Especie OBLIGACIONES
Mes 082019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100,50 | 100,00 | 0,03 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 2,00 | 4,16 | |||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,02 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 2,00 | |||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,38 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,75 | 01-07 | 1.000.000,00 | 1.003.437,50 | 3,76 | ||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1,10 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | |||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,41 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,75 | 06-12 | 6,73 | ||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 104,50 | 107,50 | 1,10 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,50 | 06-12 | 3,25 | |||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 95,50 | 92,90 | 0,60 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,38 | 06-12 | 3,67 | ||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 100,74 | 0,88 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 0,51 | ||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 99,25 | 99,25 | 1,41 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,38 | 03-09 | 4,77 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU