Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 042021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB 08/11/22 | 16/12/20 | 106,95 | - | 3,44 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 2,51 | |||||
EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 103,25 | - | 0,35 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 3,89 | |||||
EIB 13/12/22 | 22/04/21 | 94,95 | 94,95 | - | 1,55 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | 121.000.000,00 | 116.731.846,00 | |||
EIB 25/01/24 | 25/01/21 | - | 1,25 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | |||||||
EIB 27/08/21 | 22/04/21 | 98,45 | - | 0,67 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 8,00 | 75.565.000,00 | 74.393.742,50 | ||||
EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | - | 6,08 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | ||||||
IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 1,27 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | - | 6,60 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 7,05 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | - | 1,95 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
INTL FIN CORP | 29/04/21 | 102,40 | 102,40 | - | 7,32 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 115.000.000,00 | 126.277.806,50 | 4,95 | ||
INTL FIN CORP | 28/09/20 | 110,70 | - | 2,03 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 1,95 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU