Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semana 150719190719
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,26 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,00 | 1,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,22 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,40 | 12,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,30 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,73 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,26 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,50 | 8,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 117,90 | 0,06 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,50 | 7,00 | 4,20 | ||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0,04 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,75 | 7,00 | 3,56 | ||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | 105,00 | 3,19 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,00 | 2,00 | 5,85 | |||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,23 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,00 | 10,00 | |||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,19 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,55 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,21 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,95 | 9,00 | |||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,20 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,70 | 6,00 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105,00 | 116,55 | 116,55 | 0,28 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,25 | 1,00 | 29.000,00 | 30.514,24 | 5,76 | ||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112,10 | 112,10 | 0,37 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 12,00 | 7,47 | |||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 0,76 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | |||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,24 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,00 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | 103,00 | 0,34 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,50 | 10,00 | 5,34 | |||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 3,99 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,50 | 1,00 | |||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 3,86 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,95 | 12,00 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,23 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,50 | 1,00 | |||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,88 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU