Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | - | 0,47 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,00 | 1,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | - | 0,35 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,40 | 12,00 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | - | 0,48 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | - | 5,60 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,00 | 6,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 115,00 | - | 1,15 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,50 | 7,00 | 80.000,00 | 92.525,55 | 4,26 | |||
| FF CORP. VIAL 3 | 30/04/18 | - | 0,63 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,75 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | 105,00 | - | 2,82 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,00 | 2,00 | 6,26 | ||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | - | 0,99 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,95 | 9,00 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 27/06/16 | 98,25 | - | 0,50 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,25 | 1,00 | 6,74 | |||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112,10 | - | 0,66 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 12,00 | 7,66 | |||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | - | 0,33 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | 103,00 | - | 0,05 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,50 | 10,00 | 5,35 | ||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 0,30 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,50 | 1,00 | |||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | - | 3,49 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,95 | 12,00 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,37 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,50 | 1,00 | |||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,61 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU