Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 042021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.575% 01/26 | 23/04/21 | 104,35 | 104,40 | - | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 7.000,00 | 7.333,90 | 0,40 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 17/03/21 | 102,55 | 99,25 | - | 1,14 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | |||||
| NT 2.50% 09/22 | 17/03/21 | 103,85 | 102,50 | - | 0,23 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | |||||
| NT 2.90% 07/30 | 28/04/21 | 106,80 | 109,50 | - | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 160.000,00 | 175.167,50 | 2,09 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 19/03/21 | 105,40 | 105,40 | - | 1,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 0,40 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 23/04/21 | 110,50 | 110,40 | - | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 32.000,00 | 36.109,55 | 0,55 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/04/21 | 115,75 | 114,06 | - | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 15.000,00 | 17.612,50 | 0,51 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 28/04/21 | 103,11 | 103,11 | - | 1,76 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 261.000,00 | 273.684,60 | 0,55 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU