Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122018
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 2.50% 09/22 | 18/12/18 | 100,00 | 100,00 | 100,45 | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1.465.000,00 | 1.474.642,76 | 2,50 | ||
NT 2.90% 07/30 | 16/11/18 | 95,15 | 94,00 | 94,49 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 247.000,00 | 233.552,02 | 3,41 | ||
NT 3.25% 01/19 | 23/11/18 | 100,05 | 100,05 | - | 1,38 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 9.891.000,00 | 9.937.092,54 | 2,66 | ||
NT 3.50% 04/20 | 16/11/18 | 101,80 | 101,80 | 102,74 | 0,58 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 3.284.000,00 | 3.378.482,68 | 2,13 | ||
NT 4.00% 05/25 | 18/12/18 | 104,50 | 104,50 | 106,30 | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4.600.000,00 | 4.857.325,58 | 3,09 | ||
NT 4.00% 06/20 | 18/12/18 | 102,90 | 102,90 | 103,65 | 0,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 54.121.000,00 | 56.385.059,09 | 1,95 | ||
NT 4.00% 11/25 | 13/11/18 | 105,00 | 105,50 | 105,75 | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.165.000,00 | 1.241.697,31 | 3,19 | ||
NT 4.25% 03/20 | 01/08/18 | 102,60 | 102,60 | 102,67 | 1,33 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 4.110.000,00 | 4.282.626,85 | 0,45 | ||
NT 5.20% 06/19 | 29/11/18 | 101,50 | 101,70 | - | 0,19 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | 28.191.000,00 | 29.146.515,97 | 1,95 | ||
NT 5.25% 12/21 | 19/12/18 | 108,90 | 108,90 | 110,11 | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 18.653.000,00 | 20.671.357,82 | 2,18 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU