Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 012020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 29/01/20 | 99,40 | 99,40 | - | 0,52 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 232.000,00 | 231.729,26 | 2,73 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 15/01/20 | 99,50 | 99,50 | - | 0,85 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 643.000,00 | 644.652,12 | 2,70 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/01/20 | 92,69 | 96,80 | - | 0,05 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 128.000,00 | 119.026,29 | 3,75 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100,85 | 100,85 | - | 0,88 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 0,10 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/01/20 | 104,00 | 102,75 | - | 0,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.400.000,00 | 2.484.242,44 | 3,01 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 20/11/19 | 101,00 | 101,00 | - | 0,56 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 1,22 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 31/01/20 | 104,00 | 103,25 | - | 0,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 79.000,00 | 82.839,11 | 3,24 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 26/12/19 | 100,40 | 100,40 | - | 1,69 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 0,31 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 23/01/20 | 105,20 | 105,20 | - | 0,45 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 787.000,00 | 828.425,09 | 2,46 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU