Especie OBLIGACIONES
Semestre 01062018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100,50 | - | 0,98 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,50 | 03-09 | 4,89 | |||||
| CONAH 60M 09/18 | 25/09/17 | 100,05 | 100,05 | - | 1,05 | 20/09/18 | 3.7500(f) | 3,75 | 03-09 | 3,46 | ||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 0,89 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | - | 1,05 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,84 | 20/03/24 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99,75 | - | 0,10 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 3,81 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 06/12/16 | 100,00 | - | 0,91 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | 5,83 | |||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | - | 0,91 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0,08 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | - | 0,08 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| HRU SA 11/18 | 19/09/17 | 100,50 | 100,50 | - | 0,42 | 30/11/18 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | 3,36 | ||||
| ISUSA 5A 07/18 | 06/04/18 | 100,00 | 100,00 | - | 1,98 | 02/07/18 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 10.000,00 | 10.097,78 | 4,01 | ||
| ISUSA 6A 07/19 | 26/06/18 | 100,00 | 100,00 | - | 1,90 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 1.003.000,00 | 1.021.686,67 | 4,00 | ||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 29/06/19 | L06U$+3.250 | ------- | 06-12 | 1,45 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 26/06/18 | 101,50 | 101,50 | - | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 1.948.690,00 | 1.991.518,55 | 5,83 | ||
| ON ALUMINIOS | 23/02/18 | 100,00 | 100,60 | - | 0,09 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 900,00 | 907,09 | 4,50 | ||
| ON CITRICOLA SA | 23/02/18 | 80,00 | 80,00 | - | 1,46 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | 17.000,00 | 13.938,64 | 10,36 | ||
| ON ISUSA II S1 | 29/06/18 | - | 0,03 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 08/18 | 04/05/18 | 100,20 | 100,20 | - | 2,38 | 01/08/18 | ONUTE+0.000 | 5,75 | 02-08 | 12.000,00 | 12.208,00 | 3,36 | ||
| ON ZONAMERICA | 13/06/18 | 107,00 | 107,00 | - | 0,95 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 473.530,00 | 516.808,80 | 5,00 | ||
| PUERTA DEL SUR | 07/05/18 | 107,00 | 107,50 | - | 1,31 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 162.395,00 | 179.268,56 | 3,72 | |
| RUNTUNA 07/25 | 14/06/18 | 103,75 | 103,75 | - | 2,69 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 149.500,00 | 157.219,62 | 4,89 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU