Operativa Bursatil

Resumen

Instrumento Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)

EUROBONOS R.O.U. sec U$S 74.500,00 87.942,60 3.852.941,19 87.942,60 52,20

EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 30.000,00 1.771,12 77.596,31 1.771,12 1,05

NOTAS DEL TESORO sec UI 91.000,00 99.548,94 496.838,81 11.337,75 6,73

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 30.000,00 34.382,67 1.506.373,54 34.382,67 20,41

OBLIGACIONES sec U$S 3.000,00 3.168,25 138.807,37 3.168,25 1,88

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 29.864,63 1.308.429,17 29.864,63 17,73

Total Primario 0,00 0,00

Total Secundario 7.380.986,39 168.467,02

TOTAL GENERAL 7.380.986,38 168.467,02 100,00

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2022 8% 20/07/21 105,95 0,72 105,95 106,30 1,4222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00

2024 4.50% 22/07/21 107,85 0,65 108,40 108,17 1,9750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 500,00 549,38

2025 6.875% 22/07/21 119,00 0,83 119,00 119,00 2,1771 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 16.000,00 19.400,56

2027 4.375% 22/07/21 115,15 1,38 115,15 115,10 1,0330 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 11.623,16

2031 4.375% 22/07/21 117,40 2,32 117,40 116,40 2,1753 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 48.000,00 56.369,50

2033 7.875% 21/07/21 150,50 2,72 150,50 150,60 0,1531 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00

2036 7.625% 19/07/21 153,50 2,86 153,50 153,64 2,5628 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00

2045 4.125% 21/07/21 119,00 2,99 119,78 116,48 0,7104 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00

2050 5.1% 20/07/21 133,10 3,28 133,10 132,20 0,4817 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00

2055 4.975% 16/07/21 132,00 3,38 132,00 130,82 1,2714 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2027 4.25% UI 01/06/21 114,05 1,17 114,50 114,00 1,2632 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10

2028 4.375 UI 22/07/21 119,25 1,60 119,00 119,20 0,4497 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 30.000,00 1.771,12

2030 4 % UI 29/06/21 113,50 2,14 113,50 115,10 0,1333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00

2037 3.7% UI 20/07/21 112,60 2,67 112,92 112,36 0,2672 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

2040 3.875% UI 16/07/21 116,00 2,78 116,00 115,96 0,2153 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 5,52 103,80 102,82 0,8778 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12

2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,42 105,55 104,10 2,9986 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

2031 8.25% $U 08/06/21 101,40 101,40 101,90 1,3979 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 0,79 102,68 102,78 0,0088 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07

NT 2.45% 05/23 21/07/21 102,50 0,53 102,50 103,17 0,4696 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11

NT 2.50% 09/22 10/06/21 102,25 0,58 102,05 103,06 0,7986 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09

NT 2.90% 07/30 21/07/21 108,99 1,81 108,00 106,95 1,4339 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07

NT 2.975% 06/24 12/07/21 104,75 0,43 104,75 105,04 0,3553 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12

NT 4.00% 05/25 22/07/21 108,75 0,88 109,64 109,68 0,6333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 91.000,00 99.548,94

NT 4.00% 11/25 22/06/21 113,25 0,88 113,25 112,95 0,6222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11

NT 5.25% 12/21 13/07/21 102,30 102,30 102,46 0,3354 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 104,44 0,7375 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07

NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 100,48 0,7200 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08

NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 102,06 0,4217 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11

NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,25 1,1910 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF CORP. VIAL 4 22/07/21 114,50 3,54 114,50 114,02 0,0953 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 30.000,00 34.382,67

FF CORP. VIAL 6 15/07/21 108,00 3,48 108,00 108,50 0,0875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00

FF CVIAL 2 21/07/21 113,70 3,61 114,50 113,93 0,0953 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00

FF CVU S3 U$S 20/07/21 100,25 100,25 100,50 0,0603 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00

FID. FIN TRA US 20/10/10 0,75 104,00 - 12,0350 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3200 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00

FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2567 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00

FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00

FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00

FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00

FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,05 120,45 0,1069 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00

FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,0729 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00

FF CVU S1 UI 16/07/21 102,00 101,70 101,70 0,0535 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00

FF FLORIDA S1 15/09/17 5,64 105,00 105,00 3,2472 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00

FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00

FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 3,8333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00

FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,2169 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00

FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,2414 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00

FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,2261 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00

FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,2261 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00

FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,1772 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00

FF REEST CAN S1 24/03/20 5,19 116,55 116,55 0,3424 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00

FF REEST CAN S2 24/03/20 6,81 112,65 112,65 0,4486 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00

FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,8222 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00

FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00

FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 - 1,2986 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00

FF TRANSP SUB 17/12/12 - 11,0153 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00

FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 3,9190 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00

FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2694 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00

FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,9167 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,0467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00

FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,0389 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00

FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,1467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,0250 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00

FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,0250 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00

FF TIERRAS LITO 11/09/18 107,63 0,8548 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------

OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------

OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 1,1562 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09

CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,3288 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12

CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,6575 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12

CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,1589 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09

CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,1699 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12

CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,4164 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12

CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,5288 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09

CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,3288 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 1,6712 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09

CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,1041 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09

CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,14 90,00 100,00 0,3507 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 84M 09/21 12/05/21 100,00 100,00 100,00 1,6712 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09

CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,2740 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09

CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,3288 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12

CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,3507 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12

CONAH 87M 12/24 28/05/21 100,00 4,03 100,00 100,00 0,3288 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12

O.N. MARFRIG 16/07/21 104,00 4,68 104,00 100,15 0,3167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00

ON ALUMINIOS 01/06/21 100,00 4,43 100,31 99,65 0,3625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00

ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 1,8247 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10

ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,7257 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00

ON ISUSA II S1 20/07/21 100,00 5,35 99,50 99,51 0,3534 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12

ON ISUSA II S2 19/07/21 100,50 4,95 100,50 100,00 1,0897 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11

ON TONOSOL S1 23/06/21 98,00 6,89 98,00 98,00 0,6319 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12

ON ZONAMERICA 15/07/21 113,50 3,38 113,00 113,00 1,3167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11

PUERTA DEL SUR 22/07/21 103,80 2,70 104,75 104,00 1,7868 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 3.000,00 3.168,25

RUNTUNA 07/25 20/07/21 106,00 3,18 106,00 106,00 0,1890 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,6750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00

HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,5625 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00

ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,8542 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07

ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,6778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11

ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,6263 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00

ON UTE 12/28 16/06/14 2,93 104,50 114,85 0,6250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12

ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 0,2438 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,8653 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07

ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,29 100,60 96,49 0,2965 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11

ON UTE 08/26 09/02/15 2,35 102,00 113,80 1,3257 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CABEI 12/04/27 10/04/17 127,78 3,8237 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10

CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,2986 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07

CABEI 2024 25/02/19 - 1,2686 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08

CABEI 24/02/27 24/02/17 129,00 5,6362 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08

CENTRAL AM BANK 06/05/20 103,49 0,4222 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11

CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,5162 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08

CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 101,52 1,4535 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08

COR AND 10/7/23 09/06/21 105,00 106,04 0,1134 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07

COR AND 23/7/24 23/07/19 - 10,3711 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00

CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 103,36 0,4497 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12

CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,27 0,6788 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09

CORP ANDINA 12/05/20 102,93 0,4618 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11

CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,57 106,95 108,79 10,3711 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00

CORP ANDINA FOM 07/11/17 102,97 0,1222 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07

CORP. ANDINA 23/09/20 101,25 0,5372 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09

CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 106,44 0,6146 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11

EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,2559 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11

IFC 05/10/21 05/10/16 101,30 9,7660 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00

IFC 18/01/28 18/01/18 - 3,8014 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00

IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 2,3034 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00

INTL BK RECON 01/03/19 - 2,3917 07/03/31 1.0000(f) 1,0000

INTL BK RECON 20/08/18 104,77 8,7611 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00

INTL FIN CORP 23/12/20 97,33 1,6764 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,7123 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00

EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 3,9901 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

EIB 08/11/22 16/12/20 1,76 106,95 100,56 5,0849 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00

EIB 13/04/22 15/03/21 2,84 103,25 100,72 2,0548 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00

EIB 13/12/22 01/07/21 95,05 94,56 2,2019 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00

EIB 25/01/24 25/01/21 95,65 2,3354 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00

EIB 27/08/21 06/05/21 98,66 99,37 0,9014 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00

IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,4757 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00

IBRD 22/06/23 22/06/18 102,15 0,6781 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00

IBRD 31/01/22 31/01/18 100,86 3,7699 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00

INTL FIN CORP 29/04/21 4,27 102,40 101,01 1,5205 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00

INTL FIN CORP 16/06/21 6,23 102,63 102,23 3,9103 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CORP ANDINA 13/06/18 101,72 0,0801 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00

CORP ANDINA 30/01/19 101,67 0,2962 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00

CORP ANDINA 13/02/18 103,74 0,4901 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,5356 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado

**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 22/07/21 4,33 291.331,00 12.614,63

**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00

**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 13/07/21 8,00

**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 22/07/21 575,00 3.000,00 17.250,00

**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25

**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------

CP FF PAMPA A 16/07/21 124,25 -------- ----------- -------

CP FF PAMPA B 19/07/21 125,26 -------- ----------- -------

CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------

CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------

FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------

FID FIN ARIAS 20/07/21 114,00 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo

CAF FERRO CEN 1 14/07/21 110,75 -------- ----------- -------

CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------

FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------

FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo

acciones GRALADO SA ESC 575.0000 n/a 23/07/2021 3000.00 17250.00

Total 3000.00 17250.00

acciones ACC. VALENTINES 4.3300 n/a 23/07/2021 50000.00 2165.00

n/a 23/07/2021 191331.00 8284.63

n/a 23/07/2021 50000.00 2165.00

Total 291331.00 12614.63

obligacs PUERTA DEL SUR 105.6083 103.8000 23/07/2021 3000.00 3168.25

Total 3000.00 3168.25

euro.rou 2024 4.50% 109.8750 107.8500 26/07/2021 500.00 549.38

Total 500.00 549.38

euro.rou 2025 6.875% 121.2535 119.0000 26/07/2021 16000.00 19400.56

Total 16000.00 19400.56

euro.rou 2027 4.375% 116.2316 115.1500 26/07/2021 10000.00 11623.16

Total 10000.00 11623.16

euro.rou 2031 4.375% 117.4365 117.4000 26/07/2021 48000.00 56369.50

Total 48000.00 56369.50

euro. ui 2028 4.375 UI 119.7483 119.2500 26/07/2021 30000.00 1771.12

Total 30000.00 1771.12

not. bcu NT 4.00% 05/25 109.3944 108.7500 23/07/2021 91000.00 496838.80

Total 91000.00 496838.80

fid.fin. FF CORP. VIAL 4 114.6089 114.5000 23/07/2021 30000.00 34382.67

Total 30000.00 34382.67

of. = oficializacion

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 21/07/21 20/07/21 19/07/21 16/07/21

DOLAR AMERICANO (billete) 43.900/43.900 43.900/43.900 43.992/43.992 43.897/43.897

DOLAR AMERICANO (transf.) 43.900/43.900 43.900/43.900 43.992/43.992 43.897/43.897

PESO ARGENTINO (billete) 96.333 96.333 96.305 96.221

REAL (billete) 5.210 5.210 5.249 5.112

LIBRA ESTERLINA (billete) 1.363 1.363 1.366 1.377

CAD (billete) 1.269 1.269 1.276 1.261

EURO (billete) 1.178 1.178 1.180 1.181

U.I. 4.989/4.989 4.989/4.989 4.988/4.988 4.987/4.987

UP 1.261/1.261 1.261/1.261 1.261/1.261 1.260/1.260

U.R. 1337.060/1337.060 1337.060/1337.060 1337.060/1337.060 1337.060/1337.060

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2020

INDICE BOVESPA103444.4800 10/08/2020102775.5500 07/08104125.6400 06/0893309.7700 03/06/20

INDICE DOW-JONES27791.4400 10/08/202027433.4800 07/0827386.9800 06/0826149.8600 03/06/20

INDICE MERVAL52180.9000 10/08/202052325.8300 07/0851083.7600 06/0842951.8000 03/06/20

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO0.5500 31/07/20200.0200 30/060.5700 29/050.0200 30/06/20

LIBOR 12 MESES EN U$0.4554 10/08/20200.4490 07/080.4464 06/080.6225 03/06/20

LIBOR 3 MESES EN U$0.2569 10/08/20200.2525 07/080.2433 06/080.3266 03/06/20

LIBOR 6 MESES EN U$0.3331 10/08/20200.3091 07/080.2891 06/080.4765 03/06/20

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación

22/07/2021 130.9900 -0.14484 ↘

21/07/2021 131.1800 -0.34944 ↘

20/07/2021 131.6400 0.038 ↗

19/07/2021 131.5900 0.32784 ↗

16/07/2021 131.1600 0.04577 ↗