Especie OBLIGACIONES
Mes 112018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 1,43 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100,50 | - | 0,68 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,50 | 03-09 | 6,83 | |||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,63 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,60 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 0,73 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,63 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99,75 | 0.00000 | 1,56 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 3,86 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 05/09/18 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 0,63 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | 5,24 | ||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,68 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,34 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,34 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| ISUSA 6A 07/19 | 07/11/18 | 99,25 | 100,05 | - | 1,57 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 1.500,00 | 1.508,58 | 5,29 | ||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 2,73 | 29/06/19 | L06U$+3.250 | 6,50 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 30/11/18 | 100,00 | 100,00 | 101,75 | 0,95 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 140.905,00 | 142.030,37 | 6,04 | ||
| ON ALUMINIOS | 28/11/18 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 0,84 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 4.000,00 | 4.011,13 | 4,79 | ||
| ON CITRICOLA SA | 19/10/18 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 0,97 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | 12,16 | ||||
| ON ISUSA II S1 | 22/11/18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,28 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 13.000,00 | 13.273,91 | 5,36 | ||
| ON ISUSA II S2 | 09/11/18 | - | 0,31 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | |||||||
| ON ZONAMERICA | 30/11/18 | 102,25 | 102,25 | 107,50 | 0,51 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,82 | 05-11 | 62.987,00 | 64.910,10 | 6,46 | ||
| PUERTA DEL SUR | 27/11/18 | 104,75 | 104,75 | 108,00 | 0,67 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 11.000,00 | 11.591,18 | 4,72 | |
| RUNTUNA 07/25 | 30/11/18 | 101,50 | 101,50 | 102,50 | 2,25 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 42.000,00 | 43.716,04 | 5,37 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU