Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 082019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,29 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,50 | 1,00 | |||||||
| EIB 08/11/22 | 29/08/19 | 105,70 | 105,70 | 105,50 | 5,88 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 185.610.000,00 | 207.356.733,12 | 5,18 | ||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 102,54 | 102,57 | 1,82 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | 4,47 | |||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 2,88 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | |||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 4,83 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 07/08/19 | 90,65 | 90,65 | 88,21 | 5,01 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 2.880.000,00 | 2.610.720,00 | 5,71 | |||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 1,27 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 1,66 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 26/08/19 | 106,15 | 106,15 | 103,64 | 2,34 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 41.495.000,00 | 44.807.760,10 | 4,92 | ||
| INTL FIN CORP | 12/08/19 | 109,00 | 109,00 | 0.00000 | 4,81 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 8.000.000,00 | 9.074.411,20 | 5,21 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU