,4651 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,46 5,5041 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 7,1233 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,47 2,9486 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,26 0,1397 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 07/05/19 6,38 102,25 102,25 3,6349 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 5,41 102,54 102,55 7,3425 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 0,5548 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,57 2,3151 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 27/03/19 7,07 86,50 87,55 4,7028 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,20 6,2767 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,07 6,8014 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 17/01/19 6,53 102,25 103,54 0,0205 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 30/01/18 0.00000 2,2603 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
INTL FINANCE CO 14/04/16 - 9,0411 14/06/19 10.0000(f) 10,0000 6,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 1,1125 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,0740 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo

LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 93,89 03/01/20 ----------- ------- 10,15 7.440.000,00 6.985.487,82

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 10/05/19 4,30 279.144,00 12.003,19
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 08/05/19 7,25
GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 14/03/19
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 08/05/19 141,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 29/04/19 129,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 09/05/19 128,50 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 4.3000 n/a 13/05/2019 144144.00 6198.19
n/a 13/05/2019 135000.00 5805.00
Total 279144.00 12003.19
obligacs ON ALUMINIOS 100.1250 99.5000 13/05/2019 10750.00 10763.44
Total 10750.00 10763.44
obligacs ON ZONAMERICA 106.1844 106.0000 13/05/2019 4000.00 4247.38
106.4344 106.2500 13/05/2019 26000.00 27672.94
Total 30000.00 31920.32
euro.rou 2022 8% 117.1611 113.2500 14/05/2019 21000.00 24603.83
Total 21000.00 24603.83
euro.rou 2024 4.50% 106.1250 105.0000 14/05/2019 33000.00 35021.25
Total 33000.00 35021.25
euro.rou 2027 4.375% 104.5066 104.3000 14/05/2019 10000.00 10450.66
Total 10000.00 10450.66
euro.rou 2031 4.375% 104.8490 103.5000 14/05/2019 516.00 541.02
Total 516.00 541.02
euro.rou 2036 7.625% 137.1226 136.0000 14/05/2019 10000.00 13712.26
Total 10000.00 13712.26
euro.rou 2045 4.125% 98.2438 96.2500 14/05/2019 10000.00 9824.38
98.2438 96.2500 14/05/2019 10000.00 9824.38
98.3438 96.3500 14/05/2019 90000.00 88509.38
98.0938 96.1000 14/05/2019 5000.00 4904.69
Total 115000.00 113062.83
euro.rou 2050 5.1% 107.3183 105.2500 14/05/2019 6400.00 6868.37 of
107.3183 105.2500 14/05/2019 1200.00 1287.82
Total 7600.00 8156.19
letramon L.R.M. $ 03/01/2020 93.8910 n/a 10.1500 10/05/2019 1440000.00 1352029.90
93.8910 n/a 10.1500 10/05/2019 6000000.00 5633457.92
Total 7440000.00 6985487.82

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 09/05/19 08/05/19 07/05/19 06/05/19
DOLAR AMERICANO (billete) 35.047/35.047 35.047/35.047 34.986/34.986 35.036/35.036
DOLAR AMERICANO (transf.) 35.047/35.047 35.047/35.047 34.986/34.986 35.036/35.036
PESO ARGENTINO (billete) 45.076 45.076 45.295 44.673
REAL (billete) 3.930 3.930 3.979 3.977
EURO (billete) 1.119 1.119 1.118 1.120
U.I. 4.167/4.167 4.167/4.167 4.166/4.166 4.165/4.165
U.R. 1165.140/1165.140 1165.140/1165.140 1165.140/1165.140 1165.140/1165.140

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2018
INDICE BOVESPA95596.6100 08/05/201994388.7300 07/0595008.6600 06/0585861.2000 10/05/18
INDICE DOW-JONES25967.3300 08/05/201925965.0900 07/0526438.4800 06/0524739.5300 10/05/18
INDICE MERVAL33813.9400 08/05/201932741.1300 07/0532988.5900 06/0529600.6600 10/05/18
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.5500 31/03/20190.9800 28/022.1700 31/010.0700 30/04/18
LIBOR 12 MESES EN U$2.7138 08/05/20192.7214 07/052.7455 06/052.7681 10/05/18
LIBOR 3 MESES EN U$2.5451 08/05/20192.5620 07/052.5599 06/052.3550 10/05/18
LIBOR 6 MESES EN U$2.5823 08/05/20192.5944 07/052.6174 06/052.5169 10/05/18

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
10/05/2019 112.2600 0.09808 ↗
09/05/2019 112.1500 -0.01783 ↘
08/05/2019 112.1700 0.05352 ↗
07/05/2019 112.1100 -0.12472 ↘
06/05/2019 112.2500 0.0624 ↗

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.