Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 23/05/19 | 99,85 | - | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,51 | |||||
| NT 2.50% 09/22 | 27/06/19 | 100,90 | 100,90 | - | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 25.581.000,00 | 25.891.297,65 | 2,21 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 28/06/19 | 94,53 | 94,53 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 4.833.000,00 | 4.585.590,71 | 3,50 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 04/06/19 | 101,50 | 101,75 | - | 0,58 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 50.000,00 | 50.920,14 | 1,67 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 27/06/19 | 105,00 | 105,00 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 45.875.000,00 | 48.043.845,79 | 2,90 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 11/06/19 | 101,95 | 102,90 | - | 0,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 109.000,00 | 112.183,05 | 1,90 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 18/06/19 | 103,15 | 103,45 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 230.000,00 | 236.058,33 | 3,44 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 102,60 | - | 1,33 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 50.000,00 | 51.519,45 | 1,31 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 26/06/19 | 107,60 | 107,60 | - | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 79.797.000,00 | 87.698.277,66 | 2,12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU