Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 090919130919
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 28/08/19 | 100,50 | 100,50 | 100,54 | 0,82 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,26 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 06/09/19 | 100,25 | 100,25 | 100,55 | 1,15 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,41 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 13/09/19 | 96,25 | 96,25 | 94,67 | 0,39 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 850.000,00 | 821.352,91 | 3,31 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 02/09/19 | 101,30 | 101,30 | 101,42 | 1,29 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 1,42 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 12/09/19 | 105,55 | 105,50 | 105,38 | 1,20 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 148.000,00 | 157.980,45 | 2,73 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 05/09/19 | 101,00 | 101,00 | 101,99 | 1,03 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 2,62 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 05/09/19 | 105,55 | 107,40 | 105,49 | 1,19 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,01 | ||||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 102,60 | 101,50 | 0,07 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 0,10 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 29/08/19 | 106,60 | 106,60 | 107,24 | 1,08 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 2,29 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU