Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 29/06/18 | 99,50 | 99,50 | - | 0,82 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 592.171,00 | 590.960,23 | 4,99 | ||
| FF CVIAL 2 | 11/05/18 | 99,00 | 99,00 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 568.500,00 | 589.361,79 | 5,04 | ||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 0,05 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 | 1,97 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU