Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 112022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 21/11/22 | 93,47 | 93,47 | 92,90 | 0,41 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 600.000,00 | 563.126,28 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 30/11/22 | 97,25 | 97,40 | 97,11 | 0,57 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 325.000,00 | 318.212,02 | 2,91 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 28/11/22 | 99,75 | 99,90 | 99,71 | 0,12 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 62.000,00 | 61.912,51 | 3,03 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 29/11/22 | 92,30 | 92,25 | 91,10 | 0,67 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 4.100.000,00 | 3.789.335,49 | 3,29 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 07/10/22 | 100,70 | 100,70 | 96,92 | 1,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,80 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 28/11/22 | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 1,41 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 366.000,00 | 370.638,83 | 3,03 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 30/11/22 | 101,58 | 101,58 | 101,59 | 0,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.156.000,00 | 2.212.433,05 | 2,91 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 28/11/22 | 103,70 | 103,00 | 103,16 | 0,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 289.000,00 | 302.520,66 | 2,70 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU