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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 41.000,00 45.571,97 1.934.530,13 45.571,97 91,42
OBLIGACIONES sec U$S 2.500,00 2.500,00 106.125,00 2.500,00 5,02
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 1.775,00 75.348,75 1.775,00 3,56
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         2.116.003,88 49.846,97  
TOTAL GENERAL         2.116.003,88 49.846,97 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 18/09/20 108,40 0,74 108,40 108,16 2,6667 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 40.000,00 44.462,22
2024 4.50% 18/09/20 110,50 0,83 110,25 109,83 0,4250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 1.000,00 1.109,75
2025 6.875% 01/09/20 123,00 1,04 123,00 122,58 3,2465 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/09/20 116,50 1,54 116,50 116,30 1,7135 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 16/09/20 120,25 2,18 121,00 117,98 0,6684 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 04/09/20 157,50 2,45 157,50 157,88 1,3781 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 16/09/20 157,80 2,76 157,80 160,86 3,7490 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 16/09/20 120,50 2,93 120,50 118,65 1,3521 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 14/09/20 138,00 3,09 138,00 138,17 1,2750 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 15/09/20 126,10 3,64 126,10 138,51 2,0453 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 14/08/20 109,00 2,51 109,00 109,93 1,9243 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 03/09/20 111,25 2,84 111,25 113,20 1,1302 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,77 109,50 111,24 0,7556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 03/09/20 110,74 2,85 110,74 112,75 0,8428 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 17/09/20 114,00 2,94 113,00 116,40 0,8181 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/08/20 102,20 8,50 102,20 104,15 2,4139 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 17/08/20 101,25 8,27 101,25 103,30 0,0708 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 101,65 0,8507 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 28/08/20 102,60 1,20 99,80 102,10 1,1875 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 10/09/20 101,50 2,72 96,50 102,36 0,4350 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 02/09/20 104,10 1,44 103,75 103,24 0,8181 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 10/09/20 107,50 1,89 107,25 107,09 1,2556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 02/09/20 108,60 2,23 102,55 108,36 1,2444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 13/08/20 104,74 1,51 104,74 105,20 1,1521 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,2208 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,1000 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,7639 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,3471 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 09/09/20 111,50 3,87 111,50 104,00 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 31/08/20 108,75 3,47 108,75 100,60 0,7875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 08/09/20 111,50 3,87 111,50 103,90 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,09 104,00 - 7,1372 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2446 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2078 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,13 120,45 0,9625 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 106,65 0,6563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,73 105,00 105,00 4,3361 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7692 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8558 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8017 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,8017 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,45 116,55 116,55 0,2618 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,09 112,65 112,65 0,3431 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,0667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 2,6431 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 8,0597 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 5,0001 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2203 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6944 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4200 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5200 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,8082 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,4767 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 1,2432 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,5425 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,9247 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 100,00 1,0479 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,4959 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/09/20 100,00 100,00 100,00 0,9041 20/06/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 11,34 90,00 100,00 1,8699 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,6205 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 10,59 90,00 100,00 0,9863 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,62 97,50 100,00 2,4932 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,7452 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09 2.500,00 2.500,00
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,8630 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,9247 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,92 100,00 100,00 0,8630 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 27/08/20 101,00 5,72 101,00 100,15 1,2500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 28/07/20 100,31 3,87 100,31 98,85 1,0625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,84 75,00 0,01 2,7452 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,2771 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 09/09/20 89,00 13,59 89,00 89,00 1,2075 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,50 94,00 94,00 1,9438 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,05 97,00 101,00 1,6431 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 16/09/20 110,50 4,16 110,50 111,60 2,2500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 17/09/20 105,00 3,95 105,00 104,00 2,9924 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 14/09/20 105,00 3,82 105,00 106,00 1,1027 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,2500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,2083 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,76 100,00 100,00 0,5625 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 93,04 1,3000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,2431 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 1,7384 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,10 104,50 112,50 1,3250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,7688 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 99,25 99,93 1,5750 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,2625 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,5688 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,44 102,00 113,80 0,3354 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 128,93 5,9768 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,0307 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 130,30 0,9521 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 102,80 0,7333 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 08/09/20 0,98 103,15 103,15 0,3340 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,5889 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,46 105,00 105,75 1,1302 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,45 1,0094 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,90 0,8313 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 8,05 106,95 108,60 1,5889 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,5500 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,1979 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4698 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 0,15 100,91 100,91 0,0167 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,39 11,6715 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 0.00000 3,0712 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,5472 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 104,69 0,7389 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,6014 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 3,1623 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,2226 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 1,7315 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 04/09/20 2,87 108,90 108,90 6,2398 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 1,85 108,60 108,60 3,2466 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 5,2534 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 17/08/20 2,75 98,25 98,25 6,0492 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 17/08/20 1,27 104,55 104,55 1,6288 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 2,0342 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 1,9890 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 106,70 5,0630 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 20/08/20 108,40 108,40 2,7123 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 27/08/20 3,09 111,50 111,50 5,2295 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,1993 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3973 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,6719 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8863 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 18/09/20 3,55 50.000,00 1.775,00
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/09/20 8,25
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 03/08/20 505,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 17/07/20 2,40
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 16/09/20 112,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 16/09/20 112,05 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 17/09/20 107,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 26/08/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 3.5500 n/a 21/09/2020 50000.00 1775.00
Total 50000.00 1775.00
obligacs CONAH 84M 09/22 100.0000 100.0000 21/09/2020 2500.00 2500.00
Total 2500.00 2500.00
euro.rou 2022 8% 111.1556 108.4000 22/09/2020 40000.00 44462.22
Total 40000.00 44462.22
euro.rou 2024 4.50% 110.9750 110.5000 22/09/2020 1000.00 1109.75
Total 1000.00 1109.75

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 17/09/20 16/09/20 15/09/20 14/09/20
DOLAR AMERICANO (billete) 42.434/42.434 42.434/42.434 42.442/42.442 42.488/42.488
DOLAR AMERICANO (transf.) 42.434/42.434 42.434/42.434 42.442/42.442 42.488/42.488
PESO ARGENTINO (billete) 75.245 75.245 75.185 75.115
REAL (billete) 5.232 5.232 5.282 5.274
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.296 1.296 1.289 1.286
CAD (billete) 1.316 1.316 1.318 1.318
EURO (billete) 1.181 1.181 1.185 1.186
U.I. 4.700/4.700 4.700/4.700 4.699/4.699 4.698/4.698
UP 1.195/1.195 1.195/1.195 1.194/1.194 1.193/1.193
U.R. 1283.070/1283.070 1283.070/1283.070 1283.070/1283.070 1283.070/1283.070

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2019
INDICE BOVESPA103444.4800 10/08/2020102775.5500 07/08104125.6400 06/08104531.9300 18/09/19
INDICE DOW-JONES27791.4400 10/08/202027433.4800 07/0827386.9800 06/0827147.0800 18/09/19
INDICE MERVAL52180.9000 10/08/202052325.8300 07/0851083.7600 06/0830071.1000 18/09/19
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.5500 31/07/20200.0200 30/060.5700 29/050.8800 30/08/19
LIBOR 12 MESES EN U$0.4554 10/08/20200.4490 07/080.4464 06/082.0645 18/09/19
LIBOR 3 MESES EN U$0.2569 10/08/20200.2525 07/080.2433 06/082.1559 18/09/19
LIBOR 6 MESES EN U$0.3331 10/08/20200.3091 07/080.2891 06/082.0815 18/09/19

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
18/09/2020 135.6600 -0.09574
17/09/2020 135.7900 0.08107
16/09/2020 135.6800 -0.37448
15/09/2020 136.1900 0.05878
14/09/2020 136.1100 -0.02938

Avisos

AVISOS VARIOS

<AREAFLIN S.A.> convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de setiembre del corriente a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria. En Rincón 454 Subsuelo - Salón de Actos.

Se comunica que el próximo 1ro. de octubre de 2020 a las 10 horas en la Bolsa de Valores de Montevideo, se procederá a la licitación de un paquete accionario con derecho a operar un cargo de corredor de bolsa. La base de la misma será de U$S 9.440.

 

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.