Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 07122020
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | - | 3,01 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,55 | 04-10 | |||||||
CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 5,11 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,90 | 01-07 | |||||||
CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 1,10 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,15 | 02-08 | |||||||
CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | - | 4,87 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,90 | 02-08 | |||||||
CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | - | 0,30 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,00 | 05-11 | |||||||
CO AND. FOMENTO | 09/12/20 | 102,70 | 102,70 | - | 1,25 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,25 | 02-08 | 10.446.000,00 | 10.828.686,95 | 0,81 | ||
COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 4,54 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | |||||||
CORP AND 06/22 | 11/12/20 | 105,27 | - | 0,18 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 10.419.000,00 | 10.968.081,30 | 0,86 | |||
CORP ANDINA | 13/08/20 | 101,45 | 101,45 | - | 0,55 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,13 | 03-09 | 1.000.000,00 | 1.022.763,89 | |||
CORP ANDINA | 12/05/20 | - | 0,32 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,38 | 05-11 | |||||||
CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 106,95 | 106,95 | - | 4,54 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | 83.100.000,00 | 2.104.318,34 | 7,89 | ||
CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | - | 1,33 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,75 | 01-07 | |||||||
CORP. ANDINA | 23/09/20 | - | 0,44 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,63 | 03-09 | |||||||
CORP. ANIDINA | 09/12/20 | 107,90 | 107,90 | - | 0,39 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,75 | 05-11 | 10.800.000,00 | 11.668.616,67 | |||
EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,17 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,38 | 05-11 | |||||||
EUROP. INV. BK | 31/08/20 | 100,91 | 100,91 | - | 0,58 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | 5.000.000,00 | 5.091.888,89 | |||
IFC 05/10/21 | 05/10/16 | - | 2,89 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,25 | 10,00 | |||||||
IFC 26/07/21 | 26/01/18 | - | 4,41 | 26/07/21 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | |||||||
INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 1,83 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,00 | ||||||||
INTL BK RECON | 20/08/18 | - | 3,43 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,50 | 8,00 | |||||||
INTL FIN CORP | 23/12/20 | - | 0,06 | 16/01/24 | 2.9000(f) | 2,90 | 1,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU