Especie OBLIGACIONES
Semestre 07122020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 12M 03/21 | 24/03/20 | - | 0,55 | 22/03/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | - | 0,05 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,04 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | - | 0,10 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | - | 0,54 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | - | 0,12 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,25 | 06-12 | 5.000,00 | 5.071,03 | |||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 0,83 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | - | 0,09 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | 20.000,00 | 20.259,93 | |||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 1,04 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 13,18 | |||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,90 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 0,11 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 11,89 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 97,50 | - | 1,38 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | 8,60 | ||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | - | 1,04 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 12.500,00 | 12.674,52 | 3,74 | ||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,10 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0,11 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 100,00 | - | 0,10 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | 3,97 | ||||
| O.N. MARFRIG | 09/12/20 | 103,50 | 101,00 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 31.660,00 | 32.315,57 | 4,90 | ||
| ON ALUMINIOS | 05/10/20 | 99,15 | 100,31 | - | 0,09 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 7.500,00 | 7.535,29 | 5,73 | ||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,60 | - | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | 6.500,00 | 6.938,61 | |||
| ON ISUSA II S1 | 19/11/20 | 93,50 | 93,00 | - | 0,03 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 69.000,00 | 63.125,07 | 11,12 | ||
| ON ISUSA II S2 | 23/12/20 | 96,00 | 96,00 | - | 0,75 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 53.500,00 | 49.928,80 | 7,72 | ||
| ON TONOSOL S1 | 17/12/20 | 94,00 | 94,00 | - | 0,23 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 69.345,00 | 65.196,82 | 7,65 | ||
| ON ZONAMERICA | 24/12/20 | 111,75 | 111,75 | - | 0,95 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 442.933,00 | 502.726,73 | 3,87 | ||
| PUERTA DEL SUR | 18/12/20 | 105,05 | 105,00 | - | 1,31 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 59.154,00 | 63.361,16 | 2,94 | |
| RUNTUNA 07/25 | 22/12/20 | 106,75 | 106,75 | - | 2,73 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 580.300,00 | 627.085,47 | 2,92 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU