Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 170220210220
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 18/02/20 | 100,25 | 100,25 | 99,73 | 0,67 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 300.000,00 | 302.709,99 | 2,34 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 18/02/20 | 100,75 | 99,50 | 99,67 | 1,00 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 48.000,00 | 48.833,33 | 2,20 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 21/02/20 | 95,00 | 96,80 | 95,99 | 0,22 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.000,00 | 1.905,16 | 3,47 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100,85 | 100,85 | 100,46 | 1,08 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | |||||
| NT 4.00% 05/25 | 19/02/20 | 104,70 | 103,50 | 103,74 | 0,96 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 97.000,00 | 102.394,00 | 2,82 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 21/02/20 | 100,50 | 101,00 | 100,75 | 0,79 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 50.000,00 | 50.672,22 | 2,33 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 13/02/20 | 104,15 | 104,15 | 104,06 | 0,94 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,20 | ||||
| NT 4.25% 03/20 | 26/12/19 | 100,40 | 100,40 | 100,22 | 1,94 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | |||||
| NT 5.25% 12/21 | 21/02/20 | 105,00 | 105,00 | 105,29 | 0,76 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 431.000,00 | 456.061,81 | 2,49 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU