Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 28/08/19 | 100,50 | 100,50 | 100,57 | 0,73 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 175.000,00 | 177.114,71 | 2,27 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 21/08/19 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 1,06 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 18.060.000,00 | 18.353.571,25 | 2,31 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 22/08/19 | 96,70 | 96,70 | 96,93 | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.976.000,00 | 1.915.492,03 | 3,26 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 14/08/19 | 101,45 | 101,45 | 101,68 | 1,17 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 33.512.000,00 | 34.344.507,65 | 1,31 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 29/08/19 | 105,50 | 105,50 | 105,85 | 1,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4.001.000,00 | 4.262.421,64 | 2,75 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 02/07/19 | 101,85 | 102,90 | 102,30 | 0,89 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 1,59 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/08/19 | 106,20 | 107,40 | 106,41 | 1,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 230.000,00 | 248.473,34 | 2,90 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 102,60 | 101,85 | 2,04 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 0,39 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 29/08/19 | 106,60 | 106,60 | 107,55 | 0,89 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 4.135.000,00 | 4.448.851,67 | 2,33 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU