MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.00 - URUGUAY
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Resumen

Instrumento   Moneda Origen Monto Nominal Moneda Origen Monto Efectivo Moneda Origen Monto Efectivo en $ Monto Efectivo en Efectivo U$S Comp. (%)
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 247.600,00 281.562,69 12.194.761,67 281.562,69 78,50
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 20.000,00 21.750,00 942.014,25 21.750,00 6,06
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 250.000,00 256.875,00 1.187.867,06 27.373,67 7,63
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 27.975,83 1.211.661,17 27.975,83 7,80
Total Primario         0,00 0,00  
Total Secundario         15.536.304,15 358.662,19  
TOTAL GENERAL         15.536.304,15 358.662,19 100,00

 

Bonos emitidos por el Estado Uruguayo

EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 27/05/20 110,25 0,94 110,25 108,81 0,2444 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 28/05/20 109,15 1,55 109,15 107,62 1,3125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/05/20 117,65 2,54 117,65 119,57 1,1649 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 25/05/20 111,25 2,47 111,25 112,29 0,3889 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 28/05/20 115,25 2,72 115,00 114,45 1,5313 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 20/05/20 144,60 3,48 144,60 152,35 2,9313 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 29/05/20 147,50 3,48 147,50 153,81 1,4403 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 10.000,00 14.900,38
2045 4.125% 29/05/20 112,10 3,39 112,10 112,10 0,1031 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 237.600,00 266.662,31
2050 5.1% 28/05/20 123,00 3,78 120,18 122,97 2,2808 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/05/20 116,50 4,09 125,50 120,84 0,5390 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10

EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/05/20 101,80 3,91 101,80 104,00 0,6375 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 26/05/20 105,00 3,69 105,00 105,46 1,9931 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 28/05/20 101,01 3,86 101,01 103,27 1,5444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 17/04/20 93,65 4,25 93,65 100,35 1,5725 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12

EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/05/20 98,00 10,97 98,00 98,50 4,3615 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 16/03/20 82,75 82,75 89,67 1,7472 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 100,67 4,6333 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 20/05/20 99,61 2,66 99,61 99,35 0,1089 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/05/20 100,00 2,50 99,50 99,34 0,4306 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 19/05/20 93,20 3,71 93,20 93,94 1,0069 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 4.00% 05/25 21/05/20 102,40 3,35 102,40 102,75 0,0444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 27/04/20 100,35 101,00 100,11 1,8778 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 12/05/20 102,25 3,54 102,55 102,63 0,0333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 07/05/20 103,30 3,10 103,30 104,20 2,1875 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12

NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,5167 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,4550 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,0978 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,8303 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07

Fideicomiso Financiero

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 28/05/20 109,25 4,08 107,00 104,00 0,5989 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 28/05/20 107,30 3,66 107,30 100,60 0,5500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 28/05/20 109,25 4,08 109,00 103,90 0,5989 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,22 104,00 103,18 5,3811 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,4521 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3422 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,9000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0125 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,15 110,25 0,6722 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 96,15 0,4583 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,78 105,00 105,00 2,2167 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5818 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,6474 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,6064 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,6064 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,51 116,55 116,55 0,4833 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,17 112,65 112,65 0,6333 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,3111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 0,9778 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 7,0000 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 2,8958 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3552 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,1806 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00

FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 5,9836 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00

Bonos emitidos por el BHU

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------

Obligaciones Negociables - U$S

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 1,2130 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,4781 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,9555 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,6541 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,6541 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,5753 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,5653 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 10,02 90,00 0.00000 0,7192 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,6233 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 11,53 90,00 0.00000 1,5438 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,01 97,50 100,00 0,9589 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,6712 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,5438 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,6541 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,87 100,00 0.00000 1,5438 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 22/05/20 103,00 5,13 103,00 100,15 0,9333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 19/05/20 99,15 5,57 99,15 98,85 0,8250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,12 75,00 56,00 0,9534 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,0264 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/05/20 87,00 13,62 87,00 87,00 2,2531 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,13 94,00 94,00 0,2945 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,04 97,00 101,00 2,9250 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 15/05/20 105,00 5,12 105,00 104,25 0,4333 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 14/05/20 105,00 2,17 105,00 104,00 0,6458 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 25/05/20 103,00 4,68 103,00 103,00 2,2055 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07

Obligaciones Negociables - UI

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 100,00 0,0125 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,0104 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,3021 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,0889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,0231 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 3,0514 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,14 104,50 105,25 2,2125 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 92,40 1,4344 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 5,80 99,25 99,64 0,5531 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09

Obligaciones Negociables - $

OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,6076 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,0389 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,46 102,00 113,80 0,9024 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08

Organismos Internacionales

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 114,76 1,8190 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,1211 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 116,22 3,6178 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 0.00000 0,1278 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 30/04/20 2,35 101,50 101,50 0,9750 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 98,77 8,8155 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 21/04/20 2,26 104,20 104,20 1,9931 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 16/04/20 100,20 100,20 0,3660 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 98,77 8,8400 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,8006 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 1,0924 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,0625 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0535 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,4111 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,4740 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
IFC 05/10/21 05/10/16 100,79 7,9625 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,8490 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,2444 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,39 7,3625 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,6003 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 7,2534 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,9137 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 1,7048 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 2,8829 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 5,8877 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 7,2986 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/02/20 3,75 107,90 107,90 4,0212 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 102,54 102,57 7,7808 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 0.00000 0,9452 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 2,7603 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 6,13 93,50 94,88 5,7556 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 6,6740 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 7,1918 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 7,7301 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 0.00000 2,6082 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 03/01/20 106,10 106,10 0,4110 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/05/20 3,64 111,40 111,40 2,7123 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00

ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,7212 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,2055 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,3267 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00

ACCIONES CON INTERESES

ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,5397 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12

Acciones

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 29/05/20 3,23 859.713,00 27.975,83
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 15/04/20 8,35
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 27/05/20 476,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

Cert. Participacion Fid. Fin.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 20/05/20 109,49 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 29/05/20 108,75 -------- ----------- ------- 20.000,00 21.750,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 28/05/20 103,25 -------- ----------- -------

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI

Instrumento F_ult oper. Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 29/05/20 102,75 -------- ----------- ------- 250.000,00 1.187.867,07
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
S = indica balance semestral,
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas,
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.

 

Operaciones

Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo  
acciones ACC. VALENTINES 3.3000 n/a 01/06/2020 303000.00 9999.00
3.2500 n/a 01/06/2020 100000.00 3250.00
3.2200 n/a 01/06/2020 250000.00 8050.00
3.2300 n/a 01/06/2020 206713.00 6676.83
Total 859713.00 27975.83
euro.rou 2036 7.625% 149.0038 147.5000 02/06/2020 5000.00 7450.19
149.0038 147.5000 02/06/2020 5000.00 7450.19
Total 10000.00 14900.38
euro.rou 2045 4.125% 112.1375 112.0000 02/06/2020 4500.00 5046.19
02/06/2020 6000.00 6728.25
02/06/2020 500.00 560.69
02/06/2020 500.00 560.69
02/06/2020 2000.00 2242.75
02/06/2020 500.00 560.69
112.2375 112.1000 02/06/2020 10500.00 11784.94
02/06/2020 206000.00 231209.25
02/06/2020 7100.00 7968.86
Total 237600.00 266662.31
cer.part CAF FERRO CEN 1 102.7500 n/a 01/06/2020 150000.00 712720.24
n/a 01/06/2020 100000.00 475146.83
Total 250000.00 1187867.07
cer.part CP FF PAMPA B 108.7500 n/a 01/06/2020 20000.00 21750.00
Total 20000.00 21750.00

of. = oficializacion

 

Cotizaciones y arbitrajes

Moneda 28/05/20 27/05/20 26/05/20 25/05/20
DOLAR AMERICANO (billete) 43.203/43.203 43.203/43.203 42.937/42.937 43.231/43.231
DOLAR AMERICANO (transf.) 43.203/43.203 43.203/43.203 42.937/42.937 43.231/43.231
PESO ARGENTINO (billete) 68.356 68.356 68.262 68.174
REAL (billete) 5.281 5.281 5.348 5.469
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.225 1.225 1.234 1.219
CAD (billete) 1.378 1.378 1.376 1.399
EURO (billete) 1.099 1.099 1.100 1.090
U.I. 4.613/4.613 4.613/4.613 4.610/4.610 4.607/4.607
UP 1.181/1.181 1.181/1.181 1.181/1.181 1.181/1.181
U.R. 1260.990/1260.990 1260.990/1260.990 1260.990/1260.990 1260.990/1260.990

 

Tasas, índices y NAVs

Tasas/Indices/NavsACTUAL1er. ANTERIOR2do. ANTERIOR2019
INDICE BOVESPA79470.7800 05/05/202078876.2200 04/0580505.8900 01/0596566.5500 29/05/19
INDICE DOW-JONES23883.0900 05/05/202023749.7600 04/0523723.6900 01/0525126.4100 29/05/19
INDICE MERVAL33546.5200 05/05/202032387.2800 04/0532742.8400 01/0533967.3300 29/05/19
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO2.0000 30/04/20201.3300 31/030.6100 29/020.4300 30/04/19
LIBOR 12 MESES EN U$0.8313 05/05/20200.8286 04/050.8646 30/042.5708 29/05/19
LIBOR 3 MESES EN U$0.4740 05/05/20200.5009 04/050.5561 30/042.5218 29/05/19
LIBOR 6 MESES EN U$0.7001 05/05/20200.7045 04/050.7595 30/042.5244 29/05/19

 

Índice BVMBG USD últimos 5 días

Fecha Valor Variación  
29/05/2020 125.5200 -0.21464 ↘
28/05/2020 125.7900 -0.03179 ↘
27/05/2020 125.8300 0.37492 ↗
26/05/2020 125.3600 0.95836 ↗
25/05/2020 124.1700 -0.42502 ↘

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: / / 00:00
** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.