Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 21/06/22 | 96,50 | 96,50 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 4.671.000,00 | 4.681.215,01 | |||
NT 1.575% 01/26 | 28/06/22 | 99,00 | 99,50 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 94.672.600,00 | 96.586.236,19 | 1,98 | ||
NT 2.45% 05/23 | 21/06/22 | 100,65 | 101,00 | - | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2.611.000,00 | 2.652.410,47 | 1,69 | ||
NT 2.5% 08/34 | 30/06/22 | 95,10 | 95,10 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 64.538.000,00 | 63.036.678,76 | 2,98 | ||
NT 2.50% 09/22 | 19/05/22 | 100,60 | 100,60 | - | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 490.000,00 | 492.415,43 | 0,02 | ||
NT 2.90% 07/30 | 23/06/22 | 102,50 | 103,00 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 15.482.000,00 | 16.462.077,49 | 2,55 | ||
NT 2.975% 06/24 | 22/06/22 | 101,90 | 101,90 | - | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 5.714.700,00 | 5.902.382,14 | 1,63 | ||
NT 4.00% 05/25 | 28/06/22 | 102,50 | 104,15 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 18.949.000,00 | 20.257.429,65 | 2,64 | ||
NT 4.00% 11/25 | 21/06/22 | 107,10 | 107,50 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 11.027.000,00 | 11.913.840,65 | 1,84 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU