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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 78.079,00 95.053,46 3.617.069,31 95.053,46 53,19
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 1.073.000,00 75.946,86 2.890.005,86 75.946,86 42,50
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 1.900,00 2.394,00 91.098,88 2.394,00 1,34
OBLIGACIONES sec U$S 5.000,00 4.928,29 187.536,22 4.928,29 2,76
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 383,84 14.606,26 383,84 0,21
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         6.800.316,53 178.706,45  
TOTAL GENERAL         6.800.316,54 178.706,45 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 23/12/19 101,00 101,00 100,37 4,4958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/01/20 100,80 100,80 100,37 4,4958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 14/02/20 111,30 1,46 111,30 111,25 1,9111 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 47.000,00 53.261,44
2024 4.50% 13/02/20 109,00 1,82 109,00 109,04 2,2500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 14/02/20 121,80 1,93 121,80 122,05 2,5972 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 8.000,00 9.959,42
2027 4.375% 14/02/20 112,75 2,31 112,75 112,70 1,3003 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 11.411,11
2031 4.375% 12/02/20 113,00 2,98 113,00 115,00 0,2552 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 14/02/20 153,20 2,91 150,00 153,98 0,6344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 4.079,00 6.279,37
2036 7.625% 14/02/20 154,00 3,11 154,00 155,54 3,0288 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 9.000,00 14.142,12
2045 4.125% 13/02/20 112,31 3,38 112,31 113,40 0,9625 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 11/02/20 125,30 3,68 125,25 127,09 0,7933 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 11/02/20 123,00 3,79 124,00 125,61 1,5754 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 04/02/20 103,80 3,56 103,80 106,00 1,5229 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 12/02/20 106,50 3,52 106,50 107,70 0,7170 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 05/02/20 101,50 3,81 101,95 105,00 0,3778 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 14/02/20 102,50 3,50 102,50 102,09 0,4933 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 1.073.000,00 75.946,86

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 17/01/20 99,10 10,32 99,10 100,25 1,4813 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 20/01/20 86,00 87,00 92,25 3,5181 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,24 1,9875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,41 0,5792 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 13/02/20 100,00 2,46 100,00 99,72 0,6193 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 15/01/20 99,50 2,70 99,50 99,66 0,9514 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 30/01/20 92,69 3,75 96,80 95,00 0,1611 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 100,85 100,47 1,0111 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 13/02/20 104,00 3,00 103,50 103,74 0,8778 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 20/11/19 101,00 0,89 101,00 100,77 0,7111 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/02/20 104,15 3,21 104,15 104,07 0,8667 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 26/12/19 100,40 100,40 100,25 1,8535 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 23/01/20 105,20 2,41 105,20 105,31 0,6563 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,0792 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,8300 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,5561 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,1157 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,23 107,75 106,50 0,3947 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 11/02/20 108,50 3,55 107,75 107,50 0,3625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 30/12/19 109,00 4,12 109,00 103,90 0,3947 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,35 104,00 103,18 3,6894 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1693 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1589 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,1500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,17 120,00 0,4431 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 102,50 0,3021 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,84 105,00 105,00 0,1750 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4339 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4828 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,4522 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,4522 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,67 116,55 116,55 0,1813 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,35 112,10 112,10 0,2375 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,6444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2444 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,9792 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,8688 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1713 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,2222 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 4,2575 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,4219 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,9768 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,3082 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,5753 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,5753 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,2082 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,5444 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 11,02 90,00 0.00000 1,5103 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,3089 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 10,21 90,00 0.00000 0,5370 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 6,66 97,50 100,00 2,0137 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,4096 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,5370 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5753 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 14/02/20 98,00 4,49 98,00 0.00000 0,5370 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12 5.000,00 4.928,29
O.N. MARFRIG 20/12/19 105,00 4,61 105,00 100,15 0,6833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 11/02/20 100,00 4,50 99,00 100,00 0,6375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 13,58 75,00 56,00 2,1863 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,9896 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/02/20 93,00 9,06 93,00 93,00 0,7068 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 7,85 94,00 94,00 1,4284 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 28/01/20 105,00 5,66 105,00 105,00 1,0292 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 13/02/20 108,50 4,59 108,50 108,50 1,6833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 13/02/20 104,00 3,46 105,10 105,10 2,2604 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 11/02/20 105,50 3,98 105,50 105,30 0,5514 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,03 100,50 100,00 0,9500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7917 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,2083 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,9222 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,8709 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 1,1096 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,19 104,50 106,75 0,9000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 97,95 0,4500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 5,52 99,25 99,46 1,2563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,0972 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,4035 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,48 102,00 113,80 0,0639 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 118,53 4,7147 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,9855 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 120,09 6,6263 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 12/02/20 2,15 102,15 102,15 0,0271 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 101,55 5,7906 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 12/12/19 2,22 104,90 104,90 0,7170 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,8087 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 101,55 5,8067 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,1589 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,2903 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,8438 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,6681 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,8278 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,8125 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,6681 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,01 4,3896 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,3021 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,9528 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,85 4,5917 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,1264 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 5,0959 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EIB 23/01/23 28/11/16 - 0,3315 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 3,8795 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 13,51 92,40 94,40 0,3384 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,6894 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 3,8740 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 4,9973 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/02/20 4,08 107,90 107,90 1,9413 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 102,54 102,57 5,4795 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 0.00000 6,3082 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 0,4229 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 5,16 93,50 94,88 5,4639 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 4,5884 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 5,0342 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 5,7582 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 12/02/20 4,08 111,25 111,25 0,3390 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,5055 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,0257 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,0031 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,0945 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/02/20 3,70 10.374,00 383,84
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 10/02/20 8,50
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 14/01/20 600,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 14/02/20 127,00 -------- ----------- ------- 1.900,00 2.394,00
CP FF PAMPA B 11/02/20 124,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 13/02/20 113,50 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 03/02/20 106,50 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 3.7000 n/a 17/02/2020 10374.00 383.84
Total 10374.00 383.84
obligacs CONAH 87M 12/24 98.5658 98.0000 17/02/2020 5000.00 4928.29 of
Total 5000.00 4928.29
euro.rou 2022 8% 113.3222 111.3000 19/02/2020 37000.00 41929.22
113.3222 111.3000 19/02/2020 10000.00 11332.22
Total 47000.00 53261.44
euro.rou 2025 6.875% 124.4927 121.8000 19/02/2020 8000.00 9959.42
Total 8000.00 9959.42
euro.rou 2027 4.375% 114.1111 112.7500 19/02/2020 10000.00 11411.11
Total 10000.00 11411.11
euro.rou 2033 7.875% 153.9438 153.2000 19/02/2020 4079.00 6279.37
Total 4079.00 6279.37
euro.rou 2036 7.625% 157.1347 154.0000 19/02/2020 9000.00 14142.12
Total 9000.00 14142.12
euro. ui 2037 3.7% UI 101.5447 101.0000 19/02/2020 330000.00 23057.01
103.7947 103.2500 19/02/2020 70000.00 4999.25
103.0447 102.5000 19/02/2020 673000.00 47890.60
Total 1073000.00 75946.86
cer.part CP FF PAMPA A 126.0000 n/a 17/02/2020 1900.00 2394.00
Total 1900.00 2394.00

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 13/02/20 12/02/20 11/02/20 10/02/20
DOLAR AMERICANO (billete) 37.910/37.910 37.910/37.910 37.773/37.773 37.752/37.752
DOLAR AMERICANO (transf.) 37.910/37.910 37.910/37.910 37.773/37.773 37.752/37.752
PESO ARGENTINO (billete) 61.232 61.232 61.120 60.977
REAL (billete) 4.342 4.342 4.339 4.326
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.296 1.296 1.295 1.292
CAD (billete) 1.325 1.325 1.329 1.332
EURO (billete) 1.088 1.088 1.092 1.091
U.I. 4.392/4.392 4.392/4.392 4.389/4.389 4.386/4.386
UP 1.127/1.127 1.127/1.127 1.127/1.127 1.127/1.127
U.R. 1199.070/1199.070 1199.070/1199.070 1199.070/1199.070 1199.070/1199.070

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2019
INDICE BOVESPA116674.1300 12/02/2020115370.6100 11/02112570.3000 10/0297861.2800 01/02/19
INDICE DOW-JONES29551.4200 12/02/202029276.3400 11/0229276.8200 10/0225063.8900 01/02/19
INDICE MERVAL39936.1500 12/02/202039824.5000 11/0241052.9500 10/0236599.8800 01/02/19
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO-0.0300 30/12/20190.4200 30/110.7500 31/102.1700 31/01/19
LIBOR 12 MESES EN U$1.8128 12/02/20201.8071 11/021.8005 10/022.9616 01/02/19
LIBOR 3 MESES EN U$1.7038 12/02/20201.7073 11/021.7131 10/022.7326 01/02/19
LIBOR 6 MESES EN U$1.7254 12/02/20201.7245 11/021.7206 10/022.7900 01/02/19

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
14/02/2020 128.3900 0.34388
13/02/2020 127.9500 0.19577
12/02/2020 127.7000 -0.17198
11/02/2020 127.9200 0.21152
10/02/2020 127.6500 0.48016

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.