Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 01062022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 8% | 28/06/22 | 102,30 | 102,30 | - | 0,93 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 05-11 | 1.805,00 | 4.267.804,00 | 1.506.656,61 | 1,92 | |
2024 4.50% | 30/06/22 | 101,15 | 101,15 | - | 1,70 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 24.701.214,00 | 25.513.268,51 | 3,43 | |
2025 6.875% | 23/06/22 | 108,00 | 108,00 | - | 1,76 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 1.196.000,00 | 1.298.592,60 | 3,15 | |
2027 4.375% | 30/06/22 | 101,75 | 101,75 | - | 0,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 8.115.482,00 | 8.556.658,88 | 3,93 | ||
2031 4.375% | 30/06/22 | 101,80 | 101,80 | - | 1,91 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 7.372.503,00 | 7.889.193,86 | 4,12 | ||
2033 7.875% | 28/06/22 | 124,00 | 129,00 | - | 3,61 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 1.273.093,00 | 1.748.696,29 | 4,92 | |
2036 7.625% | 30/06/22 | 125,00 | 125,00 | - | 2,10 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 335.838,00 | 459.344,94 | 4,95 | |
2045 4.125% | 29/06/22 | 91,75 | 91,75 | - | 0,46 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.511.105,00 | 5.579.294,74 | 4,72 | |
2050 5.1% | 30/06/22 | 100,90 | 100,90 | - | 0,17 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 3.056.150,00 | 3.331.857,92 | 5,03 | |
2055 4.975% | 29/06/22 | 98,20 | 98,20 | - | 0,97 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 1.619.500,00 | 1.673.877,23 | 5,08 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU