MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.00 - URUGUAY
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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 54.160,00 63.547,38 2.316.365,55 63.547,38 62,70
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 500.000,00 37.810,40 1.378.226,89 37.810,40 37,30
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         3.694.592,44 101.357,78  
TOTAL GENERAL         3.694.592,44 101.357,78 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S

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2020 I.F. 11/09/19 103,70 1,47 103,70 103,22 0,4875 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 08/07/19 105,00 105,00 103,22 0,4875 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00

BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,96 100,00 101,04 0,5111 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 16/09/19 112,75 1,95 112,75 111,97 2,6222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 9.660,00 11.149,25
2024 4.50% 16/09/19 108,00 2,34 108,00 108,00 0,4000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 1.000,00 1.084,25
2025 6.875% 04/09/19 120,50 2,52 119,50 121,48 3,2083 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 13/09/19 109,50 2,89 109,50 111,31 1,6892 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 05/09/19 112,50 3,07 112,50 111,08 0,6441 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 12/09/19 150,00 3,23 150,00 148,62 1,3344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 10/09/19 149,70 3,45 149,70 149,04 3,7066 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 13/09/19 106,50 3,72 106,50 102,29 1,3292 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 16/09/19 116,55 4,13 116,55 117,21 1,2467 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 43.500,00 51.313,88
2055 4.975% 09/09/19 124,00 3,75 124,00 117,39 2,0176 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 16/09/19 104,40 3,50 104,40 104,50 1,9007 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 500.000,00 37.810,40
2028 4.375 UI 13/09/19 106,00 3,61 106,00 106,25 1,1059 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 15/08/19 103,50 3,57 103,50 104,91 0,7333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 04/09/19 99,90 3,71 99,90 101,98 0,8222 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,91 99,90 99,30 2,3590 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 87,00 0,0236 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 101,53 0,1375 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 103,16 1,8147 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 28/08/19 100,50 2,26 100,50 100,51 0,8371 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 06/09/19 100,25 2,41 100,25 100,49 1,1736 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 13/09/19 96,25 3,31 96,25 94,78 0,4189 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 02/09/19 101,30 1,39 101,30 101,36 1,3222 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 12/09/19 105,55 2,73 105,50 105,55 1,2333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 05/09/19 101,00 2,61 101,00 101,92 1,0667 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 05/09/19 105,55 3,01 107,40 105,82 1,2222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 0,03 102,60 101,43 0,1063 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 29/08/19 106,60 2,28 106,60 107,10 1,1229 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,2125 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,0900 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,7517 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 02/09/19 107,00 4,31 107,00 106,50 0,8303 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 03/09/19 105,85 3,87 105,85 105,65 0,7625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 20/08/19 106,25 4,37 106,25 100,75 0,8303 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,52 104,00 103,18 1,3050 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,2069 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1833 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,6833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 0,9319 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,6354 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,83 105,00 105,00 4,2972 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7494 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,8339 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,7811 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,74 116,55 116,55 0,2215 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,44 112,10 112,10 0,2903 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,0222 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2903 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 4,5403 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 4,9615 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1958 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6667 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4067 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5067 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,7753 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,6329 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,8288 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,9041 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,4795 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,7944 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,47 90,00 0.00000 1,8493 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,6027 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 8,94 90,00 0.00000 0,8438 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,60 97,00 100,00 1,6027 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,7260 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,7836 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,8438 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,7836 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 27/08/19 103,50 5,06 103,50 100,15 1,2167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,54 100,00 100,00 1,0375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,18 75,00 56,00 2,7123 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 09/09/19 96,00 7,11 96,00 96,00 1,1781 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,90 98,50 98,50 1,9144 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 06/09/19 106,75 5,53 106,75 106,50 2,4526 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,15 105,10 105,10 2,9493 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 04/09/19 105,00 4,30 105,00 105,00 1,0712 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,14 100,50 100,00 0,2250 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,1875 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,5417 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,2778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,73 100,00 100,00 1,7014 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,24 104,50 107,50 1,3000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 92,90 0,7500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,57 1,1083 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,88 99,25 99,25 1,5563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,2528 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,5590 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,51 102,00 113,80 0,3194 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 114,30 5,9026 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,9710 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,1899 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,99 0,8759 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,81 0,3160 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 98,75 1,5269 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 25/10/18 3,36 102,65 104,18 1,1059 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,9976 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 98,75 1,5311 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,3544 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,5347 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,0056 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,1444 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,8125 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,12 11,6035 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,4688 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,8250 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,5417 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,53 0,6861 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,8281 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,2708 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 1,9932 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,2247 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 10,79 92,40 94,40 3,1233 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,1599 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 0,9781 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 1,6877 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,59 4,8041 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3164 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 29/08/19 5,16 105,70 105,70 6,1973 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 4,27 102,54 102,57 2,1699 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 3,2055 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 5,1866 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 07/08/19 5,82 90,65 90,65 5,0528 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 1,5890 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 1,9932 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 4,88 106,15 106,15 2,6639 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 12/08/19 5,18 109,00 109,00 5,1760 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,1375 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,1952 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3921 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,6627 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8397 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 13/09/19 4,17
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 13/09/19 7,25
**GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 19/08/19 575,00
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 03/09/19 135,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 11/09/19 135,50 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 06/09/19 130,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
euro.rou 2022 8% 115.4167 112.7500 18/09/2019 9660.00 11149.25
Total 9660.00 11149.25
euro.rou 2024 4.50% 108.4250 108.0000 18/09/2019 1000.00 1084.25
Total 1000.00 1084.25
euro.rou 2050 5.1% 118.0250 116.7500 18/09/2019 30000.00 35407.50
117.8250 116.5500 18/09/2019 13500.00 15906.38
Total 43500.00 51313.88
euro. ui 2027 4.25% UI 106.3243 104.4000 18/09/2019 500000.00 37810.40
Total 500000.00 37810.40

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 13/09/19 12/09/19 11/09/19 10/09/19
DOLAR AMERICANO (billete) 36.462/36.462 36.462/36.462 36.541/36.541 36.598/36.598
DOLAR AMERICANO (transf.) 36.444/36.444 36.444/36.444 36.523/36.523 36.598/36.598
PESO ARGENTINO (billete) 56.119 56.119 56.175 56.030
REAL (billete) 4.058 4.058 4.063 4.097
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.234 1.234 1.233 1.235
CAD (billete) 1.322 1.322 1.319 1.315
EURO (billete) 1.107 1.107 1.101 1.104
U.I. 4.268/4.268 4.268/4.268 4.267/4.267 4.265/4.265
U.R. 1193.470/1193.470 1193.470/1193.470 1193.470/1193.470 1193.470/1193.470

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2018
INDICE BOVESPA101200.8900 04/09/201999680.8300 03/09100625.7400 02/0975429.1000 14/09/18
INDICE DOW-JONES26355.4700 04/09/201926118.0200 03/0926403.2800 02/0926154.6700 14/09/18
INDICE MERVAL24664.5500 04/09/201923079.3200 03/0926195.4100 02/0930177.4300 14/09/18
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.8800 30/08/20190.7600 31/070.6400 30/060.6700 31/08/18
LIBOR 12 MESES EN U$1.8969 04/09/20191.9364 03/091.9494 02/092.8802 14/09/18
LIBOR 3 MESES EN U$2.1124 04/09/20192.1266 03/092.1328 02/092.3371 14/09/18
LIBOR 6 MESES EN U$1.9873 04/09/20192.0124 03/092.0240 02/092.5688 14/09/18

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
16/09/2019 121.8600 -0.91877 ↘
13/09/2019 122.9900 -1.26836 ↘
12/09/2019 124.5700 -0.54291 ↘
11/09/2019 125.2500 -0.03193 ↘
10/09/2019 125.2900 -0.78397 ↘

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.